近一月天弘价值驱动混合D基金净值查询
查询指定日期范围天弘价值驱动混合D024265净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
天弘价值驱动混合D |
1.3171 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
天弘价值驱动混合D |
1.3267 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
天弘价值驱动混合D |
1.3238 |
-1.44% |
| 2026-09-10 |
天弘价值驱动混合D |
1.3431 |
0.34% |
| 2026-09-09 |
天弘价值驱动混合D |
1.3385 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
天弘价值驱动混合D |
1.3402 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
天弘价值驱动混合D |
1.3381 |
-1.23% |
| 2026-09-04 |
天弘价值驱动混合D |
1.3545 |
0.95% |
| 2026-09-03 |
天弘价值驱动混合D |
1.3418 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
天弘价值驱动混合D |
1.3375 |
-0.60% |
| 2026-09-01 |
天弘价值驱动混合D |
1.3456 |
0.81% |
| 2026-08-31 |
天弘价值驱动混合D |
1.3348 |
0.87% |
| 2026-08-28 |
天弘价值驱动混合D |
1.3233 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
天弘价值驱动混合D |
1.3222 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
天弘价值驱动混合D |
1.3238 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
天弘价值驱动混合D |
1.3149 |
-0.46% |
| 2026-08-24 |
天弘价值驱动混合D |
1.3210 |
0.20% |
| 2026-08-21 |
天弘价值驱动混合D |
1.3183 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
天弘价值驱动混合D |
1.3167 |
0.87% |
| 2026-08-19 |
天弘价值驱动混合D |
1.3053 |
0.75% |
| 2026-08-18 |
天弘价值驱动混合D |
1.2956 |
0.36% |
| 2026-08-17 |
天弘价值驱动混合D |
1.2909 |
0.47% |
