近一月中银新华中诚信红利价值指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围中银新华中诚信红利价值指数发起A020617净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0404 |
-0.58% |
| 2026-09-15 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0465 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0501 |
0.69% |
| 2026-09-11 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0429 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0504 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0532 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0502 |
0.21% |
| 2026-09-07 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0480 |
-0.79% |
| 2026-09-04 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0563 |
0.33% |
| 2026-09-03 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0528 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0510 |
-0.75% |
| 2026-09-01 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0589 |
0.67% |
| 2026-08-31 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0519 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0531 |
0.23% |
| 2026-08-27 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0507 |
-0.65% |
| 2026-08-26 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0576 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0517 |
0.18% |
| 2026-08-24 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0498 |
0.94% |
| 2026-08-21 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0400 |
-1.44% |
| 2026-08-20 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0550 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0512 |
0.55% |
| 2026-08-18 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0455 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0442 |
-0.15% |
