近一月中航恒宇港股通价值优选混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中航恒宇港股通价值优选混合发起A019309净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起A |
1.1114 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起A |
1.1224 |
3.28% |
| 2026-09-11 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起A |
1.0868 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起A |
1.0991 |
-2.86% |
| 2026-09-09 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起A |
1.1305 |
-0.79% |
| 2026-09-08 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起A |
1.1395 |
1.60% |
| 2026-09-07 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起A |
1.1216 |
-1.27% |
| 2026-09-04 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起A |
1.1359 |
-0.68% |
| 2026-09-03 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起A |
1.1437 |
1.94% |
| 2026-09-02 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起A |
1.1219 |
0.06% |
| 2026-09-01 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起A |
1.1212 |
-0.89% |
| 2026-08-31 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起A |
1.1313 |
-1.76% |
| 2026-08-28 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起A |
1.1512 |
-0.55% |
| 2026-08-27 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起A |
1.1576 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起A |
1.1554 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起A |
1.1446 |
2.60% |
| 2026-08-24 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起A |
1.1156 |
-2.36% |
| 2026-08-21 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起A |
1.1426 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起A |
1.1440 |
3.91% |
| 2026-08-19 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起A |
1.1010 |
-1.72% |
| 2026-08-18 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起A |
1.1203 |
-0.53% |
| 2026-08-17 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起A |
1.1263 |
-0.09% |
