近一月大成成长领航一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成成长领航一年持有混合C017262净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成成长领航一年持有混合C |
1.0723 |
-0.86% |
| 2026-09-14 |
大成成长领航一年持有混合C |
1.0816 |
0.69% |
| 2026-09-11 |
大成成长领航一年持有混合C |
1.0742 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
大成成长领航一年持有混合C |
1.0866 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
大成成长领航一年持有混合C |
1.0891 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
大成成长领航一年持有混合C |
1.0878 |
0.22% |
| 2026-09-07 |
大成成长领航一年持有混合C |
1.0854 |
-0.70% |
| 2026-09-04 |
大成成长领航一年持有混合C |
1.0931 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
大成成长领航一年持有混合C |
1.0969 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
大成成长领航一年持有混合C |
1.0906 |
-1.22% |
| 2026-09-01 |
大成成长领航一年持有混合C |
1.1041 |
0.80% |
| 2026-08-31 |
大成成长领航一年持有混合C |
1.0953 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
大成成长领航一年持有混合C |
1.0926 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
大成成长领航一年持有混合C |
1.0933 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
大成成长领航一年持有混合C |
1.0874 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
大成成长领航一年持有混合C |
1.0840 |
0.94% |
| 2026-08-24 |
大成成长领航一年持有混合C |
1.0739 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
大成成长领航一年持有混合C |
1.0772 |
-0.97% |
| 2026-08-20 |
大成成长领航一年持有混合C |
1.0877 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
大成成长领航一年持有混合C |
1.0844 |
-0.18% |
| 2026-08-18 |
大成成长领航一年持有混合C |
1.0864 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
大成成长领航一年持有混合C |
1.0848 |
-0.05% |
