近一月京管泰富优势混合C基金净值查询
查询指定日期范围京管泰富优势混合C007304净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
京管泰富优势混合C |
1.1899 |
-0.55% |
| 2026-09-15 |
京管泰富优势混合C |
1.1965 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
京管泰富优势混合C |
1.2023 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
京管泰富优势混合C |
1.2057 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
京管泰富优势混合C |
1.2170 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
京管泰富优势混合C |
1.2284 |
0.60% |
| 2026-09-08 |
京管泰富优势混合C |
1.2211 |
0.39% |
| 2026-09-07 |
京管泰富优势混合C |
1.2164 |
-0.79% |
| 2026-09-04 |
京管泰富优势混合C |
1.2261 |
0.62% |
| 2026-09-03 |
京管泰富优势混合C |
1.2185 |
0.57% |
| 2026-09-02 |
京管泰富优势混合C |
1.2116 |
-0.99% |
| 2026-09-01 |
京管泰富优势混合C |
1.2237 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
京管泰富优势混合C |
1.2242 |
-0.59% |
| 2026-08-28 |
京管泰富优势混合C |
1.2315 |
0.28% |
| 2026-08-27 |
京管泰富优势混合C |
1.2281 |
0.85% |
| 2026-08-26 |
京管泰富优势混合C |
1.2178 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
京管泰富优势混合C |
1.2080 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
京管泰富优势混合C |
1.2097 |
0.22% |
| 2026-08-21 |
京管泰富优势混合C |
1.2071 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
京管泰富优势混合C |
1.2069 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
京管泰富优势混合C |
1.2060 |
-0.22% |
| 2026-08-18 |
京管泰富优势混合C |
1.2087 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
京管泰富优势混合C |
1.2114 |
0.61% |
