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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-24 | 每份派现金0.0020元 |
| 2025-11-24 | 每份派现金0.0020元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城价值甄选一年持有混合A | 1.3747 | 3.31% |
| 长城价值甄选一年持有混合C | 1.3345 | 3.31% |
| 长城周期优选混合发起式A | 1.4376 | 3.29% |
| 长城周期优选混合发起式C | 1.4261 | 3.28% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.9655 | 2.17% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.4811 | 2.17% |
| 长城久源混合A | 0.9969 | 1.47% |
| 长城久源混合C | 0.9724 | 1.46% |
| 长城优化C | 5.1697 | 1.33% |
| 长城优化A | 5.3063 | 1.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 1.0366 | 5.50% |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 1.0365 | 5.50% |
| 卫星产业ETF | 1.6215 | 3.74% |
| 卫星基金 | 1.3327 | 3.74% |
| 有色ETF | 1.9200 | 3.73% |
| 卫星ETF | 1.3332 | 3.73% |
| 安信创业板指数增强A | 1.0294 | 3.72% |
| 安信创业板指数增强C | 1.0288 | 3.71% |
| 卫星E | 1.3268 | 3.71% |
| 矿业ETF | 1.9073 | 3.68% |