近一月诺德华证价值优选50指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围诺德华证价值优选50指数发起式C023980净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.0852 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.0934 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.0943 |
-1.69% |
| 2026-09-10 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1131 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1208 |
0.63% |
| 2026-09-08 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1138 |
1.00% |
| 2026-09-07 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1028 |
-0.98% |
| 2026-09-04 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1137 |
0.80% |
| 2026-09-03 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1049 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1028 |
-1.48% |
| 2026-09-01 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1194 |
0.21% |
| 2026-08-31 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1170 |
-0.28% |
| 2026-08-28 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1201 |
0.60% |
| 2026-08-27 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1134 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1072 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1000 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.0986 |
0.37% |
| 2026-08-21 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.0946 |
-0.45% |
| 2026-08-20 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.0995 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.0976 |
-0.37% |
| 2026-08-18 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.1017 |
1.06% |
| 2026-08-17 |
诺德华证价值优选50指数发起式C |
1.0901 |
0.47% |
