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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 2024-10-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰中证A500ETF发起联接Y | 1.2387 | 100.00% |
| 半导设备 | 1.9979 | 6.84% |
| 半导材料 | 1.9085 | 6.82% |
| 半导体设备ETF易方达 | 2.1256 | 6.78% |
| 东方人工智能主题混合C | 1.8641 | 6.50% |
| 华夏半导体材料设备ETF联接A | 2.2131 | 6.49% |
| 华夏半导体材料设备ETF联接C | 2.2002 | 6.49% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A | 1.8342 | 6.47% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接C | 1.8264 | 6.47% |
| 金信稳健策略混合C | 2.5905 | 6.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方阿尔法科技优选混合发起A | 1.1989 | 7.25% |
| 东方阿尔法科技优选混合发起C | 1.1962 | 7.24% |
| 广发创新医疗两年持有期混合A | 0.8354 | 7.01% |
| 广发创新医疗两年持有期混合C | 0.8196 | 7.00% |
| 南方信息创新混合A | 3.1321 | 6.90% |
| 上银医疗创新混合发起式A | 1.0512 | 6.72% |
| 上银医疗创新混合发起式C | 1.0510 | 6.71% |
| 东方人工智能主题混合C | 1.8641 | 6.50% |
| 东方人工智能主题混合A | 1.8843 | 6.49% |
| 金信精选成长混合A | 1.8999 | 6.31% |