近一月诺德华证价值优选50指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围诺德华证价值优选50指数发起式A023979净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
诺德华证价值优选50指数发起式A |
1.0850 |
-0.58% |
| 2026-09-15 |
诺德华证价值优选50指数发起式A |
1.0913 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
诺德华证价值优选50指数发起式A |
1.0996 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
诺德华证价值优选50指数发起式A |
1.1004 |
-1.69% |
| 2026-09-10 |
诺德华证价值优选50指数发起式A |
1.1193 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
诺德华证价值优选50指数发起式A |
1.1270 |
0.62% |
| 2026-09-08 |
诺德华证价值优选50指数发起式A |
1.1200 |
1.00% |
| 2026-09-07 |
诺德华证价值优选50指数发起式A |
1.1089 |
-0.98% |
| 2026-09-04 |
诺德华证价值优选50指数发起式A |
1.1198 |
0.80% |
| 2026-09-03 |
诺德华证价值优选50指数发起式A |
1.1109 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
诺德华证价值优选50指数发起式A |
1.1089 |
-1.47% |
| 2026-09-01 |
诺德华证价值优选50指数发起式A |
1.1255 |
0.21% |
| 2026-08-31 |
诺德华证价值优选50指数发起式A |
1.1231 |
-0.27% |
| 2026-08-28 |
诺德华证价值优选50指数发起式A |
1.1261 |
0.60% |
| 2026-08-27 |
诺德华证价值优选50指数发起式A |
1.1194 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
诺德华证价值优选50指数发起式A |
1.1132 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
诺德华证价值优选50指数发起式A |
1.1060 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
诺德华证价值优选50指数发起式A |
1.1045 |
0.36% |
| 2026-08-21 |
诺德华证价值优选50指数发起式A |
1.1005 |
-0.43% |
| 2026-08-20 |
诺德华证价值优选50指数发起式A |
1.1053 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
诺德华证价值优选50指数发起式A |
1.1035 |
-0.36% |
| 2026-08-18 |
诺德华证价值优选50指数发起式A |
1.1075 |
1.06% |
| 2026-08-17 |
诺德华证价值优选50指数发起式A |
1.0959 |
0.48% |
