近一月诺德华证价值优选50指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围诺德华证价值优选50指数发起式A023979净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
诺德华证价值优选50指数发起式A |
1.1704 |
0.83% |
| 2025-12-18 |
诺德华证价值优选50指数发起式A |
1.1608 |
0.22% |
| 2025-12-17 |
诺德华证价值优选50指数发起式A |
1.1583 |
1.43% |
| 2025-12-16 |
诺德华证价值优选50指数发起式A |
1.1420 |
-0.95% |
| 2025-12-15 |
诺德华证价值优选50指数发起式A |
1.1529 |
0.68% |
| 2025-12-12 |
诺德华证价值优选50指数发起式A |
1.1451 |
0.39% |
| 2025-12-11 |
诺德华证价值优选50指数发起式A |
1.1407 |
-0.58% |
| 2025-12-10 |
诺德华证价值优选50指数发起式A |
1.1474 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
诺德华证价值优选50指数发起式A |
1.1466 |
-1.16% |
| 2025-12-08 |
诺德华证价值优选50指数发起式A |
1.1601 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
诺德华证价值优选50指数发起式A |
1.1593 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
诺德华证价值优选50指数发起式A |
1.1497 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
诺德华证价值优选50指数发起式A |
1.1524 |
-0.34% |
| 2025-12-02 |
诺德华证价值优选50指数发起式A |
1.1563 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
诺德华证价值优选50指数发起式A |
1.1571 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
诺德华证价值优选50指数发起式A |
1.1488 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
诺德华证价值优选50指数发起式A |
1.1448 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
诺德华证价值优选50指数发起式A |
1.1435 |
-0.37% |
| 2025-11-25 |
诺德华证价值优选50指数发起式A |
1.1477 |
0.79% |
| 2025-11-24 |
诺德华证价值优选50指数发起式A |
1.1387 |
-0.15% |
| 2025-11-21 |
诺德华证价值优选50指数发起式A |
1.1404 |
-2.45% |
