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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-01-19 | 每份派现金0.0630元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.04% | -2.85% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.49% | -0.36% |
| 601318 | 中国平安 | 2.26% | 0.01% |
| 600036 | 招商银行 | 1.95% | 0.51% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.85% | 1.00% |
| 300502 | 新易盛 | 1.40% | -4.28% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.37% | -3.92% |
| 000333 | 美的集团 | 1.36% | -1.04% |
| 300059 | 东方财富 | 1.31% | -0.78% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.31% | 0.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 华商高端装备制造股票C | 3.7342 | 6.55% |
| 华润元大信息传媒科技混合C | 5.2818 | 6.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.47% |