近一月招商恒生港股通汽车主题指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围招商恒生港股通汽车主题指数发起式C026759净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.7704 |
-2.05% |
| 2026-09-14 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.7862 |
1.21% |
| 2026-09-11 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.7768 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.7796 |
-2.14% |
| 2026-09-09 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.7963 |
-0.85% |
| 2026-09-08 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8031 |
-1.04% |
| 2026-09-07 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8115 |
-0.54% |
| 2026-09-04 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8159 |
0.90% |
| 2026-09-03 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8086 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8068 |
-1.96% |
| 2026-09-01 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8226 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8248 |
-1.89% |
| 2026-08-28 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8404 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8422 |
-1.29% |
| 2026-08-26 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8531 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8506 |
-0.85% |
| 2026-08-24 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8579 |
-1.74% |
| 2026-08-21 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8731 |
1.30% |
| 2026-08-20 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8619 |
2.11% |
| 2026-08-19 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8441 |
-1.49% |
| 2026-08-18 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8569 |
-0.64% |
| 2026-08-17 |
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
0.8624 |
2.42% |
