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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-07-10 | 每份派现金0.0025元 |
| 2026-04-13 | 每份派现金0.0030元 |
| 2026-01-13 | 每份派现金0.0025元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创材料 | 1.0698 | 3.04% |
| 博时战略新兴产业混合 | 1.6690 | 3.02% |
| 博时国证消费电子主题指数发起式A | 2.0898 | 2.93% |
| 博时国证消费电子主题指数发起式C | 2.0798 | 2.93% |
| 博时新兴 | 2.1780 | 2.93% |
| 博时创新驱动混合A | 1.6717 | 2.92% |
| 博时创新驱动混合C | 1.5592 | 2.92% |
| 博时创业A | 3.0100 | 2.91% |
| 科创投资 | 3.9447 | 2.79% |
| 博时新收益混合A | 2.1370 | 2.74% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 长城上证科创板100指数增强A | 1.7315 | 3.73% |
| 长城上证科创板100指数增强C | 1.7219 | 3.73% |
| 天弘上证科创板100指数增强发起A | 2.1695 | 3.65% |
| 天弘上证科创板100指数增强发起C | 2.1544 | 3.65% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 3.6280 | 3.59% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 3.6356 | 3.58% |
| 芯片科创 | 1.1583 | 3.56% |