近一月中银港股通消费精选混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中银港股通消费精选混合发起A025694净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7409 |
-1.09% |
| 2026-09-14 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7490 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7475 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7489 |
-1.47% |
| 2026-09-09 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7599 |
-0.86% |
| 2026-09-08 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7665 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7676 |
-1.19% |
| 2026-09-04 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7767 |
1.54% |
| 2026-09-03 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7649 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7638 |
-0.22% |
| 2026-09-01 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7655 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7675 |
-1.33% |
| 2026-08-28 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7777 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7773 |
-0.47% |
| 2026-08-26 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7810 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7745 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7764 |
-0.97% |
| 2026-08-21 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7840 |
-0.80% |
| 2026-08-20 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7903 |
0.73% |
| 2026-08-19 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7846 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7905 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7926 |
0.49% |
