近一月国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C024401净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1281 |
0.21% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1257 |
0.50% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1201 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1273 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1227 |
-1.74% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1426 |
-0.49% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1482 |
1.04% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1364 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1375 |
0.63% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1304 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1320 |
1.51% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1152 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1128 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1121 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1113 |
0.56% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1051 |
-0.50% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1106 |
-1.76% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1305 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1369 |
0.69% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1291 |
-1.41% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1453 |
-0.97% |
