近一月国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C024401净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0622 |
-0.92% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0721 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0757 |
-2.06% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0979 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1108 |
0.68% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1033 |
0.46% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0983 |
-0.39% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1026 |
0.53% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0968 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0931 |
-1.64% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1113 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1121 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1139 |
0.60% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1073 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1068 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0992 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0976 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0977 |
-0.57% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1040 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0957 |
-0.90% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1056 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1045 |
0.83% |
