近一月华安中证全指自由现金流ETF基金净值查询
查询指定日期范围现金自由561080净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
现金自由 |
1.1489 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
现金自由 |
1.1592 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
现金自由 |
1.1609 |
-2.33% |
| 2026-09-10 |
现金自由 |
1.1879 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
现金自由 |
1.2022 |
0.70% |
| 2026-09-08 |
现金自由 |
1.1938 |
0.48% |
| 2026-09-07 |
现金自由 |
1.1881 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
现金自由 |
1.1925 |
0.47% |
| 2026-09-03 |
现金自由 |
1.1869 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
现金自由 |
1.1826 |
-1.72% |
| 2026-09-01 |
现金自由 |
1.2029 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
现金自由 |
1.2041 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
现金自由 |
1.2060 |
0.61% |
| 2026-08-27 |
现金自由 |
1.1987 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
现金自由 |
1.1981 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
现金自由 |
1.1894 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
现金自由 |
1.1875 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
现金自由 |
1.1878 |
-0.59% |
| 2026-08-20 |
现金自由 |
1.1948 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
现金自由 |
1.1856 |
-0.91% |
| 2026-08-18 |
现金自由 |
1.1965 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
现金自由 |
1.1951 |
0.85% |
