近一月华安中证全指自由现金流ETF基金净值查询
查询指定日期范围现金自由561080净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-29 |
现金自由 |
1.2534 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
现金自由 |
1.2547 |
0.74% |
| 2025-12-25 |
现金自由 |
1.2455 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
现金自由 |
1.2469 |
0.28% |
| 2025-12-23 |
现金自由 |
1.2434 |
-0.10% |
| 2025-12-22 |
现金自由 |
1.2446 |
0.12% |
| 2025-12-19 |
现金自由 |
1.2431 |
0.70% |
| 2025-12-18 |
现金自由 |
1.2344 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
现金自由 |
1.2346 |
1.12% |
| 2025-12-16 |
现金自由 |
1.2208 |
-0.86% |
| 2025-12-15 |
现金自由 |
1.2314 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
现金自由 |
1.2317 |
1.20% |
| 2025-12-11 |
现金自由 |
1.2169 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
现金自由 |
1.2251 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
现金自由 |
1.2200 |
-1.86% |
| 2025-12-08 |
现金自由 |
1.2427 |
-0.50% |
| 2025-12-05 |
现金自由 |
1.2489 |
1.05% |
| 2025-12-04 |
现金自由 |
1.2358 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
现金自由 |
1.2371 |
0.65% |
| 2025-12-02 |
现金自由 |
1.2291 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
现金自由 |
1.2309 |
1.54% |
