近一月浦银安盛品质优选混合A基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛品质优选混合A014228净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5501 |
-2.22% |
| 2025-12-12 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5626 |
1.63% |
| 2025-12-11 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5536 |
0.56% |
| 2025-12-10 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5505 |
1.49% |
| 2025-12-09 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5424 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5449 |
0.85% |
| 2025-12-05 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5403 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5378 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5368 |
-0.57% |
| 2025-12-02 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5399 |
0.75% |
| 2025-12-01 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5359 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5334 |
0.55% |
| 2025-11-27 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5305 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5298 |
0.91% |
| 2025-11-25 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5250 |
1.23% |
| 2025-11-24 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5186 |
0.43% |
| 2025-11-21 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5164 |
-1.84% |
| 2025-11-20 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5261 |
-0.90% |
| 2025-11-19 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5309 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5296 |
-1.38% |
| 2025-11-17 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5370 |
-0.96% |
