近一月浦银安盛品质优选混合A基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛品质优选混合A014228净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5274 |
-0.51% |
| 2026-09-15 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5301 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5318 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5329 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5355 |
-1.36% |
| 2026-09-09 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5429 |
-0.44% |
| 2026-09-08 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5453 |
-0.58% |
| 2026-09-07 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5485 |
-0.42% |
| 2026-09-04 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5508 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5503 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5492 |
-1.08% |
| 2026-09-01 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5552 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5548 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5541 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5549 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5525 |
1.15% |
| 2026-08-25 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5462 |
0.79% |
| 2026-08-24 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5419 |
-1.53% |
| 2026-08-21 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5503 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5499 |
1.01% |
| 2026-08-19 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5444 |
-1.93% |
| 2026-08-18 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5551 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5568 |
2.20% |
