近一月中银港股通消费精选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中银港股通消费精选混合发起C025695净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7385 |
-1.10% |
| 2026-09-14 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7466 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7451 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7465 |
-1.47% |
| 2026-09-09 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7575 |
-0.87% |
| 2026-09-08 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7641 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7652 |
-1.18% |
| 2026-09-04 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7743 |
1.55% |
| 2026-09-03 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7625 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7615 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7631 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7651 |
-1.33% |
| 2026-08-28 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7753 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7750 |
-0.48% |
| 2026-08-26 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7787 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7722 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7741 |
-0.96% |
| 2026-08-21 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7816 |
-0.80% |
| 2026-08-20 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7879 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7823 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7882 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
中银港股通消费精选混合发起C |
0.7903 |
0.48% |
