近一月富国品质生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国品质生活混合C013047净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
富国品质生活混合C |
1.5985 |
1.36% |
| 2024-04-25 |
富国品质生活混合C |
1.5771 |
-0.23% |
| 2024-04-24 |
富国品质生活混合C |
1.5807 |
0.60% |
| 2024-04-23 |
富国品质生活混合C |
1.5713 |
0.77% |
| 2024-04-22 |
富国品质生活混合C |
1.5593 |
1.52% |
| 2024-04-19 |
富国品质生活混合C |
1.5359 |
-1.06% |
| 2024-04-18 |
富国品质生活混合C |
1.5524 |
0.26% |
| 2024-04-17 |
富国品质生活混合C |
1.5484 |
0.93% |
| 2024-04-16 |
富国品质生活混合C |
1.5341 |
-1.26% |
| 2024-04-15 |
富国品质生活混合C |
1.5537 |
1.74% |
| 2024-04-12 |
富国品质生活混合C |
1.5271 |
-0.85% |
| 2024-04-11 |
富国品质生活混合C |
1.5402 |
0.23% |
| 2024-04-10 |
富国品质生活混合C |
1.5367 |
-1.16% |
| 2024-04-09 |
富国品质生活混合C |
1.5547 |
0.37% |
| 2024-04-08 |
富国品质生活混合C |
1.5490 |
-1.63% |
| 2024-04-03 |
富国品质生活混合C |
1.5746 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
富国品质生活混合C |
1.5741 |
-0.58% |
| 2024-04-01 |
富国品质生活混合C |
1.5833 |
1.18% |
| 2024-03-29 |
富国品质生活混合C |
1.5648 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
富国品质生活混合C |
1.5644 |
-0.24% |
