近一月富国品质生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国品质生活混合C013047净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国品质生活混合C |
1.2691 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
富国品质生活混合C |
1.2758 |
1.05% |
| 2026-09-11 |
富国品质生活混合C |
1.2625 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
富国品质生活混合C |
1.2775 |
-1.32% |
| 2026-09-09 |
富国品质生活混合C |
1.2946 |
-0.93% |
| 2026-09-08 |
富国品质生活混合C |
1.3067 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
富国品质生活混合C |
1.3085 |
-0.74% |
| 2026-09-04 |
富国品质生活混合C |
1.3182 |
0.67% |
| 2026-09-03 |
富国品质生活混合C |
1.3094 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
富国品质生活混合C |
1.3017 |
-0.97% |
| 2026-09-01 |
富国品质生活混合C |
1.3145 |
0.60% |
| 2026-08-31 |
富国品质生活混合C |
1.3067 |
-1.03% |
| 2026-08-28 |
富国品质生活混合C |
1.3202 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
富国品质生活混合C |
1.3243 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
富国品质生活混合C |
1.3213 |
-0.48% |
| 2026-08-25 |
富国品质生活混合C |
1.3277 |
2.04% |
| 2026-08-24 |
富国品质生活混合C |
1.3011 |
-1.60% |
| 2026-08-21 |
富国品质生活混合C |
1.3223 |
-0.94% |
| 2026-08-20 |
富国品质生活混合C |
1.3348 |
0.82% |
| 2026-08-19 |
富国品质生活混合C |
1.3240 |
-1.89% |
| 2026-08-18 |
富国品质生活混合C |
1.3495 |
0.69% |
| 2026-08-17 |
富国品质生活混合C |
1.3403 |
1.06% |
