热搜: 国债期货交易 融通领先成长混合(LOF)A 广发科技先锋混合 招商中证白酒指数(LOF)A

2026年04月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
026423 汇百川稳航增强债券A 1.0000 100.00%
026424 汇百川稳航增强债券C 1.0000 100.00%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.2980 3.45%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 2.1990 3.43%
016814 国联中证煤炭指数C 2.1770 3.42%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.3620 3.37%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.3400 3.36%
022501 国泰中证煤炭ETF联接E 2.3878 3.35%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.3982 3.34%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.3550 3.34%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.9645 3.30%
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.9172 3.29%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.4011 3.29%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 2.3856 3.28%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2.4122 3.28%
519185 万家精选混合A 2.1127 2.70%
015566 万家精选混合C 2.0645 2.70%
024698 华夏信远一年持有混合B 0.5281 2.56%
024699 华夏信远一年持有混合C 0.5074 2.55%
024697 华夏信远一年持有混合A 0.5269 2.55%
519191 万家新利灵活配置混合 2.3594 2.50%
512290 国泰中证生物医药ETF 0.9828 2.43%
023839 银华甄选价值回报混合A 1.1099 2.40%
023840 银华甄选价值回报混合C 1.1073 2.39%
011373 招商前沿医疗保健股票A 0.6415 2.38%
011374 招商前沿医疗保健股票C 0.6173 2.37%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 0.9731 2.35%
022498 国泰中证生物医药ETF联接E 0.9937 2.35%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9976 2.35%
020276 银河新材料股票发起式A 1.7223 2.33%
020277 银河新材料股票发起式C 1.7095 2.33%
000960 招商医药健康产业股票 2.0210 2.33%
159839 汇添富国证生物医药ETF 0.3626 2.32%
159859 天弘国证生物医药ETF 0.3903 2.31%
515970 华夏中证工程机械主题ETF 0.9528 2.28%
516250 富国中证工程机械主题ETF 1.0898 2.28%
560280 广发中证工程机械主题ETF 1.7241 2.27%
159138 易方达中证工程机械主题ETF 1.0326 2.27%
159508 华安国证生物医药ETF 0.8081 2.26%
022070 天弘中证工程机械主题指数发起C 1.3964 2.26%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3987 2.26%
022069 天弘中证工程机械主题指数发起A 1.4006 2.26%
159542 大成中证工程机械ETF 1.5219 2.25%
011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4277 2.25%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4006 2.25%
161129 易方达原油A类人民币 1.7923 2.24%
003321 易方达原油C类人民币 1.7167 2.24%
003323 易方达原油C类美元汇 0.2503 2.24%
159177 鹏华中证工程机械主题ETF 1.0781 2.23%
011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4232 2.22%
020904 广发工程机械ETF联接C 1.5352 2.22%
020903 广发工程机械ETF联接A 1.5448 2.22%
026130 永赢中证工程机械主题指数C 0.9768 2.22%
026129 永赢中证工程机械主题指数A 0.9767 2.22%
003322 易方达原油A类美元汇 0.2613 2.22%
000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.9070 2.20%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 2.1596 2.18%
501018 南方原油A 1.8876 2.16%
006476 南方原油C 1.8244 2.16%
512010 易方达沪深300医药ETF 0.3717 2.15%
002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.9150 2.13%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2729 2.13%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.2741 2.12%
560710 富国中证智选船舶产业ETF 1.0800 2.09%
001344 易方达医药ETF联接A 0.9134 2.08%
007883 易方达医药ETF联接C 0.9072 2.08%
159945 广发中证全指能源ETF 1.4416 2.04%
000711 嘉实医疗保健股票 2.1490 2.04%
023592 中信保诚中证800医药指数(LOF)E 1.0210 1.97%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0216 1.97%
013080 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 1.0029 1.96%
011598 信澳医药健康混合A 1.2924 1.95%
024171 信澳医药健康混合C 1.2868 1.95%
006252 永赢消费主题A 1.9143 1.93%
015390 万家瑞兴灵活配置混合C 1.4043 1.93%
006253 永赢消费主题C 1.8836 1.93%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.4290 1.93%
159930 汇添富中证能源ETF 1.7797 1.92%
005855 中科沃土沃瑞混合A 3.4780 1.91%
024818 中欧医药生物混合发起A 1.0044 1.90%
005856 中科沃土沃瑞混合C 3.3172 1.90%
024819 中欧医药生物混合发起C 1.0021 1.89%
006121 华安双核驱动混合A 2.0868 1.82%
013504 华安双核驱动混合C 2.0265 1.82%
004794 富荣福鑫混合A 0.7992 1.82%
009893 大摩优悦安和混合A 0.7173 1.82%
014867 大摩优悦安和混合C 0.7051 1.82%
004795 富荣福鑫混合C 0.7967 1.81%
016502 永赢新兴消费智选混合发起A 1.2122 1.81%
512120 华安中证细分医药ETF 0.4562 1.80%
016503 永赢新兴消费智选混合发起C 1.1970 1.80%
516820 平安医药及医疗器械创新ETF 0.3583 1.79%
018807 华安国企机遇混合C 1.4156 1.78%
018806 华安国企机遇混合A 1.4384 1.78%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 1.4601 1.77%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.4284 1.77%
005521 华安红利精选混合A 1.2388 1.77%
002708 大摩健康产业混合A 1.7310 1.76%
014971 华安红利精选混合C 1.2086 1.76%
014030 大摩健康产业混合C 1.7010 1.73%
018485 财通资管医疗保健混合C 1.0315 1.71%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1659 1.71%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2217 1.71%
018484 财通资管医疗保健混合A 1.0429 1.71%
159847 易方达中证医疗ETF 0.4006 1.70%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.2000 1.69%
560260 广发中证医疗ETF 0.8517 1.69%
512170 华宝中证医疗ETF 0.3386 1.68%
002595 博时工业4.0主题股票 1.5770 1.68%
159828 国泰中证医疗ETF 0.4219 1.68%
013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2698 1.68%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.8307 1.67%
017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 1.5876 1.66%
007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.5631 1.66%
001857 易方达现代服务业混合 2.1500 1.65%
159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5721 1.64%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2331 1.64%
002035 安信平稳增长混合发起C 1.5183 1.64%
018397 博时中证医疗指数发起式A 0.8482 1.64%
012160 财通资管健康产业混合C 1.0312 1.64%
750005 安信平稳增长混合发起A 1.5330 1.64%
017937 易方达中证医疗ETF联接发起式A 0.7510 1.64%
012159 财通资管健康产业混合A 1.0496 1.64%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.2057 1.64%
017938 易方达中证医疗ETF联接发起式C 0.7441 1.64%
516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4961 1.63%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.9914 1.63%
005544 银华瑞和灵活配置混合A 2.0595 1.63%
159645 富国国证疫苗与生物科技ETF 0.6442 1.63%
021478 东方周期优选灵活配置混合C 0.9839 1.63%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.6687 1.63%
018398 博时中证医疗指数发起式C 0.8418 1.63%
009881 广发中证医疗ETF联接C 0.6613 1.63%
159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6247 1.63%
025476 银华瑞和灵活配置混合C 2.0546 1.63%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5879 1.62%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.5908 1.62%
018600 景顺长城鼎益混合(LOF)C 1.6280 1.62%
012323 华宝医疗ETF联接C 0.5851 1.62%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5817 1.62%
260104 景顺长城内需增长混合A 7.6370 1.61%
159837 易方达中证生物科技主题ETF 0.4897 1.61%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.3259 1.61%
012635 国泰中证医疗ETF联接C 0.4293 1.61%
012634 国泰中证医疗ETF联接A 0.4356 1.61%
516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6217 1.61%
159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5021 1.61%
021681 国泰中证医疗ETF联接E 0.4330 1.60%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.3320 1.60%
006365 招商丰韵混合C 1.3501 1.60%
023263 景顺长城内需增长混合C 7.6020 1.60%
022607 汇安行业龙头混合C 2.5719 1.59%
026177 华商品质甄选混合A 1.1726 1.59%
014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.1715 1.59%
006364 招商丰韵混合A 1.4287 1.59%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6570 1.59%
005634 汇安行业龙头混合A 2.5896 1.59%
021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9019 1.58%
016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6317 1.58%
014950 汇安润阳三年持有期混合A 1.1907 1.58%
026178 华商品质甄选混合C 1.1714 1.58%
010412 汇安均衡优选混合A 1.1778 1.58%
510720 国泰上证国有企业红利ETF 1.0298 1.58%
021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9054 1.58%
017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6320 1.58%
021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8902 1.57%
021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8857 1.57%
530880 银河上证国有企业红利ETF 1.0827 1.57%
017186 国泰疫苗与生物科技ETF联接C 0.6284 1.57%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.3620 1.57%
026139 汇安均衡优选混合C 1.1818 1.57%
016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6386 1.57%
022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9566 1.57%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.4047 1.56%
003096 中欧医疗健康混合C 1.7305 1.56%
003095 中欧医疗健康混合A 1.8187 1.56%
090020 大成健康产业混合A 1.2430 1.55%
288002 华夏收入混合 7.4030 1.54%
159838 博时医药50ETF 0.5725 1.54%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.6570 1.53%
015233 银华富裕主题混合C 4.3901 1.52%
023264 景顺长城内需增长贰号混合C 1.0020 1.52%
019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9313 1.52%
021701 国泰上证国企红利ETF联接A 1.0402 1.52%
180012 银华富裕主题混合A 4.4650 1.52%
012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.1455 1.52%
168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.6950 1.52%
021702 国泰上证国企红利ETF联接C 1.0363 1.52%
012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.1397 1.52%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.1363 1.51%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0070 1.51%
159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.1618 1.51%
019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9385 1.51%
014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.1104 1.51%
515950 富国中证医药50ETF 0.9267 1.51%
016060 大成健康产业混合C 1.2150 1.50%
018995 景顺长城中国回报混合C 1.6290 1.50%
163208 诺安油气能源 1.3360 1.50%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.1307 1.50%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.0840 1.50%