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2025年11月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.0000 100.00%
023698 长城元利债券A 1.0000 100.00%
024901 西部利得专精特新量化选股混合C 1.0001 100.00%
025668 申万菱信宁通六个月持有期混合 1.0000 100.00%
159130 鹏华恒生生物科技ETF 1.0000 100.00%
025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1429 100.00%
520820 汇添富恒指港股通ETF 1.0000 100.00%
023699 长城元利债券C 1.0000 100.00%
025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1301 100.00%
025794 中欧新能源主题混合发起A 1.0000 100.00%
024900 西部利得专精特新量化选股混合A 1.0001 100.00%
025795 中欧新能源主题混合发起C 1.0000 100.00%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.7137 4.96%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.6648 4.96%
025445 万家周期视野股票发起式A 0.9939 4.89%
025446 万家周期视野股票发起式C 0.9931 4.88%
001302 前海开源金银珠宝混合A 2.4180 4.45%
002207 前海开源金银珠宝混合C 2.3630 4.42%
517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.9448 4.33%
517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.5361 4.30%
159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 1.5927 4.29%
159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 2.1217 4.26%
021958 南方黄金股A 1.6638 4.26%
021959 南方黄金股C 1.6596 4.25%
020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.8793 4.24%
159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.4893 4.24%
020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.8692 4.24%
161810 银华内需精选混合(LOF) 3.8220 4.23%
021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.6330 4.21%
021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.6374 4.21%
159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 1.5801 4.20%
021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.4652 4.20%
021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.4695 4.20%
021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.5710 4.19%
021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.5679 4.19%
021673 国泰黄金股ETF联接A 1.4117 4.13%
021674 国泰黄金股ETF联接C 1.4078 4.13%
009394 银华同力精选混合 1.2216 3.81%
016560 永赢启源混合发起A 1.0471 3.56%
016561 永赢启源混合发起C 1.0350 3.55%
018220 广发品质优选混合发起式A 1.5230 3.42%
180020 银华成长先锋混合 1.4870 3.41%
018221 广发品质优选混合发起式C 1.5126 3.41%
009782 富国兴泉回报12个月持有期混合A 1.0805 3.38%
019207 大成正向回报灵活配置混合C 1.3460 3.38%
009783 富国兴泉回报12个月持有期混合C 1.0525 3.37%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.3590 3.35%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.1871 3.09%
011046 富国优质企业混合A 0.9963 3.06%
011047 富国优质企业混合C 0.9684 3.05%
018999 万家趋势领先混合A 1.8005 3.03%
019000 万家趋势领先混合C 1.7907 3.03%
015381 东方兴瑞趋势领航混合A 1.3612 3.00%
015382 东方兴瑞趋势领航混合C 1.3403 3.00%
003625 创金合信资源股票发起式C 3.6230 2.98%
003624 创金合信资源股票发起式A 3.7940 2.98%
009501 国寿安保高股息混合C 1.0717 2.94%
009500 国寿安保高股息混合A 1.0883 2.94%
561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 1.7457 2.91%
012519 大成核心趋势混合A 1.4920 2.88%
012520 大成核心趋势混合C 1.4867 2.88%
013436 大成景气精选六个月持有混合C 1.2341 2.88%
013435 大成景气精选六个月持有混合A 1.2646 2.87%
159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 1.7825 2.87%
022083 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 1.7446 2.84%
010827 大成产业趋势混合C 2.1894 2.83%
010826 大成产业趋势混合A 2.2757 2.83%
022084 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 1.7397 2.83%
013674 长城价值甄选一年持有混合A 1.2251 2.81%
013675 长城价值甄选一年持有混合C 1.1902 2.81%
018167 国泰有色矿业ETF联接A 1.6719 2.80%
018168 国泰有色矿业ETF联接C 1.6645 2.80%
007775 汇安量化先锋混合A 1.4116 2.79%
007776 汇安量化先锋混合C 1.3693 2.78%
018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 1.6005 2.77%
018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 1.5881 2.77%
014225 大成聚优成长混合C 1.4235 2.75%
014224 大成聚优成长混合A 1.4460 2.75%
016340 银河价值成长混合A 1.1873 2.74%
159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 1.5271 2.73%
016341 银河价值成长混合C 1.1657 2.73%
516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.7259 2.73%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.6327 2.71%
013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.5891 2.71%
512400 南方中证申万有色金属ETF 1.7489 2.71%
023593 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 2.6322 2.71%
090018 大成新锐产业混合A 7.4580 2.70%
001300 大成睿景灵活配置混合A 2.9790 2.69%
018460 大成新锐产业混合C 7.3690 2.69%
159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.7730 2.68%
019197 大成国企改革灵活配置混合C 4.6070 2.67%
002258 大成国企改革灵活配置混合A 4.6540 2.67%
001301 大成睿景灵活配置混合C 2.7370 2.66%
019164 汇添富有色金属ETF联接A 1.8661 2.65%
021534 华夏有色金属ETF联接D 1.6633 2.65%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.7229 2.65%
016707 华夏有色金属ETF联接A 1.6785 2.65%
016708 华夏有色金属ETF联接C 1.6632 2.65%
021021 南方有色金属ETF联接I 1.7492 2.65%
019165 汇添富有色金属ETF联接C 1.8514 2.64%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.6927 2.64%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.7495 2.64%
690008 民生中证内地资源主题指数A 1.5303 2.62%
011607 民生中证内地资源主题指数C 1.5095 2.62%
159876 华宝有色金属ETF 0.9093 2.60%
159881 国泰中证有色金属ETF 1.7016 2.59%
022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.6994 2.59%
159871 银华中证有色金属ETF 1.7788 2.59%
021297 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C 1.5932 2.59%
021296 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A 1.5977 2.59%
010612 万家战略发展产业混合C 1.1670 2.58%
010611 万家战略发展产业混合A 1.1956 2.57%
023570 浦银安盛周期优选混合A 1.3973 2.53%
023571 浦银安盛周期优选混合C 1.3938 2.53%
022321 汇添富弘瑞回报混合发起式C 1.1652 2.53%
022320 汇添富弘瑞回报混合发起式A 1.1688 2.53%
017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 1.5213 2.51%
019336 万家国企动力混合A 1.3787 2.51%
019337 万家国企动力混合C 1.3664 2.51%
024830 西部利得资源鑫选混合发起A 1.3483 2.51%
017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 1.5345 2.51%
024831 西部利得资源鑫选混合发起C 1.3467 2.50%
020735 东财有色增强E 2.0468 2.50%
011631 东财有色增强C 2.0285 2.50%
011630 东财有色增强A 2.0572 2.50%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.9963 2.49%
021461 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 1.9931 2.49%
015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.1040 2.47%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1175 2.47%
519095 新华行业周期轮换混合A 4.8609 2.45%
018656 新华行业周期轮换混合C 1.3229 2.45%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 3.0039 2.42%
008179 同泰慧盈混合C 1.1297 2.42%
020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.9819 2.42%
008178 同泰慧盈混合A 1.1573 2.42%
510410 博时上证自然资源ETF 1.7357 2.39%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.4840 2.35%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 4.5290 2.33%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.6804 2.31%
019910 博时上证自然资源ETF联接C 1.6707 2.31%
013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 1.0052 2.26%
013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 1.0171 2.25%
240022 华宝资源优选混合A 5.1040 2.24%
011068 华宝资源优选混合C 5.0100 2.24%
021636 长城周期优选混合发起式A 1.2783 2.21%
021637 长城周期优选混合发起式C 1.2689 2.21%
562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.8978 2.21%
159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 1.2555 2.21%
159608 广发中证稀有金属主题ETF 1.0311 2.20%
561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.9567 2.20%
018290 广发龙头优选混合C 2.1237 2.19%
005910 广发龙头优选混合A 2.1491 2.19%
017598 华夏景气驱动混合A 1.1294 2.18%
110025 易方达资源行业混合 1.9690 2.18%
017599 华夏景气驱动混合C 1.1111 2.18%
023448 上银资源精选混合发起式A 1.5657 2.15%
023449 上银资源精选混合发起式C 1.5622 2.15%
017992 华泰柏瑞致远混合C 1.3439 2.12%
017991 华泰柏瑞致远混合A 1.3659 2.12%
019874 广发稀有金属ETF联接A 1.7122 2.12%
019875 广发稀有金属ETF联接C 1.7026 2.11%
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9192 2.11%
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.9102 2.11%
019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 1.6674 2.10%
019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.6636 2.10%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 2.5503 2.07%
024242 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I 1.2398 2.06%
018096 东财价值启航A 0.8529 2.06%
018097 东财价值启航C 0.8387 2.06%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.5938 2.06%
021665 中银周期优选混合发起A 1.4181 2.04%
021666 中银周期优选混合发起C 1.4109 2.03%
022300 安信周期优选股票型发起C 1.4154 2.02%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4452 2.02%
022299 安信周期优选股票型发起A 1.4243 2.02%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4520 2.01%
000930 博时黄金I 8.9076 2.00%
023037 中欧资源精选混合发起C 1.6865 2.00%
000929 博时黄金D 9.0729 2.00%
002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 2.0380 2.00%
023036 中欧资源精选混合发起A 1.6867 2.00%
000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 2.1440 2.00%
159930 汇添富中证能源ETF 1.5102 1.99%
518680 富国上海金ETF 9.3473 1.98%
518890 中银上海金ETF 8.9667 1.98%
159830 天弘上海金ETF 9.3256 1.98%
000746 招商行业精选股票基金 5.6030 1.98%
018862 大成创优鑫选混合A 1.0833 1.98%
018863 大成创优鑫选混合C 1.0817 1.98%
518600 广发上海金ETF 9.3287 1.97%
159834 金ETF 9.3359 1.97%
159831 嘉实上海金ETF 9.0382 1.97%
014661 天弘黄金ETF联接A 2.1171 1.96%
518660 工银瑞信黄金ETF 8.9454 1.96%
014662 天弘黄金ETF联接C 2.0899 1.96%
159812 前海开源黄金ETF 8.9104 1.96%
518860 建信上海金ETF 8.9676 1.96%
518850 华夏黄金ETF 9.0032 1.96%
518800 国泰黄金ETF 8.8346 1.96%
159937 博时黄金ETF 8.9260 1.96%