近一月申万菱信宁通六个月持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信宁通六个月持有期混合025668净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
0.9998 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0009 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0007 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0035 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0045 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0030 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0018 |
-0.21% |
| 2026-09-04 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0039 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0039 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0035 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0062 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0056 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0038 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0025 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0021 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0015 |
0.10% |
| 2026-08-21 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0005 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0002 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
0.9992 |
-0.13% |
| 2026-08-18 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
1.0005 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
0.9990 |
0.15% |
