近一月大成正向回报灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成正向回报灵活配置混合C019207净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.5000 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.5100 |
-0.79% |
| 2026-09-11 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.5220 |
-4.14% |
| 2026-09-10 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.5850 |
-1.18% |
| 2026-09-09 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.6040 |
1.71% |
| 2026-09-08 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.5770 |
1.22% |
| 2026-09-07 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.5580 |
-1.28% |
| 2026-09-04 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.5780 |
-1.38% |
| 2026-09-03 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.6000 |
1.33% |
| 2026-09-02 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.5790 |
-2.22% |
| 2026-09-01 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.6140 |
-1.41% |
| 2026-08-31 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.6370 |
-1.28% |
| 2026-08-28 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.6580 |
0.97% |
| 2026-08-27 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.6420 |
1.11% |
| 2026-08-26 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.6240 |
1.12% |
| 2026-08-25 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.6060 |
-3.55% |
| 2026-08-24 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.6630 |
0.36% |
| 2026-08-21 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.6570 |
3.30% |
| 2026-08-20 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.6040 |
2.62% |
| 2026-08-19 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.5630 |
-2.56% |
| 2026-08-18 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.6040 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.6040 |
2.23% |
