近一月大成正向回报灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成正向回报灵活配置混合C019207净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.4460 |
3.21% |
| 2025-12-25 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.4010 |
-1.57% |
| 2025-12-24 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.4230 |
0.21% |
| 2025-12-23 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.4200 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.4200 |
2.38% |
| 2025-12-19 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.3870 |
0.73% |
| 2025-12-18 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.3770 |
0.58% |
| 2025-12-17 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.3690 |
3.87% |
| 2025-12-16 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.3180 |
-3.64% |
| 2025-12-15 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.3660 |
0.29% |
| 2025-12-12 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.3620 |
2.10% |
| 2025-12-11 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.3340 |
-0.97% |
| 2025-12-10 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.3470 |
1.28% |
| 2025-12-09 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.3300 |
-2.71% |
| 2025-12-08 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.3660 |
-0.44% |
| 2025-12-05 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.3720 |
1.40% |
| 2025-12-04 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.3530 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.3510 |
0.45% |
| 2025-12-02 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.3450 |
-2.38% |
| 2025-12-01 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.3770 |
3.22% |
| 2025-11-28 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.3340 |
1.60% |
