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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-16 | 每份派现金0.0716元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 9.35% | -3.56% |
| 00358 | 江西铜业股份 | 7.87% | -2.25% |
| 600489 | 中金黄金 | 7.56% | -5.53% |
| 601899 | 紫金矿业 | 7.29% | -3.47% |
| 000506 | 招金黄金 | 5.16% | -4.90% |
| 01208 | 五矿资源 | 3.54% | -3.29% |
| 03939 | 万国黄金集团 | 2.99% | -5.49% |
| 01024 | 快手-W | 2.90% | -0.54% |
| 301322 | 绿通科技 | 2.90% | -0.57% |
| 603259 | 药明康德 | 2.65% | -2.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦中证保险C | 1.2000 | 2.58% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 1.98% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.83% |
| 民生加银双核动力混合C | 0.6958 | 1.83% |
| 易基非银ETF联接C | 1.2109 | 1.83% |
| 民生加银双核动力混合A | 0.7048 | 1.82% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.76% |
| 华泰柏瑞景气成长混合A | 0.8128 | 1.73% |
| 华泰柏瑞景气成长混合C | 0.7855 | 1.73% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.77% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.67% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.50% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.50% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.26% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.25% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 1.99% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 1.98% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 1.2204 | 1.84% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.83% |