近一月永赢启源混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围永赢启源混合发起C016561净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
永赢启源混合发起C |
1.1854 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
永赢启源混合发起C |
1.1868 |
-0.56% |
| 2026-09-11 |
永赢启源混合发起C |
1.1935 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
永赢启源混合发起C |
1.2123 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
永赢启源混合发起C |
1.2259 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
永赢启源混合发起C |
1.2278 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
永赢启源混合发起C |
1.2291 |
2.35% |
| 2026-09-04 |
永赢启源混合发起C |
1.2009 |
-1.79% |
| 2026-09-03 |
永赢启源混合发起C |
1.2228 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
永赢启源混合发起C |
1.2228 |
-1.69% |
| 2026-09-01 |
永赢启源混合发起C |
1.2438 |
-1.89% |
| 2026-08-31 |
永赢启源混合发起C |
1.2677 |
1.54% |
| 2026-08-28 |
永赢启源混合发起C |
1.2485 |
-0.87% |
| 2026-08-27 |
永赢启源混合发起C |
1.2594 |
3.02% |
| 2026-08-26 |
永赢启源混合发起C |
1.2225 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
永赢启源混合发起C |
1.2222 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
永赢启源混合发起C |
1.2227 |
-2.93% |
| 2026-08-21 |
永赢启源混合发起C |
1.2596 |
1.34% |
| 2026-08-20 |
永赢启源混合发起C |
1.2430 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
永赢启源混合发起C |
1.2338 |
-6.20% |
| 2026-08-18 |
永赢启源混合发起C |
1.3154 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
永赢启源混合发起C |
1.3167 |
3.91% |
