近一月工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C019088净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6311 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6340 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6323 |
-2.98% |
| 2026-09-10 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6810 |
-1.26% |
| 2026-09-09 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.7024 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6941 |
0.48% |
| 2026-09-07 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6860 |
0.78% |
| 2026-09-04 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6730 |
-2.26% |
| 2026-09-03 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.7108 |
0.48% |
| 2026-09-02 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.7027 |
-2.95% |
| 2026-09-01 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.7529 |
-2.08% |
| 2026-08-31 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.7902 |
-0.44% |
| 2026-08-28 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.7981 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.7970 |
2.25% |
| 2026-08-26 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.7574 |
1.20% |
| 2026-08-25 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.7366 |
-2.63% |
| 2026-08-24 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.7822 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.7866 |
2.26% |
| 2026-08-20 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.7471 |
-0.43% |
| 2026-08-19 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.7546 |
-4.16% |
| 2026-08-18 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.8307 |
-0.92% |
| 2026-08-17 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.8477 |
1.99% |
