近一月工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C019088净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.5855 |
-1.05% |
| 2025-12-12 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6024 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6021 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6099 |
0.93% |
| 2025-12-09 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.5951 |
-2.25% |
| 2025-12-08 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6310 |
1.99% |
| 2025-12-05 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.5991 |
1.56% |
| 2025-12-04 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.5745 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.5761 |
-0.49% |
| 2025-12-02 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.5838 |
-1.79% |
| 2025-12-01 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6122 |
1.72% |
| 2025-11-28 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.5850 |
2.21% |
| 2025-11-27 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.5508 |
-0.44% |
| 2025-11-26 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.5576 |
-0.19% |
| 2025-11-25 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.5606 |
2.20% |
| 2025-11-24 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.5270 |
-1.49% |
| 2025-11-21 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.5497 |
-7.57% |
| 2025-11-20 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6670 |
0.20% |
| 2025-11-19 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6636 |
2.10% |
| 2025-11-18 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6294 |
-2.66% |
| 2025-11-17 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6739 |
3.00% |
