近一月工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C019088净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6933 |
-0.47% |
| 2025-12-24 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.7013 |
0.46% |
| 2025-12-23 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6935 |
1.13% |
| 2025-12-22 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6746 |
1.97% |
| 2025-12-19 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6423 |
2.30% |
| 2025-12-18 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6054 |
-0.91% |
| 2025-12-17 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6202 |
3.96% |
| 2025-12-16 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.5585 |
-1.70% |
| 2025-12-15 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.5855 |
-1.05% |
| 2025-12-12 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6024 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6021 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6099 |
0.93% |
| 2025-12-09 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.5951 |
-2.25% |
| 2025-12-08 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6310 |
1.99% |
| 2025-12-05 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.5991 |
1.56% |
| 2025-12-04 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.5745 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.5761 |
-0.49% |
| 2025-12-02 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.5838 |
-1.79% |
| 2025-12-01 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6122 |
1.72% |
| 2025-11-28 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.5850 |
2.21% |
| 2025-11-27 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.5508 |
-0.44% |
| 2025-11-26 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.5576 |
-0.19% |
