热搜: 统计局 易方达价值成长混合 光大优势配置混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A

2025年06月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.4600 3.44%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.4940 3.43%
516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.1359 3.29%
516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.1788 3.28%
159713 富国中证稀土产业ETF 0.8427 3.22%
159715 易方达中证稀土产业ETF 0.7682 3.21%
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 0.8317 3.11%
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 0.8349 3.11%
022521 中欧农业产业混合发起A 1.1910 3.05%
022522 中欧农业产业混合发起C 1.1880 3.04%
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.6984 2.98%
159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 0.7378 2.97%
562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.5302 2.95%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1690 2.90%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1845 2.89%
014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 0.8010 2.88%
561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.5651 2.88%
014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.8079 2.86%
159608 广发中证稀有金属主题ETF 0.6083 2.86%
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.5558 2.81%
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5509 2.80%
019874 广发稀有金属ETF联接A 1.0414 2.71%
013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5993 2.71%
013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.6056 2.70%
019875 广发稀有金属ETF联接C 1.0369 2.70%
019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 1.0083 2.70%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.3615 2.70%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.3523 2.70%
019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.0065 2.69%
016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 1.7237 2.60%
016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 1.7449 2.59%
011188 信澳星奕混合A 1.5121 2.53%
011223 信澳星奕混合C 1.4601 2.53%
012079 信澳新能源精选混合A 1.6385 2.46%
020624 信澳新能源精选混合C 1.6053 2.45%
013490 同泰金融精选股票A 0.9925 2.43%
013491 同泰金融精选股票C 0.9783 2.43%
001614 东方区域发展混合 1.1949 2.42%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.1923 2.36%
021502 信澳科技驱动混合C 1.1424 2.35%
021501 信澳科技驱动混合A 1.1457 2.35%
016606 财通资管臻享成长混合C 0.8937 2.31%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.1849 2.31%
016605 财通资管臻享成长混合A 0.9019 2.31%
159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.1654 2.29%
018984 国泰海通新材料混合发起C 0.9434 2.27%
018983 国泰海通新材料混合发起A 0.9499 2.27%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.2344 2.25%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.4737 2.24%
400032 东方主题精选混合 0.9265 2.24%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.2581 2.23%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.2723 2.23%
023715 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.2584 2.23%
021875 路博迈资源精选股票发起A 0.9633 2.22%
015859 宝盈国证证券龙头指数发起A 1.2045 2.21%
015860 宝盈国证证券龙头指数发起C 1.1959 2.21%
021876 路博迈资源精选股票发起C 0.9572 2.21%
481013 工银消费服务混合A 2.7550 2.19%
005904 华泰保兴成长优选A 1.6186 2.16%
011475 工银消费服务混合C 2.6960 2.16%
005905 华泰保兴成长优选C 1.5596 2.16%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.2712 2.15%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.2863 2.15%
022481 国泰中证动漫游戏ETF联接E 1.2841 2.15%
018351 国泰海通周期精选混合发起A 1.0665 2.14%
513190 华夏中证港股通内地金融ETF 1.6195 2.13%
018352 国泰海通周期精选混合发起C 1.0577 2.13%
005701 摩根香港精选港股通混合A 1.0317 2.11%
005521 华安红利精选混合A 0.9985 2.10%
217012 招商行业领先混合A 1.6980 2.10%
016921 摩根香港精选港股通混合C 0.9995 2.10%
007776 汇安量化先锋混合C 0.9681 2.10%
007775 汇安量化先锋混合A 0.9958 2.10%
002768 华安安进灵活配置混合发起式A 1.0911 2.09%
016182 华安安进灵活配置混合发起式C 1.0818 2.09%
014971 华安红利精选混合C 0.9797 2.09%
513750 广发中证港股通非银ETF 1.4357 2.08%
006121 华安双核驱动混合A 1.6864 2.08%
018806 华安国企机遇混合A 1.1559 2.08%
013504 华安双核驱动混合C 1.6463 2.08%
018807 华安国企机遇混合C 1.1436 2.07%
007393 上银未来生活灵活配置混合A 1.3119 2.07%
512400 南方中证申万有色金属ETF 1.1052 2.07%
014113 上银未来生活灵活配置混合C 1.2704 2.07%
012004 招商价值成长混合C 0.6798 2.06%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.9850 2.06%
512070 易方达沪深300非银ETF 0.7861 2.06%
012003 招商价值成长混合A 0.7008 2.05%
560860 万家中证工业有色金属主题ETF 0.8668 2.02%
017836 信澳匠心回报混合C 1.5025 2.02%
017835 信澳匠心回报混合A 1.5179 2.02%
021146 银华甄选价值成长混合C 1.0463 2.01%
159692 证券ETF东财 1.1993 2.00%
020422 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.6574 2.00%
217010 招商大盘蓝筹混合 2.2410 2.00%
516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9834 2.00%
021145 银华甄选价值成长混合A 1.0498 2.00%
020423 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.6504 2.00%
013559 招商均衡回报混合A 0.7766 1.98%
013560 招商均衡回报混合C 0.7537 1.98%
516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 1.3009 1.98%
515630 鹏华中证800证保ETF 1.2639 1.98%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.0970 1.97%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.1315 1.97%
021021 南方有色金属ETF联接I 1.1313 1.97%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.1149 1.97%
012605 东财证券保险A 1.1245 1.96%
000950 易方达证券保险ETF联接A 1.0628 1.96%
007882 易方达证券保险ETF联接C 1.0565 1.96%
021844 东财证券保险E 1.1109 1.95%
515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.2453 1.95%
512000 华宝券商ETF 1.0417 1.95%
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.0776 1.95%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0897 1.95%
516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.0790 1.95%
012606 东财证券保险C 1.1071 1.95%
515850 富国中证全指证券公司ETF 1.3352 1.94%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.0888 1.94%
217009 招商核心价值混合 1.4174 1.94%
159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 0.9557 1.94%
159841 天弘中证全指证券公司ETF 0.9878 1.94%
515560 建信中证全指证券公司ETF 0.9964 1.93%
159881 国泰中证有色金属ETF 1.0816 1.93%
516200 华安中证全指证券公司ETF 1.0424 1.93%
001552 天弘中证证券保险A 1.0351 1.93%
560090 汇添富中证全指证券公司ETF 1.1697 1.93%
561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 1.0586 1.92%
018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.9227 1.92%
001553 天弘中证证券保险C 1.0129 1.92%
015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.2548 1.92%
002249 招商境远灵活配置混合 1.8405 1.92%
023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9934 1.92%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.8388 1.91%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.7620 1.91%
159876 华宝有色金属ETF 1.1592 1.91%
018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 0.9264 1.91%
016044 东财证券30C 1.1865 1.91%
016043 东财证券30A 1.1985 1.91%
159842 银华中证全指证券公司ETF 1.0331 1.91%
009695 招商成长精选一年定开混合A 0.8423 1.90%
159871 银华中证有色金属ETF 1.1311 1.90%
023593 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 1.6782 1.90%
017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 1.0737 1.90%
159848 国联安中证全指证券公司ETF 0.8691 1.90%
159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 1.0968 1.90%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.7160 1.90%
516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 1.0712 1.90%
023037 中欧资源精选混合发起C 1.0427 1.90%
009696 招商成长精选一年定开混合C 0.8094 1.90%
013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 0.8334 1.90%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.6778 1.89%
017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 1.0808 1.89%
023036 中欧资源精选混合发起A 1.0451 1.89%
013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.6529 1.89%
009501 国寿安保高股息混合C 0.7971 1.89%
159512 广发中证全指汽车ETF 1.4005 1.89%
009500 国寿安保高股息混合A 0.8084 1.89%
159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.1136 1.88%
005522 华泰保兴吉年福定开混合 1.1658 1.88%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9850 1.86%
017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 0.9897 1.86%
008116 银华沪深股通精选混合A 1.1421 1.86%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1574 1.86%
018099 方正富邦中证保险C 1.0410 1.86%
020124 银华沪深股通精选混合C 1.1358 1.86%
010695 华夏磐益一年定开混合 1.1750 1.86%
018505 景顺长城周期优选混合C 1.2812 1.86%
018504 景顺长城周期优选混合A 1.2896 1.86%
013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1535 1.86%
018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 0.9927 1.85%
016707 华夏有色金属ETF联接A 1.0691 1.85%
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.2212 1.85%
018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 0.9863 1.85%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0763 1.85%
021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1732 1.85%
510200 汇安上证证券ETF 1.1725 1.85%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2568 1.85%
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.2023 1.85%
023766 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.2025 1.85%
008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.1977 1.85%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1732 1.85%
017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 0.9946 1.85%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.1349 1.85%
016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1625 1.84%
159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 0.5438 1.84%
016708 华夏有色金属ETF联接C 1.0607 1.84%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.8830 1.84%
019165 汇添富有色金属ETF联接C 1.1929 1.84%
008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.2109 1.84%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1910 1.84%
012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2374 1.84%
015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1849 1.84%
016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1684 1.84%
006098 华宝券商ETF联接A 1.5273 1.84%
021534 华夏有色金属ETF联接D 1.0608 1.84%
007531 华宝券商ETF联接C 1.4916 1.84%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0765 1.84%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.3403 1.84%
019164 汇添富有色金属ETF联接A 1.2003 1.84%
167301 方正富邦中证保险A 1.0490 1.84%