热搜: 净流入 中欧数字经济混合发起C 诺安成长混合 大摩数字经济混合A

2025年05月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
016847 中欧高端装备股票发起A 0.9299 4.47%
016848 中欧高端装备股票发起C 0.9185 4.47%
018939 长城景气成长混合A 1.1259 4.33%
018940 长城景气成长混合C 1.1147 4.32%
512710 富国中证军工龙头ETF 0.6139 4.19%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.1078 4.10%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8854 4.10%
013566 华夏军工安全混合C 1.4090 3.99%
512670 鹏华中证国防ETF 0.7129 3.98%
002251 华夏军工安全混合A 1.4370 3.98%
015046 前海开源中航军工指数C 0.8775 3.91%
164402 前海开源中航军工指数A 0.8888 3.89%
017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8594 3.83%
017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 0.8641 3.83%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.9178 3.81%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.8311 3.81%
016113 华宝高端装备股票发起式A 0.7508 3.76%
016114 华宝高端装备股票发起式C 0.7447 3.76%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.6546 3.68%
022243 中邮军民融合灵活配置混合C 1.6516 3.67%
017941 国投瑞银国家安全混合C 1.0425 3.66%
159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7768 3.66%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.0556 3.65%
013618 华安大安全主题混合C 2.1470 3.57%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6312 3.56%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6396 3.55%
002181 华安大安全主题混合A 2.1910 3.54%
018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8588 3.48%
018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8542 3.48%
023675 德邦新兴产业混合发起式C 0.9871 3.46%
023674 德邦新兴产业混合发起式A 0.9874 3.46%
011712 大摩万众创新混合C 0.7230 3.45%
002885 大摩万众创新混合A 0.7289 3.43%
512660 国泰中证军工ETF 1.0481 3.29%
159378 永赢国证通用航空产业ETF 1.0777 3.29%
512680 广发中证军工ETF 1.0741 3.28%
000535 长盛航天海工混合A 1.4811 3.26%
001475 易方达国防军工混合A 1.3640 3.26%
512560 易方达中证军工ETF 0.6399 3.26%
006366 兴业安保优选混合A 1.6799 3.25%
018075 长盛航天海工混合C 1.4670 3.25%
020107 兴业安保优选混合C 1.6731 3.25%
512810 华宝中证军工ETF 1.2111 3.24%
015945 易方达国防军工混合C 1.3450 3.22%
002983 长信国防军工量化混合A 1.3862 3.22%
008960 长信国防军工量化混合C 1.3581 3.21%
159231 华宝国证通用航空产业ETF 1.0530 3.18%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.2571 3.13%
012842 易方达中证军工(LOF)C 1.2454 3.13%
013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.0230 3.12%
021948 广发中证军工ETF联接F 1.0276 3.11%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.0169 3.11%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.0277 3.11%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0259 3.11%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0310 3.10%
002199 前海开源中证军工指数C 0.7980 3.10%
016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0115 3.10%
000596 前海开源中证军工指数A 1.5830 3.06%
005609 富国军工主题混合A 1.3748 3.03%
011113 富国军工主题混合C 1.3397 3.03%
001268 富国国家安全主题混合A 0.7480 3.03%
023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.9281 3.03%
023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 0.9284 3.02%
016924 广发百发大数据价值混合C 1.1630 3.01%
004927 中航军民融合精选C 1.3981 2.98%
004926 中航军民融合精选A 1.4185 2.98%
014381 长城久源灵活配置混合C 0.8624 2.97%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.1830 2.96%
013044 富国国家安全主题混合C 0.7310 2.96%
002703 长城久源灵活配置混合A 0.8806 2.96%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.5445 2.91%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.2080 2.90%
730001 方正富邦创新动力混合A 0.5668 2.90%
015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1590 2.88%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1656 2.87%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.1404 2.84%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.1212 2.83%
018816 方正富邦核心优势混合C 1.0248 2.81%
018815 方正富邦核心优势混合A 1.0343 2.81%
016561 永赢启源混合发起C 0.9121 2.62%
016560 永赢启源混合发起A 0.9203 2.62%
012495 民生加银双核动力混合A 0.6086 2.60%
018549 金鹰研究驱动混合A 1.0193 2.59%
018550 金鹰研究驱动混合C 1.0111 2.59%
020206 民生加银双核动力混合C 0.6035 2.58%
960016 交银成长混合H 4.4050 2.58%
519692 交银成长混合A 4.3183 2.58%
017867 泓德高端装备混合发起式C 0.9766 2.58%
519694 交银蓝筹混合 0.6226 2.57%
017866 泓德高端装备混合发起式A 0.9840 2.57%
004698 博时军工主题股票A 1.4880 2.48%
011592 博时军工主题股票C 1.4520 2.47%
011686 创金合信先进装备股票C 1.1636 2.42%
011685 创金合信先进装备股票A 1.1895 2.42%
019205 鹏华优质企业混合C 0.8828 2.39%
009234 鹏华优质企业混合A 0.8170 2.38%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 0.9600 2.35%
010052 长城久嘉创新成长混合C 1.4693 2.22%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.7505 2.22%
015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 0.9580 2.19%
015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 0.9694 2.19%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.4150 2.17%
019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4050 2.11%
159587 广发国证粮食产业ETF 1.1507 2.08%
159698 鹏华国证粮食产业ETF 0.8913 2.07%
560170 南方中证国新央企科技引领ETF 0.8362 2.06%
018185 万家先进制造混合发起式C 1.0566 2.05%
019199 华富国泰民安灵活配置混合C 1.2623 2.04%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.2704 2.04%
018184 万家先进制造混合发起式A 1.0679 2.04%
563050 易方达中证国新央企科技引领ETF 0.8734 2.03%
001760 嘉实创新成长混合 0.9600 2.02%
020650 博时国证粮食产业指数发起式A 0.9818 2.02%
020651 博时国证粮食产业指数发起式C 0.9786 2.01%
562380 银华中证国新央企科技引领ETF 0.8663 2.01%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.0221 1.98%
019529 南方中证国新央企科技引领ETF联接A 1.0731 1.97%
019530 南方中证国新央企科技引领ETF联接C 1.0688 1.97%
006154 华安制造先锋混合A 2.7683 1.96%
021086 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 0.9792 1.96%
022848 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 0.9503 1.95%
021087 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 0.9777 1.95%
013507 华安制造先锋混合C 2.7087 1.95%
014007 华安制造升级一年持有混合A 0.6608 1.94%
012390 中欧产业前瞻混合A 0.6311 1.94%
010283 中信建投智享生活混合C 0.6089 1.94%
012558 中欧景气前瞻一年混合C 0.6820 1.93%
012391 中欧产业前瞻混合C 0.6116 1.93%
019493 易方达央企科技50ETF联接A 1.0810 1.93%
012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7026 1.93%
019494 易方达央企科技50ETF联接C 1.0772 1.93%
010282 中信建投智享生活混合A 0.6199 1.92%
014008 华安制造升级一年持有混合C 0.6474 1.92%
019509 银华中证国新央企科技引领ETF联接C 1.1269 1.91%
000690 前海开源大海洋混合 1.5020 1.90%
001758 嘉实研究增强混合 1.3380 1.90%
019508 银华中证国新央企科技引领ETF联接A 1.1305 1.90%
006181 格林伯锐灵活配置A 0.7857 1.88%
006182 格林伯锐灵活配置C 0.7770 1.87%
017889 东方阿尔法招阳混合E 0.4707 1.79%
011184 东方阿尔法招阳混合A 0.4754 1.78%
011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4528 1.78%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.0321 1.76%
013484 长城行业轮动混合C 1.5649 1.76%
002296 长城行业轮动混合A 1.5997 1.76%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.1540 1.76%
014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.8772 1.74%
014792 华泰柏瑞匠心臻选混合A 0.8926 1.74%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.5539 1.73%
002389 招商安德灵活配置混合A 1.3617 1.72%
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.5437 1.72%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.2800 1.71%
002390 招商安德灵活配置混合C 1.3238 1.71%
001446 招商丰泽混合C 1.6190 1.70%
002777 招商安荣混合C 1.3575 1.70%
002776 招商安荣混合A 1.4572 1.70%
002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.7400 1.69%
001427 招商丰泽混合A 1.6800 1.69%
001983 中邮低碳配置混合 0.9070 1.68%
000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.8250 1.67%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.0002 1.63%
003745 广发多元新兴股票 1.5100 1.61%
002620 中邮未来新蓝筹混合 2.4270 1.55%
020493 富达悦享红利优选混合A 0.9950 1.52%
011637 广发沪港深价值成长混合A 0.7597 1.51%
022165 西部利得央企优选股票C 1.0150 1.51%
020494 富达悦享红利优选混合C 0.9876 1.51%
011638 广发沪港深价值成长混合C 0.7479 1.51%
040015 华安动态灵活配置混合A 3.5530 1.51%
022164 西部利得央企优选股票A 1.0167 1.51%
013619 华安动态灵活配置混合C 3.4780 1.49%
512820 汇添富中证银行ETF 1.3524 1.49%
159887 富国中证800银行ETF 1.2546 1.49%
016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.7498 1.48%
515020 华夏中证银行ETF 1.6292 1.48%
016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.7256 1.48%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2476 1.48%
516310 易方达中证银行ETF 1.2641 1.48%
515290 天弘中证银行ETF 1.3767 1.48%
018099 方正富邦中证保险C 0.9660 1.47%
512700 南方中证银行ETF 1.5549 1.47%
167301 方正富邦中证保险A 0.9730 1.46%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.7829 1.46%
512800 华宝中证银行ETF 1.5405 1.46%
012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2441 1.45%
512730 鹏华中证银行ETF 1.5764 1.45%
020384 金信转型创新成长混合发起式C 2.4224 1.45%
516210 华安中证银行ETF 1.3084 1.45%
012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.7578 1.45%
002810 金信转型创新成长混合发起式A 2.5739 1.45%
159981 建信易盛能源化工期货ETF 1.2700 1.44%
010994 博时创新经济混合A 1.1148 1.44%
010995 博时创新经济混合C 1.0770 1.44%
180031 银华中小盘混合 2.3400 1.43%
015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.7744 1.43%
015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.7831 1.42%
040001 华安创新混合 0.9370 1.41%
021129 东财银行E 1.2535 1.41%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.6456 1.40%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.6817 1.40%