近一月大成国家安全主题灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成国家安全主题灵活配置混合C019224净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3050 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3090 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3130 |
-1.13% |
| 2026-09-10 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3280 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3290 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3220 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3200 |
1.62% |
| 2026-09-04 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2990 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3000 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2950 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3060 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3140 |
1.23% |
| 2026-08-28 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2980 |
-0.61% |
| 2026-08-27 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3060 |
2.83% |
| 2026-08-26 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2700 |
-0.39% |
| 2026-08-25 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2750 |
0.71% |
| 2026-08-24 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2660 |
-2.16% |
| 2026-08-21 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2940 |
1.49% |
| 2026-08-20 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2750 |
-0.70% |
| 2026-08-19 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2840 |
-5.45% |
| 2026-08-18 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3580 |
0.89% |
| 2026-08-17 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3460 |
2.36% |
