近一月大成国家安全主题灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成国家安全主题灵活配置混合C019224净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5650 |
0.26% |
| 2024-05-08 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5610 |
-0.89% |
| 2024-05-07 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5750 |
-0.76% |
| 2024-05-06 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5870 |
0.44% |
| 2024-04-30 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5800 |
-0.75% |
| 2024-04-29 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5920 |
0.82% |
| 2024-04-26 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5790 |
2.33% |
| 2024-04-25 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5430 |
0.19% |
| 2024-04-24 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5400 |
1.45% |
| 2024-04-23 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5180 |
-0.65% |
| 2024-04-22 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5280 |
-0.46% |
| 2024-04-19 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5350 |
-0.45% |
| 2024-04-18 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5420 |
-0.19% |
| 2024-04-17 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5450 |
1.18% |
| 2024-04-16 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5270 |
-0.65% |
| 2024-04-15 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5370 |
1.12% |
| 2024-04-12 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5200 |
-0.33% |
| 2024-04-11 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5250 |
-0.39% |
