近一月德邦新兴产业混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围德邦新兴产业混合发起式C023675净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9226 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9234 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9215 |
-1.85% |
| 2026-09-10 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9389 |
-3.01% |
| 2026-09-09 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9672 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9675 |
-2.15% |
| 2026-09-07 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9883 |
1.70% |
| 2026-09-04 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9718 |
-4.36% |
| 2026-09-03 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0142 |
4.17% |
| 2026-09-02 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9736 |
0.58% |
| 2026-09-01 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9680 |
-2.93% |
| 2026-08-31 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9964 |
3.60% |
| 2026-08-28 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9618 |
-3.11% |
| 2026-08-27 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9917 |
2.46% |
| 2026-08-26 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9679 |
-1.37% |
| 2026-08-25 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9812 |
3.26% |
| 2026-08-24 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9502 |
-1.79% |
| 2026-08-21 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9675 |
2.41% |
| 2026-08-20 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9447 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
德邦新兴产业混合发起式C |
0.9428 |
-9.20% |
| 2026-08-18 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0295 |
-1.19% |
| 2026-08-17 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0417 |
5.86% |
