近一月德邦新兴产业混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围德邦新兴产业混合发起式A023674净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9260 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9268 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9248 |
-1.86% |
| 2026-09-10 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9423 |
-3.00% |
| 2026-09-09 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9706 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9710 |
-2.14% |
| 2026-09-07 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9918 |
1.69% |
| 2026-09-04 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9753 |
-4.36% |
| 2026-09-03 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0178 |
4.17% |
| 2026-09-02 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9771 |
0.58% |
| 2026-09-01 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9715 |
-2.92% |
| 2026-08-31 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9999 |
3.60% |
| 2026-08-28 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9652 |
-3.11% |
| 2026-08-27 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9952 |
2.46% |
| 2026-08-26 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9713 |
-1.38% |
| 2026-08-25 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9847 |
3.27% |
| 2026-08-24 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9535 |
-1.79% |
| 2026-08-21 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9709 |
2.43% |
| 2026-08-20 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9479 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9461 |
-9.20% |
| 2026-08-18 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0331 |
-1.18% |
| 2026-08-17 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0453 |
5.86% |
