热搜: 民生加银 银河创新成长混合A 融通产业趋势臻选股票A 华夏能源革新股票A

2025年03月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.2929 5.59%
017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.3013 5.59%
016847 中欧高端装备股票发起A 0.9580 4.20%
016848 中欧高端装备股票发起C 0.9469 4.19%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.3156 4.08%
021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.3053 4.07%
022365 永赢科技智选混合发起C 1.4042 3.97%
022364 永赢科技智选混合发起A 1.4071 3.97%
015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.9689 3.95%
015151 恒越匠心优选一年持有混合C 0.9577 3.94%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.0563 3.76%
016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 1.3293 3.69%
016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 1.3487 3.69%
002885 大摩万众创新混合A 0.7669 3.69%
011712 大摩万众创新混合C 0.7609 3.69%
016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 1.2930 3.67%
016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2960 3.67%
001691 南方香港成长灵活配置混合 2.2143 3.48%
012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A 1.3366 3.40%
012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C 1.3071 3.40%
022170 富国全球消费精选混合(QDII)人民币E 1.3278 3.40%
012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.1863 3.39%
000535 长盛航天海工混合A 1.5324 3.12%
020206 民生加银双核动力混合C 0.6608 3.11%
018075 长盛航天海工混合C 1.5187 3.11%
012495 民生加银双核动力混合A 0.6659 3.11%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 1.1530 3.05%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 1.1617 3.04%
015945 易方达国防军工混合C 1.4160 2.98%
012390 中欧产业前瞻混合A 0.6730 2.95%
001475 易方达国防军工混合A 1.4340 2.94%
012391 中欧产业前瞻混合C 0.6530 2.93%
241001 华宝海外中国成长混合 1.3000 2.93%
011113 富国军工主题混合C 1.4065 2.90%
005609 富国军工主题混合A 1.4421 2.90%
015741 东财品质生活优选A 0.8657 2.89%
015742 东财品质生活优选C 0.8466 2.89%
012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.2754 2.88%
012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.2105 2.88%
512670 鹏华中证国防ETF 0.7551 2.86%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8444 2.79%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8475 2.79%
512690 鹏华中证酒ETF 0.6295 2.78%
005526 工银新生代消费混合 1.4842 2.78%
010378 广发价值核心混合C 0.7588 2.78%
004942 格林伯元灵活配置A 0.9877 2.77%
010377 广发价值核心混合A 0.7714 2.77%
004943 格林伯元灵活配置C 0.9764 2.76%
377150 摩根健康品质生活混合A 3.0471 2.74%
160632 鹏华酒A 0.3905 2.74%
015346 摩根健康品质生活混合C 3.0019 2.74%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.9710 2.74%
009940 格林稳健价值混合A 0.6757 2.74%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.6934 2.73%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.8795 2.73%
022243 中邮军民融合灵活配置混合C 1.6913 2.73%
012043 鹏华酒C 0.6441 2.73%
009941 格林稳健价值混合C 0.6639 2.72%
014864 建信食品饮料行业股票C 0.8793 2.72%
009476 建信食品饮料行业股票A 0.8909 2.72%
002251 华夏军工安全混合A 1.5140 2.71%
013566 华夏军工安全混合C 1.4860 2.70%
016114 华宝高端装备股票发起式C 0.7877 2.69%
006926 长城量化精选股票A 0.9942 2.69%
016113 华宝高端装备股票发起式A 0.7938 2.69%
017194 建信弘利灵活配置混合C 1.4140 2.68%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.2708 2.68%
002378 建信弘利灵活配置混合A 1.4234 2.68%
160125 南方香港优选股票 1.4404 2.68%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.2788 2.68%
011463 长城量化精选股票C 0.9740 2.67%
011475 工银消费服务混合C 2.3950 2.66%
481013 工银消费服务混合A 2.4430 2.65%
002703 长城久源灵活配置混合A 0.9503 2.64%
013618 华安大安全主题混合C 2.2150 2.64%
002181 华安大安全主题混合A 2.2590 2.64%
014381 长城久源灵活配置混合C 0.9314 2.64%
011592 博时军工主题股票C 1.6040 2.62%
017977 信澳优享生活混合A 0.8696 2.62%
017978 信澳优享生活混合C 0.8592 2.62%
016924 广发百发大数据价值混合C 1.1790 2.61%
501076 鹏华创新动力混合(LOF) 1.5073 2.61%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6798 2.60%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.2240 2.60%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6885 2.59%
002697 中欧消费主题股票C 1.4584 2.57%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9380 2.57%
512710 富国中证军工龙头ETF 0.6429 2.57%
002621 中欧消费主题股票A 1.5150 2.57%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.1980 2.57%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.1735 2.56%
004698 博时军工主题股票A 1.6410 2.56%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.8455 2.54%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.8025 2.54%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.7460 2.52%
009954 北信瑞丰优选成长 1.0244 2.52%
168401 红土精选混合(LOF)A 2.2353 2.51%
016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.4320 2.51%
020107 兴业安保优选混合C 1.7272 2.51%
006366 兴业安保优选混合A 1.7333 2.51%
017941 国投瑞银国家安全混合C 1.1029 2.50%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.1158 2.50%
010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3740 2.47%
017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.6841 2.46%
159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8303 2.46%
006265 红土创新新科技股票A 2.9310 2.46%
501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.6200 2.45%
017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.6899 2.45%
013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.6028 2.45%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.0344 2.42%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.0470 2.42%
009778 长信消费升级混合A 0.5037 2.42%
015086 中欧核心消费股票发起C 0.6918 2.41%
015085 中欧核心消费股票发起A 0.7019 2.41%
015046 前海开源中航军工指数C 0.9304 2.40%
009779 长信消费升级混合C 0.4907 2.40%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9418 2.39%
012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7359 2.39%
960016 交银成长混合H 4.4401 2.38%
012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7557 2.38%
519692 交银成长混合A 4.3527 2.38%
003684 汇安丰融混合A 1.3489 2.38%
159323 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 1.2699 2.37%
003685 汇安丰融混合C 1.3034 2.37%
019116 东财卓越成长C 1.1550 2.36%
019115 东财卓越成长A 1.1684 2.36%
519694 交银蓝筹混合 0.6281 2.36%
520600 广发中证港股通汽车ETF 1.2226 2.35%
006768 华安沪港深优选混合 1.0546 2.35%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.3180 2.33%
005620 中欧品质消费股票A 1.1479 2.33%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.0579 2.33%
005621 中欧品质消费股票C 1.0921 2.31%
018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9135 2.31%
018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9090 2.31%
016243 广发成长领航一年持有混合A 1.3876 2.31%
016244 广发成长领航一年持有混合C 1.3728 2.31%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.6870 2.30%
040018 华安香港精选股票(QDII) 2.2260 2.30%
009852 银华品质消费股票A 0.7820 2.30%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 2.6800 2.29%
673120 西部利得新富混合A 1.1210 2.28%
004505 博时新兴消费主题混合A 1.4820 2.28%
005970 国泰消费优选股票 2.0461 2.28%
022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.2072 2.27%
017627 长城港股通价值精选混合C 1.1350 2.27%
013488 长信多利混合C 1.6092 2.27%
007132 长城港股通价值精选混合A 1.1510 2.27%
015774 长信多利混合E 1.6234 2.27%
519959 长信多利混合A 1.6531 2.27%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.7210 2.26%
022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.2066 2.26%
000690 前海开源大海洋混合 1.6260 2.26%
006604 嘉实消费精选股票A 1.4668 2.25%
013152 长信消费精选量化股票C 1.1011 2.25%
006605 嘉实消费精选股票C 1.4215 2.25%
008638 广发科技创新混合A 1.9343 2.24%
004805 长信消费精选量化股票A 1.1171 2.24%
014380 建信中国制造2025股票C 1.5938 2.24%
510630 华夏消费ETF 0.9534 2.24%
001825 建信中国制造2025股票A 1.6149 2.24%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.2023 2.24%
013533 广发科技创新混合C 1.8948 2.23%
017612 宏利复兴混合C 1.5140 2.23%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.2221 2.23%
015041 西部利得新富混合C 1.1110 2.21%
000934 国富大中华精选混合 2.3240 2.20%
017110 景顺长城新兴成长混合C 1.7740 2.19%
014044 银华富利精选混合C 0.6209 2.19%
560680 广发中证主要消费ETF 0.8951 2.19%
011879 博时新兴消费主题混合C 1.4450 2.19%
159689 南方中证主要消费ETF 0.7804 2.19%
009542 银华富利精选混合A 0.6330 2.18%
512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6976 2.18%
011847 易方达商业模式优选混合A 0.9808 2.18%
006370 国富大中华精选混合美元 0.3239 2.18%
011893 易方达长期价值混合A 0.9809 2.18%
011894 易方达长期价值混合C 0.9664 2.18%
159928 汇添富中证主要消费ETF 0.8214 2.18%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.7890 2.17%
515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.6315 2.17%
011848 易方达商业模式优选混合C 0.9661 2.17%
017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0155 2.16%
017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1416 2.16%
001760 嘉实创新成长混合 0.9910 2.16%
515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5947 2.16%
001268 富国国家安全主题混合A 0.8050 2.16%
161818 银华消费主题混合A 1.2663 2.16%
159672 博时主要消费ETF 0.7787 2.16%
017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.0068 2.16%
014346 银华消费主题混合C 1.2412 2.16%
017000 格林港股通臻选混合A 1.3324 2.15%
022802 西部利得消费精选混合A 1.0614 2.15%
001170 宏利复兴混合A 1.5230 2.15%
011013 长城消费30股票A 0.5644 2.15%
011014 长城消费30股票C 0.5515 2.15%
022803 西部利得消费精选混合C 1.0609 2.15%
159843 招商国证食品饮料ETF 0.6752 2.15%
017001 格林港股通臻选混合C 1.3449 2.14%
516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.6294 2.13%