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2025年02月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005526 工银新生代消费混合 1.3995 3.43%
014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 1.7646 3.43%
015041 西部利得新富混合C 1.0730 3.27%
673120 西部利得新富混合A 1.0820 3.24%
010618 兴业消费精选混合C 0.7342 3.15%
016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 1.6685 3.15%
010617 兴业消费精选混合A 0.7499 3.15%
016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.6516 3.15%
016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.6663 3.14%
016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.6448 3.14%
015146 同泰新能源1年持有股票C 0.9211 3.11%
015145 同泰新能源1年持有股票A 0.9300 3.10%
610005 信澳红利回报混合A 0.7010 3.09%
012389 信澳品质回报6个月持有混合 0.5011 3.09%
008843 同泰远见混合C 0.6639 3.04%
008842 同泰远见混合A 0.6759 3.03%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.7608 3.01%
019917 富国医药创新股票C 1.1452 2.99%
008424 国联品牌优选混合A 0.6813 2.98%
019916 富国医药创新股票A 1.1527 2.98%
008425 国联品牌优选混合C 0.6530 2.96%
159323 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 1.3012 2.88%
481013 工银消费服务混合A 2.3020 2.86%
011475 工银消费服务混合C 2.2560 2.83%
002212 嘉实新起航混合A 1.1690 2.81%
520600 广发中证港股通汽车ETF 1.2531 2.78%
003684 汇安丰融混合A 1.2631 2.77%
003685 汇安丰融混合C 1.2206 2.77%
016264 嘉实新起航混合C 1.1590 2.75%
005970 国泰消费优选股票 1.9756 2.67%
012778 中欧养老产业混合C 2.6340 2.67%
001955 中欧养老产业混合A 2.7107 2.67%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 0.9746 2.59%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 0.9594 2.58%
010326 博时消费创新混合A 0.4587 2.57%
000913 农银医疗保健股票 1.4326 2.56%
010327 博时消费创新混合C 0.4429 2.55%
005176 富国精准医疗混合A 2.4203 2.54%
018209 富国精准医疗混合C 2.3948 2.54%
004942 格林伯元灵活配置A 0.9434 2.52%
008293 农银汇理创新医疗混合 0.7968 2.52%
004943 格林伯元灵活配置C 0.9327 2.52%
010585 创金合信医药消费股票A 0.5011 2.50%
010586 创金合信医药消费股票C 0.4905 2.49%
519714 交银消费新驱动股票 1.2330 2.49%
009940 格林稳健价值混合A 0.6460 2.49%
009941 格林稳健价值混合C 0.6348 2.49%
013837 博时时代消费混合C 0.5997 2.48%
013882 交银品质升级混合C 1.3529 2.48%
004868 交银股息优化混合 1.8586 2.48%
013836 博时时代消费混合A 0.6152 2.48%
005004 交银品质升级混合A 1.4485 2.48%
004189 华商消费行业股票 1.1327 2.47%
015085 中欧核心消费股票发起A 0.6769 2.47%
015086 中欧核心消费股票发起C 0.6672 2.46%
004505 博时新兴消费主题混合A 1.4390 2.42%
002165 汇添富达欣混合C 1.7770 2.42%
010429 中欧睿见混合A 0.8557 2.41%
011879 博时新兴消费主题混合C 1.4040 2.41%
009954 华银优选成长股票 0.9949 2.41%
011711 中欧睿泽混合C 0.6707 2.40%
015481 中欧睿见混合C 0.8361 2.40%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8147 2.40%
015287 永赢优质生活混合A 0.8073 2.40%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8117 2.40%
015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.7222 2.40%
015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.7332 2.40%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.7746 2.39%
011710 中欧睿泽混合A 0.6895 2.39%
015288 永赢优质生活混合C 0.7925 2.39%
004157 中信保诚至诚混合A 1.0710 2.39%
009619 博时女性消费主题混合A 0.6595 2.39%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.7335 2.39%
012420 广发价值领先混合C 1.4280 2.39%
004158 中信保诚至诚混合B 1.0760 2.38%
008099 广发价值领先混合A 1.4609 2.38%
001801 汇添富达欣混合A 1.8460 2.38%
015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.2880 2.38%
009620 博时女性消费主题混合C 0.6487 2.38%
015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.2950 2.37%
013607 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.8779 2.37%
013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.8671 2.36%
013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5787 2.35%
159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7085 2.35%
012528 广发鑫睿一年持有期混合A 0.8912 2.34%
012529 广发鑫睿一年持有期混合C 0.8740 2.34%
501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5950 2.34%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.3110 2.34%
013348 创金合信大健康混合A 0.6107 2.33%
159843 招商国证食品饮料ETF 0.6579 2.33%
512690 鹏华中证酒ETF 0.6050 2.32%
013349 创金合信大健康混合C 0.6013 2.31%
009476 建信食品饮料行业股票A 0.8504 2.30%
014294 南方北交所精选两年定开混合发起 1.3878 2.30%
010716 财通资管消费升级一年持有C 0.7238 2.30%
012997 鹏华优选回报混合C 0.6016 2.30%
010715 财通资管消费升级一年持有A 0.7396 2.30%
006526 鹏华优选回报混合A 1.1170 2.30%
014864 建信食品饮料行业股票C 0.8393 2.29%
671010 西部利得策略优选混合A 1.2050 2.29%
018439 财通资管品质消费混合发起式C 1.1698 2.29%
018529 华宝大健康混合C 1.6654 2.28%
018438 财通资管品质消费混合发起式A 1.1781 2.28%
022178 东财食品饮料指数增强E 0.6063 2.28%
516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.6148 2.28%
006881 华宝大健康混合A 1.6847 2.28%
012341 东财食品饮料指数增强C 0.6071 2.27%
012340 东财食品饮料指数增强A 0.6131 2.27%
012043 鹏华酒C 0.6200 2.26%
160632 鹏华酒A 0.3758 2.26%
011060 西部利得策略优选混合C 1.1770 2.26%
004456 兴银消费新趋势灵活配置A 1.3504 2.26%
515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5787 2.26%
018658 兴银消费新趋势灵活配置C 1.8922 2.26%
003231 创金合信医疗保健股票C 1.5432 2.25%
515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.6145 2.25%
660012 农银消费主题混合A 3.0260 2.25%
003230 创金合信医疗保健股票A 1.6064 2.25%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1716 2.24%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.2161 2.24%
011463 长城量化精选股票C 0.9357 2.23%
006926 长城量化精选股票A 0.9548 2.23%
010454 交银内需增长一年持有混合 0.6406 2.23%
010159 中银医疗保健混合C 1.7659 2.22%
005689 中银医疗保健混合A 1.7971 2.22%
510630 华夏消费ETF 0.9311 2.21%
159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6793 2.21%
009959 长安鑫悦消费混合C 0.7181 2.21%
009958 长安鑫悦消费混合A 0.7343 2.21%
012582 交银品质增长一年混合A 0.7034 2.21%
009414 中银大健康股票A 1.1466 2.20%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8183 2.20%
012583 交银品质增长一年混合C 0.6834 2.20%
015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8109 2.19%
022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.2157 2.19%
001044 嘉实新消费股票A 2.4780 2.19%
022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.2163 2.19%
002697 中欧消费主题股票C 1.3980 2.19%
010321 中银大健康股票C 1.1273 2.19%
398061 中海消费混合A 2.9010 2.18%
015741 东财品质生活优选A 0.8249 2.18%
015742 东财品质生活优选C 0.8070 2.18%
002621 中欧消费主题股票A 1.4518 2.18%
019434 国泰海通消费机遇混合发起C 1.0012 2.18%
019433 国泰海通消费机遇混合发起A 1.0070 2.18%
020459 平安医药精选股票C 1.3332 2.17%
014735 广发睿合混合C 0.9143 2.17%
350008 天治新消费混合 0.8128 2.17%
970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.7125 2.17%
020458 平安医药精选股票A 1.3340 2.17%
014734 广发睿合混合A 0.9250 2.16%
017915 中海消费混合C 2.8850 2.16%
970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7165 2.15%
013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6911 2.14%
970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7291 2.14%
010815 农银新兴消费股票 0.5430 2.13%
000867 华宝品质生活股票 1.4860 2.13%
013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6841 2.13%
012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.6405 2.12%
012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6452 2.12%
570006 诺德中小盘混合 0.7850 2.08%
014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.4301 2.05%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.4460 2.05%
017112 嘉实优享生活混合A 0.7117 2.05%
015053 东方红医疗升级股票发起C 1.0629 2.05%
015052 东方红医疗升级股票发起A 1.0787 2.05%
014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.4107 2.05%
017113 嘉实优享生活混合C 0.7055 2.04%
009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.9272 2.04%
200008 长城品牌优选混合A 1.3331 2.04%
022852 中航优选领航混合发起A 1.1407 2.04%
022853 中航优选领航混合发起C 1.1392 2.03%
020137 平安医疗健康混合C 1.8821 2.03%
019819 长城品牌优选混合C 1.3216 2.03%
009876 天弘甄选食品饮料股票C 0.9186 2.03%
003032 平安医疗健康混合A 1.8902 2.03%
006692 金信消费升级股票A 1.4824 2.02%
002605 融通新消费灵活配置混合 1.6140 2.02%
006720 平安核心优势混合A 1.7546 2.02%
006721 平安核心优势混合C 1.6647 2.02%
006693 金信消费升级股票C 1.4961 2.01%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.6210 2.01%
001382 易方达国企改革混合 2.1650 1.98%
020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.5520 1.97%
013152 长信消费精选量化股票C 1.0717 1.97%
004805 长信消费精选量化股票A 1.0872 1.97%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.6540 1.97%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.5630 1.96%
022803 西部利得消费精选混合C 1.0270 1.94%
022802 西部利得消费精选混合A 1.0274 1.93%
240001 华宝宝康消费品 3.0596 1.93%
517880 华泰柏瑞中证品牌消费50ETF 0.8818 1.92%
673071 西部利得新动力混合A 2.0878 1.91%
009117 东兴中证消费50C 1.1249 1.91%
009116 东兴中证消费50A 1.1304 1.91%
673073 西部利得新动力混合C 2.0460 1.91%
007718 中银创新医疗混合A 1.4249 1.90%
008923 建信医疗健康行业股票A 1.0888 1.90%
008924 建信医疗健康行业股票C 1.0750 1.90%
007966 民生加银品质消费股票C 0.7816 1.90%