近一月国泰君安消费机遇混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安消费机遇混合发起A019433净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0820 |
0.25% |
| 2024-04-29 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0793 |
1.13% |
| 2024-04-26 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0672 |
1.54% |
| 2024-04-25 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0510 |
-0.65% |
| 2024-04-24 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0579 |
1.23% |
| 2024-04-23 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0450 |
-1.25% |
| 2024-04-22 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0582 |
1.03% |
| 2024-04-19 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0474 |
0.25% |
| 2024-04-18 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0448 |
1.02% |
| 2024-04-17 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0342 |
2.37% |
| 2024-04-16 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0103 |
-1.34% |
| 2024-04-15 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0240 |
0.44% |
| 2024-04-12 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0195 |
0.86% |
| 2024-04-11 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0108 |
0.93% |
| 2024-04-10 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0015 |
-1.07% |
| 2024-04-09 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0123 |
0.46% |
| 2024-04-08 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0077 |
-1.80% |
| 2024-04-03 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
1.0262 |
0.18% |
