近一月国泰海通消费机遇混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安消费机遇混合发起C019434净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0463 |
-0.24% |
| 2025-12-30 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0488 |
0.82% |
| 2025-12-29 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0403 |
-0.73% |
| 2025-12-26 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0479 |
-0.18% |
| 2025-12-25 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0498 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0499 |
-0.06% |
| 2025-12-23 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0505 |
-1.08% |
| 2025-12-22 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0618 |
0.31% |
| 2025-12-19 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0585 |
0.46% |
| 2025-12-18 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0537 |
-0.67% |
| 2025-12-17 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0608 |
1.12% |
| 2025-12-16 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0491 |
-0.53% |
| 2025-12-15 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0547 |
0.15% |
| 2025-12-12 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0531 |
1.57% |
| 2025-12-11 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0368 |
-1.13% |
| 2025-12-10 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0486 |
0.77% |
| 2025-12-09 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0406 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0462 |
-0.42% |
| 2025-12-05 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0506 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0492 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0502 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0498 |
0.32% |
