热搜: 资产负债表 工银核心价值混合A 光大优势配置混合A 博时价值增长混合

2024年04月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 0.9464 2.80%
011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 0.9345 2.79%
011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1332 2.78%
011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1315 2.73%
017601 华夏行业甄选混合C 0.7813 2.63%
017600 华夏行业甄选混合A 0.7863 2.62%
019914 华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
019913 华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
019915 华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1880 2.50%
017766 华夏兴和混合C 2.7040 2.46%
015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.1710 2.45%
519918 华夏兴和混合A 2.7230 2.45%
015052 东方红医疗升级股票发起A 0.9759 2.17%
015053 东方红医疗升级股票发起C 0.9657 2.16%
159567 银华国证港股通创新药ETF 0.8219 2.02%
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 0.8196 2.02%
001900 诺安精选价值混合A 1.0414 2.01%
010500 中银创新医疗混合C 1.2252 1.99%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.6246 1.99%
007718 中银创新医疗混合A 1.2399 1.98%
010321 中银大健康股票C 0.9958 1.97%
017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.3561 1.96%
009414 中银大健康股票A 1.0096 1.96%
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.5752 1.95%
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.5803 1.95%
017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.3462 1.95%
010159 中银医疗保健混合C 1.6589 1.95%
005689 中银医疗保健混合A 1.6826 1.95%
014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 0.9569 1.93%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.5331 1.93%
016796 长安鑫富领先混合C 1.7030 1.92%
019749 金鹰智慧生活混合C 0.5317 1.92%
004044 金鹰转型动力混合 0.5118 1.91%
014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 0.9426 1.91%
001657 长安鑫富领先混合A 1.7130 1.90%
019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.7026 1.90%
019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 0.7036 1.90%
020398 中银港股通医药混合发起C 0.8832 1.89%
020397 中银港股通医药混合发起A 0.8846 1.89%
012093 鹏华创新升级混合A 0.8306 1.88%
012094 鹏华创新升级混合C 0.8119 1.87%
017900 鹏华医药科技股票C 0.8969 1.85%
001230 鹏华医药科技股票A 1.0626 1.85%
018484 财通资管医疗保健混合A 0.9203 1.83%
008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.5117 1.83%
018485 财通资管医疗保健混合C 0.9176 1.82%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5099 1.82%
020232 嘉实互融精选股票C 1.1389 1.81%
006603 嘉实互融精选股票A 1.1413 1.81%
011204 永赢惠添益混合C 0.5273 1.80%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 0.8530 1.79%
011203 永赢惠添益混合A 0.5339 1.79%
012159 财通资管健康产业混合A 0.9170 1.78%
241001 华宝海外中国成长混合 1.1420 1.78%
012160 财通资管健康产业混合C 0.9082 1.77%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 0.8971 1.77%
015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.2680 1.77%
015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.2730 1.76%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 0.9015 1.76%
002938 中银证券健康产业混合 1.9400 1.75%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.5111 1.74%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.5216 1.74%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.2840 1.74%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 0.9227 1.72%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 0.9113 1.71%
010696 工银金融地产混合C 2.0950 1.70%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.8430 1.69%
000251 工银金融地产混合A 2.1610 1.69%
002165 汇添富达欣混合C 1.7220 1.65%
001801 汇添富达欣混合A 1.7830 1.65%
006274 圆信永丰医药健康A 1.3938 1.63%
016297 中欧丰泰港股通混合A 1.0805 1.63%
016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0663 1.62%
014821 华安创新医药锐选量化股票发起式C 0.6954 1.62%
009223 宝盈现代服务业混合A 0.8103 1.61%
014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.7011 1.61%
009224 宝盈现代服务业混合C 0.7951 1.61%
018558 易方达港股通医药ETF联接C 0.7442 1.60%
018557 易方达港股通医药ETF联接A 0.7461 1.59%
010383 宝盈基础产业混合A 0.7469 1.59%
013037 长城大健康混合A 0.6796 1.58%
015562 长城医疗保健混合C 2.3770 1.58%
010384 宝盈基础产业混合C 0.7349 1.58%
159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.6109 1.58%
012930 中庚价值先锋股票 0.8596 1.58%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8465 1.58%
000339 长城医疗保健混合A 2.4047 1.58%
005937 工银精选金融地产混合A 1.1018 1.57%
013038 长城大健康混合C 0.6669 1.57%
513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.5951 1.57%
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.4226 1.56%
005938 工银精选金融地产混合C 1.0660 1.56%
517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.0335 1.56%
013776 中泰兴为价值精选混合A 1.0243 1.55%
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 0.8955 1.55%
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 0.8895 1.55%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1320 1.54%
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1320 1.54%
013777 中泰兴为价值精选混合C 1.0128 1.54%
018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 0.7231 1.53%
011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.5708 1.53%
011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.5627 1.53%
165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 1.2121 1.53%
018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 0.7250 1.53%
561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.8914 1.53%
004041 金鹰医疗健康产业C 0.9854 1.52%
018561 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.2057 1.52%
004040 金鹰医疗健康产业A 0.9545 1.52%
016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6504 1.51%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.0070 1.51%
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.7284 1.51%
017416 中泰元和价值精选混合C 0.9687 1.51%
017415 中泰元和价值精选混合A 0.9744 1.51%
006881 华宝大健康混合A 1.5881 1.51%
011326 国泰医药健康股票C 0.7716 1.50%
018529 华宝大健康混合C 1.5795 1.50%
016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6477 1.50%
018046 东方创新医疗股票C 0.8389 1.49%
018045 东方创新医疗股票A 0.8432 1.49%
018209 富国精准医疗混合C 2.2360 1.49%
009805 国泰医药健康股票A 0.7816 1.49%
005176 富国精准医疗混合A 2.2488 1.49%
010709 安信医药健康股票A 1.0369 1.49%
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.7241 1.49%
011288 上银医疗健康混合A 0.6202 1.49%
011289 上银医疗健康混合C 0.6145 1.49%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.3763 1.48%
010710 安信医药健康股票C 1.0205 1.48%
003298 嘉实物流产业股票A 2.2080 1.47%
015065 华夏乐享健康混合C 1.4500 1.47%
513690 博时恒生高股息ETF 0.7647 1.47%
002409 华夏新活力混合A 0.8340 1.46%
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.6444 1.46%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.3813 1.46%
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.6187 1.46%
513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.3758 1.46%
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.6543 1.46%
020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9097 1.46%
159726 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 0.8916 1.46%
003299 嘉实物流产业股票C 2.1500 1.46%
020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9101 1.46%
512820 汇添富中证银行ETF 1.2310 1.45%
011404 融通鑫新成长混合C 1.0375 1.45%
002264 华夏乐享健康混合A 1.4680 1.45%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.1230 1.45%
159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 0.7206 1.45%
512700 南方中证银行ETF 1.2880 1.45%
516310 易方达中证银行ETF 0.9886 1.44%
519670 银河行业混合A 0.7030 1.44%
515020 华夏中证银行ETF 1.2806 1.44%
006435 景顺长城创新成长混合 1.2254 1.44%
011403 融通鑫新成长混合A 1.0507 1.44%
011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.6418 1.44%
320016 诺安多策略混合A 1.4090 1.44%
512730 鹏华中证银行ETF 1.2494 1.44%
515290 天弘中证银行ETF 1.0813 1.44%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.1138 1.44%
014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8726 1.43%
001975 景顺长城环保优势股票 2.4170 1.43%
512800 华宝中证银行ETF 1.2163 1.43%
016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.2170 1.43%
501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.2229 1.43%
012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7781 1.43%
016856 银河景气行业混合A 0.6739 1.43%
016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 1.0519 1.43%
159683 嘉实中证内地运输主题ETF 0.9060 1.43%
018069 银河成长远航混合A 0.9307 1.43%
159887 富国中证800银行ETF 0.9933 1.43%
011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6543 1.43%
018070 银河成长远航混合C 0.9270 1.43%
515280 富国中证银行ETF 1.2453 1.43%
016857 银河景气行业混合C 0.6682 1.43%
014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8644 1.42%
011598 信澳医药健康混合A 0.7787 1.42%
018905 国泰交通运输ETF联接A 0.9360 1.42%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1402 1.42%
017921 中海医疗保健主题股票C 1.0720 1.42%
005105 富荣福康混合C 0.8630 1.42%
516210 华安中证银行ETF 1.0357 1.42%
018690 德邦大健康灵活配置混合C 1.1370 1.42%
016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.0478 1.42%
005104 富荣福康混合A 0.8757 1.42%
010054 万家健康产业混合A 0.8018 1.42%
016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1721 1.41%
003032 平安医疗健康混合A 1.6261 1.41%
018906 国泰交通运输ETF联接C 0.9351 1.41%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.0760 1.41%
020137 平安医疗健康混合C 1.6241 1.41%
010055 万家健康产业混合C 0.7875 1.40%
020151 中信保诚景气优选混合A 0.9734 1.40%
020152 中信保诚景气优选混合C 0.9723 1.40%
159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 0.7332 1.40%
004959 圆信永丰优悦生活混合 1.7076 1.40%
009162 富国医药成长30股票A 0.7411 1.40%
005211 银河智慧混合A 1.6218 1.39%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0105 1.39%
017758 银河智慧混合C 1.6092 1.39%
513750 广发中证港股通非银ETF 0.8385 1.39%
007578 宝盈新锐混合C 1.7530 1.39%