热搜: 000008 兴全趋势投资混合(LOF) 招商中证白酒指数(LOF)A 博时新兴成长混合

2023年11月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1180 3.51%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.4576 3.25%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.4461 3.25%
007976 易方达黄金主题人民币C 0.8360 2.83%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.8390 2.82%
017921 中海医疗保健主题股票C 1.2980 2.77%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.2320 2.75%
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.7604 2.70%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.3680 2.70%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.3000 2.69%
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.7507 2.68%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1180 2.61%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.6340 2.61%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.6264 2.59%
007481 华夏逸享健康混合A 1.0017 2.49%
015066 华夏逸享健康混合C 0.9915 2.49%
014246 大摩现代服务业混合A 0.9277 2.41%
015065 华夏乐享健康混合C 1.6540 2.41%
014247 大摩现代服务业混合C 0.9206 2.40%
002264 华夏乐享健康混合A 1.6710 2.39%
014867 大摩优悦安和混合C 0.7361 2.38%
009893 大摩优悦安和混合A 0.7415 2.37%
013441 东财创新医疗六个月定开混合发起式 0.6784 2.35%
017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.8911 2.32%
017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.8888 2.31%
016068 鹏华新能源汽车混合C 0.7430 2.26%
016067 鹏华新能源汽车混合A 0.7490 2.25%
000945 华夏医疗健康混合A 1.7750 2.25%
000946 华夏医疗健康混合C 1.6980 2.23%
007534 格林创新成长混合C 0.6384 2.21%
007533 格林创新成长混合A 0.6623 2.19%
241001 华宝海外中国成长混合 1.3600 2.18%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.0300 2.18%
016530 鹏华碳中和主题混合A 1.0461 2.16%
016531 鹏华碳中和主题混合C 1.0424 2.16%
010388 易方达医药生物股票C 0.6749 2.13%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.3930 2.13%
010387 易方达医药生物股票A 0.6822 2.13%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.1230 2.10%
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.1222 2.09%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 0.9654 2.07%
006603 嘉实互融精选股票A 1.3136 2.07%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 0.9551 2.07%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.3390 2.06%
501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.4408 2.06%
008185 诺安研究优选混合A 1.0564 2.05%
005454 前海开源医疗健康C 1.1490 2.05%
005453 前海开源医疗健康A 1.1556 2.05%
011602 前海开源公共卫生股票C 0.4182 2.05%
014497 诺安研究优选混合C 1.0483 2.04%
011601 前海开源公共卫生股票A 0.4226 2.03%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.9540 2.03%
009414 中银大健康股票A 1.1148 2.02%
010321 中银大健康股票C 1.1014 2.02%
015052 东方红医疗升级股票发起A 1.0713 2.01%
015053 东方红医疗升级股票发起C 1.0623 2.01%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 0.9640 2.01%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.1244 2.00%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.1260 2.00%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.1202 2.00%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.1878 1.99%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0843 1.99%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.1771 1.98%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.7230 1.97%
015839 广发招利混合C 0.8911 1.96%
015838 广发招利混合A 0.8965 1.96%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.9473 1.95%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.9760 1.94%
012973 国泰汽车整车ETF联接A 0.8863 1.94%
014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5452 1.93%
012974 国泰汽车整车ETF联接C 0.8804 1.93%
016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.9197 1.92%
014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5536 1.91%
017213 汇安资产轮动混合C 1.0691 1.91%
005360 汇安资产轮动混合A 1.0744 1.90%
014286 鑫元健康产业混合发起式C 1.0476 1.90%
016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.9163 1.90%
014285 鑫元健康产业混合发起式A 1.0554 1.90%
017312 农银医疗精选股票A 1.0523 1.89%
007718 中银创新医疗混合A 1.5454 1.89%
015619 宏利红利先锋混合C 1.0260 1.89%
010500 中银创新医疗混合C 1.5288 1.89%
014708 天弘臻选健康混合A 1.1287 1.89%
017313 农银医疗精选股票C 1.0498 1.88%
014709 天弘臻选健康混合C 1.1210 1.88%
006881 华宝大健康混合A 1.7091 1.88%
008372 富国阿尔法两年持有期混合 1.5678 1.88%
018529 华宝大健康混合C 1.7041 1.88%
014545 浦银兴耀优选一年持有混合A 0.6376 1.87%
015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8683 1.87%
014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6329 1.87%
015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8618 1.87%
003230 创金合信医疗保健股票A 2.0046 1.86%
007439 东海科技动力A 1.5028 1.86%
003231 创金合信医疗保健股票C 1.9428 1.86%
007463 东海科技动力C 1.4611 1.85%
009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6115 1.85%
010614 国联产业趋势一年定开混合C 0.6168 1.85%
008293 农银汇理创新医疗混合 0.9488 1.85%
010613 国联产业趋势一年定开混合A 0.6314 1.84%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.7190 1.84%
009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.6279 1.83%
000913 农银医疗保健股票 1.7038 1.83%
014030 大摩健康产业混合C 2.1170 1.83%
002708 大摩健康产业混合A 2.1330 1.81%
006072 民生加银创新成长混合A 0.8759 1.81%
012738 广发创新药ETF联接C 0.6220 1.80%
007553 中信建投医改混合C 1.5656 1.80%
014929 民生加银创新成长混合C 0.8693 1.80%
017186 国泰疫苗与生物科技ETF联接C 0.8724 1.80%
013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.8213 1.80%
002408 中信建投医改混合A 1.9021 1.80%
001135 益民品质升级混合A 0.6770 1.80%
017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.8732 1.80%
014821 华安创新医药锐选量化股票发起式C 0.8681 1.79%
013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C 0.8197 1.79%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.3110 1.79%
012737 广发创新药ETF联接A 0.6250 1.79%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.8845 1.79%
013259 浦银安盛新经济结构混合C 1.8683 1.79%
001900 诺安精选价值混合A 1.1715 1.78%
014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.8738 1.78%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.8114 1.78%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0300 1.78%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.3170 1.78%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.0534 1.77%
002165 汇添富达欣混合C 1.7800 1.77%
001801 汇添富达欣混合A 1.8400 1.77%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.2560 1.76%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2690 1.76%
014011 浦银安盛价值成长混合C 1.0443 1.76%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.2557 1.76%
017115 浦银安盛景气优选混合C 0.9705 1.75%
016747 浦银安盛光耀优选混合C 0.8211 1.75%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.2144 1.75%
011876 景顺长城医疗健康混合A 0.7343 1.75%
017114 浦银安盛景气优选混合A 0.9726 1.75%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.9740 1.75%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.5863 1.74%
013349 创金合信大健康混合C 0.7963 1.74%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1287 1.74%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.8170 1.74%
016746 浦银安盛光耀优选混合A 0.8237 1.74%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.5213 1.74%
010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.5927 1.73%
011877 景顺长城医疗健康混合C 0.7276 1.73%
015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.2970 1.73%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.5225 1.73%
008923 建信医疗健康行业股票A 1.1411 1.73%
012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7231 1.73%
012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 0.7218 1.73%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.9156 1.73%
008924 建信医疗健康行业股票C 1.1323 1.73%
013348 创金合信大健康混合A 0.8037 1.73%
011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.5446 1.72%
011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.7437 1.72%
016250 华夏远见成长一年持有混合A 0.8226 1.72%
016251 华夏远见成长一年持有混合C 0.8158 1.72%
017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9521 1.72%
015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.3010 1.72%
011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.7512 1.72%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.3110 1.72%
017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9541 1.72%
014115 广发沪港深医药混合C 0.7497 1.71%
470006 汇添富医药保健混合 1.9080 1.71%
011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.5415 1.71%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.6060 1.71%
014114 广发沪港深医药混合A 0.7555 1.71%
012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.5874 1.71%
012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.5913 1.70%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.2790 1.70%
000220 富国医疗保健行业混合A 3.2230 1.70%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.1680 1.70%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.4391 1.69%
010383 宝盈基础产业混合A 0.9627 1.69%
010110 广发医药健康混合A 0.5189 1.69%
010159 中银医疗保健混合C 2.2181 1.69%
015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.9559 1.69%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9153 1.69%
015498 华泰紫金中证医药50指数发起C 0.9544 1.69%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.4576 1.69%
005689 中银医疗保健混合A 2.2461 1.69%
007713 华富科技动能混合A 0.9039 1.69%
019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0719 1.69%
010111 广发医药健康混合C 0.5124 1.69%
010384 宝盈基础产业混合C 0.9493 1.69%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.9176 1.68%
009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 0.9386 1.68%
013080 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 1.0253 1.68%
014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8894 1.68%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0344 1.68%
001261 国联新机遇混合A 0.6660 1.68%
016988 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 1.8110 1.68%
009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.9131 1.68%
012802 富国中证医药50ETF联接C 0.8591 1.68%
017968 华富科技动能混合C 0.8999 1.68%
012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8608 1.68%
019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 1.0713 1.68%
010090 中信建投医药健康A 0.7645 1.66%
014560 东方汽车产业趋势混合A 0.7461 1.65%