近一月浦银兴耀优选一年持有混合A|浦银安盛兴耀优选一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围浦银兴耀优选一年持有混合A014545净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
浦银兴耀优选一年持有混合A |
0.8761 |
4.09% |
| 2025-12-16 |
浦银兴耀优选一年持有混合A |
0.8417 |
-3.29% |
| 2025-12-15 |
浦银兴耀优选一年持有混合A |
0.8694 |
-1.58% |
| 2025-12-12 |
浦银兴耀优选一年持有混合A |
0.8834 |
1.30% |
| 2025-12-11 |
浦银兴耀优选一年持有混合A |
0.8721 |
-1.66% |
| 2025-12-10 |
浦银兴耀优选一年持有混合A |
0.8868 |
1.16% |
| 2025-12-09 |
浦银兴耀优选一年持有混合A |
0.8766 |
0.30% |
| 2025-12-08 |
浦银兴耀优选一年持有混合A |
0.8740 |
2.93% |
| 2025-12-05 |
浦银兴耀优选一年持有混合A |
0.8491 |
1.80% |
| 2025-12-04 |
浦银兴耀优选一年持有混合A |
0.8341 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
浦银兴耀优选一年持有混合A |
0.8316 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
浦银兴耀优选一年持有混合A |
0.8329 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
浦银兴耀优选一年持有混合A |
0.8370 |
1.03% |
| 2025-11-28 |
浦银兴耀优选一年持有混合A |
0.8285 |
0.83% |
| 2025-11-27 |
浦银兴耀优选一年持有混合A |
0.8217 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
浦银兴耀优选一年持有混合A |
0.8226 |
1.18% |
| 2025-11-25 |
浦银兴耀优选一年持有混合A |
0.8130 |
3.04% |
| 2025-11-24 |
浦银兴耀优选一年持有混合A |
0.7890 |
-0.06% |
| 2025-11-21 |
浦银兴耀优选一年持有混合A |
0.7895 |
-5.10% |
| 2025-11-20 |
浦银兴耀优选一年持有混合A |
0.8319 |
-0.36% |
| 2025-11-19 |
浦银兴耀优选一年持有混合A |
0.8349 |
1.19% |
| 2025-11-18 |
浦银兴耀优选一年持有混合A |
0.8251 |
-2.04% |
