热搜: 中期报告 南方全球精选配置 银华富裕主题混合A 天弘精选混合A

2023年07月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1221 3.47%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.6650 3.42%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.6670 3.41%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.8722 3.40%
006603 嘉实互融精选股票A 1.1368 2.58%
009954 华银优选成长股票 1.3344 2.54%
014206 长城中证医药卫生指数增强C 0.9180 2.17%
014205 长城中证医药卫生指数增强A 0.9211 2.16%
562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.8042 2.12%
561710 博时中证疫苗与生物技术ETF 0.7628 2.12%
561920 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.8524 2.10%
512690 鹏华中证酒ETF 0.7945 2.08%
159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.7896 2.07%
159645 富国国证疫苗与生物科技ETF 0.8975 2.07%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.1930 2.05%
015346 摩根健康品质生活混合C 3.7061 2.05%
377150 摩根健康品质生活混合A 3.7306 2.05%
159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.8345 2.04%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0669 2.03%
159646 华泰柏瑞国证疫苗与生物科技ETF 0.7928 2.03%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.0647 2.03%
012043 鹏华酒C 0.8090 2.02%
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5720 2.00%
159859 天弘国证生物医药ETF 0.4735 2.00%
159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.8386 1.99%
016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.8768 1.99%
159839 汇添富国证生物医药ETF 0.4466 1.99%
016550 永赢消费龙头智选混合发起C 0.8747 1.99%
513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8154 1.98%
159789 建信中证饮料主题ETF 0.8076 1.98%
016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.8587 1.97%
016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.8565 1.96%
017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.8223 1.91%
017186 国泰疫苗与生物科技ETF联接C 0.8222 1.91%
007718 中银创新医疗混合A 1.3052 1.91%
010500 中银创新医疗混合C 1.2914 1.91%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4884 1.90%
008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.6227 1.90%
006926 长城量化精选股票A 1.2967 1.90%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6211 1.90%
016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8857 1.90%
011463 长城量化精选股票C 1.2809 1.90%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.8039 1.89%
011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.5058 1.89%
016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8839 1.88%
004943 格林伯元灵活配置C 1.2653 1.88%
004942 格林伯元灵活配置A 1.2767 1.88%
160632 鹏华酒A 0.4890 1.88%
011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.5083 1.88%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.7736 1.87%
012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.5513 1.87%
013441 东财创新医疗六个月定开混合发起式 0.6032 1.87%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4893 1.87%
010387 易方达医药生物股票A 0.6247 1.86%
009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.0302 1.86%
018160 国泰创新医疗混合发起C 0.9185 1.86%
012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.5544 1.86%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7679 1.86%
009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.0240 1.86%
018159 国泰创新医疗混合发起A 0.9197 1.86%
010388 易方达医药生物股票C 0.6180 1.86%
001614 东方区域发展混合 1.3370 1.85%
159508 华安国证生物医药ETF 1.0071 1.84%
016757 中加医疗创新混合发起式C 0.9014 1.82%
016756 中加医疗创新混合发起式A 0.9048 1.81%
016725 农银品质农业股票A 0.9227 1.80%
013152 长信消费精选量化股票C 1.4101 1.80%
004805 长信消费精选量化股票A 1.4215 1.80%
016726 农银品质农业股票C 0.9195 1.79%
515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.6934 1.79%
159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.0110 1.79%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5857 1.79%
159843 招商国证食品饮料ETF 0.7745 1.79%
501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.7640 1.79%
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.4952 1.79%
013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.7526 1.79%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5902 1.78%
515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.7248 1.77%
010716 财通资管消费升级一年持有C 0.7825 1.77%
159736 天弘中证食品饮料ETF 0.8575 1.77%
010715 财通资管消费升级一年持有A 0.7919 1.76%
159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.8187 1.75%
516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.7513 1.75%
009507 国金鑫意医药消费A 0.7335 1.75%
009508 国金鑫意医药消费C 0.7224 1.75%
006890 摩根领先优选混合A 1.0445 1.74%
017098 摩根领先优选混合C 1.0404 1.74%
012340 东财食品饮料指数增强A 0.7913 1.71%
012341 东财食品饮料指数增强C 0.7873 1.71%
013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.8336 1.70%
015549 金鹰品质消费混合发起式A 0.8031 1.70%
014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.7854 1.70%
012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 0.8766 1.69%
015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.7955 1.69%
018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9314 1.69%
014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7870 1.69%
013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.8293 1.69%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.1180 1.68%
013290 工银食品饮料混合C 0.8060 1.68%
002174 东方互联网嘉混合 1.1341 1.68%
018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9294 1.68%
013289 工银食品饮料混合A 0.8174 1.68%
012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 0.8751 1.68%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.9952 1.67%
012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.7811 1.67%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.0823 1.67%
015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.9910 1.66%
005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.2376 1.66%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.6320 1.66%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.5875 1.66%
012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.7842 1.66%
017885 长城久润混合C 1.2173 1.64%
003684 汇安丰融混合A 1.5696 1.63%
003634 嘉实农业产业股票A 1.7867 1.63%
003685 汇安丰融混合C 1.5192 1.63%
015468 嘉实农业产业股票C 0.8247 1.63%
002512 长城久润混合A 0.9949 1.63%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.4256 1.62%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.4122 1.62%
512200 南方中证房地产ETF 0.6242 1.61%
159689 南方中证主要消费ETF 0.9075 1.61%
006768 华安沪港深优选混合 0.9617 1.61%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.9720 1.60%
159928 汇添富中证主要消费ETF 0.9508 1.60%
512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8047 1.60%
159672 博时主要消费ETF 0.9076 1.59%
560680 广发中证主要消费ETF 1.0414 1.58%
014044 银华富利精选混合C 0.6815 1.58%
009542 银华富利精选混合A 0.6880 1.58%
510630 华夏消费ETF 1.0590 1.56%
233008 大摩消费领航混合 0.9462 1.56%
159622 创新药ETF沪港深 0.9043 1.56%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.9480 1.56%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.6431 1.55%
159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 1.0251 1.54%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.6583 1.54%
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.8611 1.54%
012971 东吴消费成长混合A 0.8374 1.53%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.6430 1.53%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.4232 1.53%
012972 东吴消费成长混合C 0.8312 1.53%
006759 银河乐活优萃混合A 1.0799 1.53%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.4153 1.53%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.3435 1.53%
012691 广发消费领先混合C 0.7888 1.53%
014750 兴华消费精选6个月持有混合发起A 0.9445 1.52%
513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.5221 1.52%
008929 宏利消费红利指数C 1.6955 1.52%
014751 兴华消费精选6个月持有混合发起C 0.9389 1.52%
012690 广发消费领先混合A 0.7947 1.52%
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.8091 1.52%
008928 宏利消费红利指数A 1.7095 1.52%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.5529 1.52%
009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.1863 1.51%
009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.1940 1.51%
015086 中欧核心消费股票发起C 0.9441 1.51%
012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.5403 1.51%
015085 中欧核心消费股票发起A 0.9502 1.50%
009476 建信食品饮料行业股票A 1.1045 1.50%
014864 建信食品饮料行业股票C 1.0973 1.50%
159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7508 1.50%
159748 富国沪港深创新药产业ETF 0.6277 1.50%
009852 银华品质消费股票A 0.7273 1.49%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.7760 1.49%
517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.5560 1.48%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.6430 1.47%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.6470 1.47%
011157 弘毅远方港股通智选领航混合A 0.5922 1.47%
011158 弘毅远方港股通智选领航混合C 0.5849 1.46%
014128 东财创新药A 0.7073 1.46%
014129 东财创新药C 0.7026 1.46%
016264 嘉实新起航混合C 1.2550 1.46%
005674 诺德消费升级混合 1.2574 1.46%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.6043 1.45%
519915 富国消费主题混合A 2.5890 1.45%
002212 嘉实新起航混合A 1.2580 1.45%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.7860 1.45%
517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6061 1.44%
006605 嘉实消费精选股票C 1.6340 1.44%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.9179 1.44%
006604 嘉实消费精选股票A 1.6720 1.44%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.9355 1.44%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.7945 1.44%
010802 长江量化消费精选股票C 0.6898 1.43%
010801 长江量化消费精选股票A 0.7002 1.43%
011309 富国消费主题混合C 2.5500 1.43%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 0.9747 1.42%
011858 安信消费升级一年持有混合A 0.7843 1.42%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 0.9771 1.42%
011859 安信消费升级一年持有混合C 0.7710 1.42%
001781 建信现代服务业股票 1.5100 1.41%
008425 国联品牌优选混合C 0.8044 1.40%
164205 天弘文化新兴产业股票A 2.0143 1.40%
010654 天弘医药创新A 0.8137 1.40%
008424 国联品牌优选混合A 0.8284 1.40%
015475 天弘文化新兴产业股票C 0.9267 1.40%
010655 天弘医药创新C 0.8056 1.40%
012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6107 1.39%
516790 华泰柏瑞中证医疗保健ETF 0.7015 1.39%
018946 招商安益灵活配置混合C 1.4706 1.38%