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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-11-28 | 中加医疗创新混合发起式A | 0.8116 | 0.00% |
| 2025-11-27 | 中加医疗创新混合发起式A | 0.8116 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 中加医疗创新混合发起式A | 0.8116 | -0.01% |
| 2025-11-25 | 中加医疗创新混合发起式A | 0.8117 | 0.10% |
| 2025-11-24 | 中加医疗创新混合发起式A | 0.8109 | 0.71% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中加核心智造混合A | 2.2074 | 4.73% |
| 中加核心智造混合C | 2.1576 | 4.73% |
| 中加低碳经济六个月持有混合A | 1.4772 | 4.42% |
| 中加低碳经济六个月持有混合C | 1.4334 | 4.41% |
| 中加新兴成长混合A | 2.0052 | 4.33% |
| 中加新兴成长混合C | 1.9616 | 4.32% |
| 中加转型动力混合A | 5.0143 | 3.76% |
| 中加转型动力混合C | 4.7182 | 3.75% |
| 中加喜利回报混合A | 1.4215 | 2.16% |
| 中加喜利回报混合C | 1.3916 | 2.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方阿尔法科技优选混合发起A | 1.0503 | 6.45% |
| 东方阿尔法科技优选混合发起C | 1.0481 | 6.44% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.5025 | 5.85% |
| 国寿精选 | 2.0929 | 5.85% |
| 鹏华核心优势混合A | 2.8662 | 5.81% |
| 鹏华核心优势混合C | 1.2934 | 5.80% |
| 易方达创新成长混合 | 1.4102 | 5.70% |
| 信澳匠心严选一年持有期混合A | 1.5731 | 5.67% |
| 信澳匠心严选一年持有期混合C | 1.5423 | 5.66% |
| 信澳优势行业混合A | 1.4869 | 5.65% |
