近一月中加医疗创新混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围中加医疗创新混合发起式A016756净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8431 |
0.36% |
| 2024-04-29 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8401 |
1.71% |
| 2024-04-26 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8260 |
0.71% |
| 2024-04-25 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8202 |
0.94% |
| 2024-04-24 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8126 |
0.58% |
| 2024-04-23 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8079 |
1.04% |
| 2024-04-22 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7996 |
1.00% |
| 2024-04-19 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7917 |
-0.19% |
| 2024-04-18 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7932 |
-0.35% |
| 2024-04-17 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7960 |
1.25% |
| 2024-04-16 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7862 |
-2.02% |
| 2024-04-15 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8024 |
1.24% |
| 2024-04-12 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7926 |
0.30% |
| 2024-04-11 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7902 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7901 |
-1.46% |
| 2024-04-09 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8018 |
1.19% |
| 2024-04-08 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7924 |
-2.47% |
