热搜: 050009 港股开户 中邮核心优选 诺安成长 农银新能源主题
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2023年04月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
168601 汇安裕阳定开混合 1.5076 12.63%
506009 国泰科创板两年定开混合 1.1583 8.10%
017900 鹏华医药科技股票C 1.0260 6.99%
001230 鹏华医药科技 1.2100 6.89%
005970 国泰消费优选股票 1.9518 6.71%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 2.1068 6.05%
018009 长盛医疗量化股票C 2.1065 6.05%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 2.0620 4.94%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.2130 4.84%
008412 长盛竞争优势股票A 0.9055 4.82%
008413 长盛竞争优势股票C 0.8861 4.81%
005689 中银医疗保健混合 2.2983 4.71%
010159 中银医疗保健混合C 2.2755 4.71%
002938 中银健康产业混合 2.5168 4.67%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6315 4.57%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.6324 4.56%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.8850 4.55%
001628 招商体育文化休闲股票 1.9160 4.13%
004040 金鹰鑫富混合A 1.4261 4.13%
004041 金鹰鑫富混合C 1.4784 4.13%
006274 圆信永丰医药健康 1.8205 4.12%
007553 中信建投医改混合C 1.7272 4.12%
002408 中信建投医改灵活配置混合 2.0931 4.11%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.8990 4.11%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.1156 4.11%
010321 中银大健康股票C 1.0844 4.10%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.0856 4.10%
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.5400 4.05%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.8250 4.05%
014867 大摩优悦安和混合C 0.8281 4.03%
160628 鹏华地产分级 0.9330 4.01%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9210 3.95%
005108 圆信永丰双利优选 1.3776 3.91%
290012 泰信行业精选混合 2.0280 3.89%
002583 泰信行业精选混合C 2.0260 3.84%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.9315 3.81%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.9202 3.81%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.3360 3.73%
005844 东方人工智能主题混合 1.1663 3.56%
017811 东方人工智能主题混合C 1.1664 3.56%
002256 金信新能源汽车混合发起式 2.2130 3.51%
004851 广发医疗保健股票 2.1931 3.45%
009163 广发医疗保健股票C 2.1670 3.45%
001898 易方达大健康混合 1.8350 3.44%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8899 3.42%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8870 3.42%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.8600 3.42%
160629 鹏华传媒分级 1.1190 3.42%
240020 华宝医药生物优选 3.4490 3.42%
010989 南方房地产ETF联接E 0.7277 3.41%
004642 南方房地产ETF联接A 0.7441 3.40%
004643 南方房地产ETF联接C 0.7276 3.40%
000878 中海医药健康产业混合A 1.6520 3.38%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.5000 3.38%
001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 1.6610 3.36%
003032 平安大华医疗健康混合 1.8904 3.36%
005967 鹏华创新驱动混合 1.5442 3.36%
000879 中海医药健康产业混合C 1.5100 3.35%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.8885 3.35%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.8797 3.35%
516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.6442 3.34%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8502 3.33%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8531 3.33%
399011 中海上证380 1.4640 3.32%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.0572 3.31%
164818 工银中证传媒指数分级 1.0634 3.31%
016461 华宝核心优势混合C 2.1430 3.28%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.5751 3.28%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.8022 3.27%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.5590 3.27%
002152 华宝核心优势混合 2.1510 3.26%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.8041 3.26%
013080 信诚中证800医药指数(LOF)C 1.0807 3.24%
165519 信诚中证800医药指数分级 1.0875 3.24%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.2066 3.22%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.7927 3.21%
501077 富国科创主题混合 1.8018 3.21%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 1.2604 3.20%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 1.2348 3.20%
110023 易方达医疗保健行业 3.3960 3.19%
004456 华福消费新趋势灵活配置 1.5692 3.18%
005628 汇安趋势动力股票A 1.5229 3.18%
005629 汇安趋势动力股票C 1.4816 3.18%
006881 华宝大健康混合 1.7431 3.18%
161122 易方达生物分级 0.7105 3.18%
002708 大摩健康产业混合 2.3430 3.17%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.7056 3.17%
161726 招商国证生物医药指数分级 0.5919 3.15%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.5909 3.14%
014030 大摩健康产业混合C 2.3310 3.14%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.0644 3.13%
003054 嘉实文体娱乐股票C 2.0370 3.09%
009273 融通中国风1号灵活配置混合C 2.5380 3.09%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.9189 3.08%
001852 融通中国风1号灵活配置混合 2.5760 3.08%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.6610 3.08%
001339 华福鼎新灵活配置混合 2.0840 3.07%
002989 融通通乾研究精选混合 1.2457 3.06%
003581 前海联合国民健康混合 1.5440 3.06%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2244 3.06%
007111 前海联合国民健康混合C 1.5124 3.06%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2436 3.05%
519130 海富通新内需 1.4535 3.05%
002172 海富通新内需混合C 1.5306 3.04%
003053 嘉实文体娱乐股票A 2.0990 3.04%
007944 永赢乾元三年定开 1.0113 3.04%
519929 长信电子信息行业量化混合 1.1170 3.04%
006603 嘉实互融精选股票 1.2413 3.03%
005634 汇安行业龙头混合 2.1078 3.02%
161606 融通行业景气 1.9450 3.02%
002295 广发稳安保本 2.0552 3.01%
008604 广发稳安灵活配置C 2.0279 3.01%
009277 融通行业景气混合C 1.9170 3.01%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.5030 3.00%
020018 国泰金鹿保本2期 2.2283 3.00%
000601 华宝兴业创新股票 2.4860 2.98%
001613 长城久祥保本 1.2327 2.97%
013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 1.1100 2.97%
000711 嘉实医疗保健股票 2.3300 2.96%
005695 华安睿明两年定开混合A 1.2422 2.96%
013840 银华集成电路混合A 1.1346 2.96%
017462 长城久祥混合C 1.2311 2.96%
501096 国联安科创3年封闭混合 0.8762 2.96%
005310 广发电子信息传媒股票 2.3254 2.95%
010236 广发电子信息传媒股票C 2.3047 2.95%
005696 华安睿明两年定开混合C 1.1794 2.94%
005176 富国精准医疗混合 2.3157 2.93%
013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.5708 2.92%
006113 汇添富创新医药混合 1.9118 2.87%
008107 华商医药医疗行业股票 1.1213 2.87%
007490 南方信息创新混合A 1.8952 2.83%
007491 南方信息创新混合C 1.8387 2.83%
519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 1.6690 2.83%
001229 德邦福鑫灵活配置混合 2.1069 2.78%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 2.0607 2.78%
004075 交银医药创新股票 2.8697 2.78%
014046 交银医药创新股票C 2.8467 2.78%
002293 南方益和保本 1.8155 2.77%
257070 国联安优选行业 2.7959 2.76%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.8698 2.75%
519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 1.5710 2.75%
003284 中邮医药健康混合 2.2205 2.74%
005819 国泰优势行业混合 2.0041 2.73%
007084 天治转型升级混合 1.2044 2.73%
015585 国泰优势行业混合C 1.9941 2.73%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3710 2.70%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.4190 2.68%
001956 国联安科技动力 1.7337 2.68%
018057 金鹰行业优势混合C 2.6970 2.68%
210003 金鹰行业优势 2.6980 2.68%
002504 鹏华金鼎保本混合A 1.6150 2.67%
002505 鹏华金鼎保本混合C 1.5380 2.67%
004809 前海联合润丰混合A 1.3050 2.66%
007883 易方达沪深300医药联接C 1.1672 2.66%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.4340 2.66%
000742 国泰新经济灵活配置混合 2.4420 2.65%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.1717 2.65%
005935 前海联合润丰混合C 1.2773 2.65%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.8490 2.65%
001542 国泰互联网+股票 2.6410 2.64%
006228 中欧医疗创新股票A 1.6272 2.64%
006229 中欧医疗创新股票C 1.5758 2.64%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.8515 2.64%
502056 广发医疗指数分级 0.9755 2.63%
506008 长城科创两年定开混合A 0.9226 2.63%
003513 中邮消费升级 1.3700 2.62%
009881 广发中证医疗指数(LOF)C 0.9706 2.62%
740001 长安宏观策略 1.5660 2.62%
012793 长城科创两年定开混合C 0.9152 2.61%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.8620 2.61%
217012 招商行业领先 2.2770 2.61%
006025 诺安优化配置混合 1.8201 2.60%
012323 华宝医疗ETF联接C 0.8589 2.60%
001719 工银国家战略股票 2.4170 2.59%
007718 中银创新医疗混合 1.5003 2.59%
010500 中银创新医疗混合C 1.4862 2.59%
001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 1.2720 2.58%
006887 诺德新生活混合A 1.2828 2.58%
006888 诺德新生活混合C 1.2828 2.58%
008655 招商科技创新混合A 1.3597 2.58%
008656 招商科技创新混合C 1.3269 2.58%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.5490 2.58%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.5798 2.57%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.5955 2.57%
163001 长信中证央企100 1.5580 2.57%
005626 富国中证医药主题指数增强C 1.5640 2.56%
240011 华宝大盘精选 2.5047 2.56%
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 1.0723 2.55%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.0638 2.55%
161035 富国中证医药主题指数增强 1.5690 2.55%
002165 汇添富达欣混合C 1.7780 2.54%
015686 富国新兴产业股票C 2.2180 2.54%
001048 富国新兴产业股票 2.2270 2.53%
001801 汇添富达欣混合A 1.8330 2.52%
519644 银河智联混合 3.6990 2.52%
006642 华泰保兴吉年利定开 0.9440 2.51%
017761 银河智联混合C 3.6950 2.50%
090020 大成健康产业股票 1.4760 2.50%
007393 上银未来生活灵活配置混合 1.2068 2.49%
011599 国联安匠心科技1个月持有混合 0.8201 2.49%