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2022年07月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.1692 5.49%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1697 5.47%
012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.1331 5.33%
161127 易标普生物科技人民币 1.1365 5.33%
161032 富国中证煤炭指数分级 2.1170 3.67%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.9580 3.65%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.1130 3.63%
001678 英大国企改革主题股票 1.4978 3.55%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.1834 3.52%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.1655 3.52%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.0050 3.28%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 2.0066 3.27%
519183 万家双引擎灵活配置 2.6050 2.89%
630011 华商主题精选股票 2.7460 2.73%
011060 西部利得策略优选混合C 1.3280 2.71%
002910 易方达供给改革混合 2.7817 2.70%
012085 博时睿弘一年定开混合C 0.8949 2.69%
012084 博时睿弘一年定开混合A 0.8996 2.68%
671010 纽银策略优选 1.3390 2.68%
014867 大摩优悦安和混合C 1.0974 2.59%
011707 东吴配置优化混合C 2.2140 2.52%
582003 东吴保本 2.2284 2.52%
519212 万家宏观择时多策略混合 2.0185 2.46%
004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.2094 2.36%
006190 前海开源裕瑞混合C 1.2002 2.36%
015566 万家精选混合C 1.5384 2.27%
519185 万家精选 1.5397 2.27%
002708 大摩健康产业混合 3.1430 2.24%
011068 华宝资源优选混合C 3.7300 2.22%
014030 大摩健康产业混合C 3.1360 2.22%
519191 万家城建 1.5998 2.22%
240022 华宝兴业资源优选 3.7510 2.21%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.7900 2.05%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2696 2.04%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.8160 2.02%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.8562 2.02%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.8067 2.02%
000906 广发全球精选美元现汇 0.3111 2.00%
005290 诺德新盛灵活配置混合 1.3077 1.96%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.2732 1.95%
005855 中科沃土沃瑞混合A 3.1523 1.94%
005856 中科沃土沃瑞混合C 3.0997 1.94%
009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 1.7900 1.94%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.8060 1.92%
110025 易方达资源行业 1.4380 1.91%
270023 广发全球精选 2.0840 1.86%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.7300 1.83%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.7320 1.82%
005303 嘉实医药健康股票A 2.1949 1.81%
005304 嘉实医药健康股票C 2.1175 1.81%
001162 前海开源优势蓝筹股票 1.5830 1.80%
014521 诺安利鑫灵活配置混合C 1.5697 1.80%
002137 诺安利鑫保本混合 1.5718 1.79%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.5132 1.74%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.5084 1.74%
005328 前海开源价值策略股票 1.1969 1.73%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.5280 1.73%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.5280 1.73%
006229 中欧医疗创新股票C 2.1233 1.70%
006228 中欧医疗创新股票A 2.1794 1.69%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.6771 1.67%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.5999 1.67%
160620 鹏华资源分级 1.8820 1.67%
260117 景顺长城支柱产业 1.6540 1.66%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.1800 1.64%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.4058 1.62%
012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2766 1.62%
270042 广发纳斯达克100指数 3.4380 1.62%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.2777 1.61%
040046 华安纳斯达克100指数 3.5370 1.61%
161217 国投瑞银中证指数 1.3860 1.61%
690008 民生中证资源指数 1.1330 1.61%
000711 嘉实医疗保健股票 2.8740 1.59%
000834 大成纳斯达克100指数 2.7120 1.57%
590003 中邮核心优势 3.3980 1.55%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.4237 1.54%
160213 国泰纳斯达克100指数 4.7340 1.54%
011607 民生中证内地资源主题指数C 1.1290 1.53%
519198 万家颐和保本混合 1.8228 1.50%
001668 汇添富全球互联混合 2.0500 1.49%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.0131 1.49%
012870 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.8525 1.48%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.8601 1.48%
013758 泰信均衡价值混合C 1.1488 1.47%
013757 泰信均衡价值混合A 1.1523 1.46%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9820 1.45%
005520 国投瑞银创新医疗混合 1.4292 1.44%
015577 国联安上证商品ETF联接C 1.1854 1.44%
257060 国联安商品ETF联接 1.1844 1.44%
502023 鹏华钢铁分级 1.7840 1.36%
673081 西部利得祥运混合A 1.0962 1.36%
673083 西部利得祥运混合C 1.0124 1.35%
360010 光大均衡精选 1.1059 1.32%
014869 大摩内需增长混合C 0.8510 1.31%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.3170 1.31%
233007 大摩卓越成长 4.0864 1.31%
050024 博时上证自然资源联接 1.1464 1.30%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.8550 1.30%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.6260 1.29%
002043 天治研究驱动混合C 2.0510 1.28%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.4490 1.28%
161616 融通医疗保健行业 2.4760 1.27%
009162 富国医药成长30股票 1.0720 1.25%
350009 天治稳定收益债券 2.2720 1.25%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1407 1.22%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.4159 1.21%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.4046 1.21%
003243 上投摩根中国世纪人民币 1.5976 1.20%
003721 易标普信息科技美元汇 0.3556 1.20%
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3542 1.20%
161715 招商中证大宗商品指数分级 1.6594 1.19%
501046 财通多策略福鑫定开混合 3.0676 1.19%
006002 工银医药健康股票A 2.6944 1.18%
006003 工银医药健康股票C 2.6225 1.18%
006128 银河和美生活混合 2.3116 1.18%
410009 华富量子生命力 1.0911 1.18%
004851 广发医疗保健股票 2.7855 1.17%
009163 广发医疗保健股票C 2.7607 1.17%
015665 银河和美生活混合C 2.3098 1.17%
003834 华夏能源革新股票 3.9710 1.15%
013188 华夏能源革新股票C 3.9500 1.15%
005700 工银新经济美元 0.1868 1.14%
014628 财通福盛混合发起(LOF)C 1.1519 1.13%
501032 财通福盛定增定开混合 1.6553 1.13%
003333 泰信智选成长混合 1.0325 1.12%
004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 1.1864 1.12%
010025 广发聚丰混合C 1.0754 1.12%
012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 1.0059 1.12%
166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 1.2238 1.12%
270005 广发聚丰 1.0825 1.12%
001480 财通成长优选混合 2.6350 1.11%
012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 1.0085 1.11%
118001 易方达亚洲精选 1.0970 1.11%
217002 招商安泰平衡 1.6226 1.11%
160644 鹏华港美互联股票 0.9426 1.10%
003853 金鹰添惠纯债债券 4.1560 1.09%
005885 金鹰信息产业股票C 4.1341 1.09%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 2.1600 1.08%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2270 1.07%
011151 富国医疗保健行业混合C 4.2640 1.07%
000220 富国医疗保健行业股票 4.3010 1.06%
004925 长信低碳环保行业量化股票 2.8606 1.06%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.3726 1.06%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 2.8516 1.06%
161128 易标普信息科技人民币 2.3820 1.06%
001166 建信环保产业股票 1.7270 1.05%
001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.2460 1.05%
006911 长江量化匠心甄选A 1.3470 1.05%
006957 长江量化匠心甄选C 1.3182 1.05%
110010 易方达价值成长 2.1175 1.05%
005699 工银新经济人民币 1.2516 1.04%
501085 财通科创主题3年封闭混合 1.8903 1.04%
005341 长安裕泰混合A 2.7052 1.03%
005342 长安裕泰混合C 2.7160 1.03%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.2058 1.03%
011888 民生加银周期优选混合A 0.9481 1.02%
011889 民生加银周期优选混合C 0.9440 1.02%
720001 财通价值动量 5.2570 1.02%
000884 民生加银优选 2.3010 1.01%
011273 泰信景气驱动12个月持有混合A 1.0123 1.01%
013532 广发安宏回报混合E 1.5645 1.01%
163001 长信中证央企100 1.8000 1.01%
690011 民生加银积极成长混合 3.5090 1.01%
001761 广发安宏回报混合A 1.5830 1.00%
001762 广发安宏回报混合C 1.5630 1.00%
001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.2110 1.00%
002190 农银新能源主题 4.3307 1.00%
003291 信达澳银健康中国混合 2.6240 1.00%
011274 泰信景气驱动12个月持有混合C 1.0060 1.00%
015208 信达澳银健康中国混合C 2.6260 1.00%
290002 泰信先行策略 0.9095 1.00%
003096 中欧医疗健康混合C 2.8570 0.99%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.2210 0.99%
006371 长安鑫盈混合A 2.1054 0.98%
006372 长安鑫盈混合C 2.0700 0.98%
009062 财通智慧成长混合A 1.6768 0.98%
009063 财通智慧成长混合C 1.6470 0.98%
014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3082 0.98%
519120 浦银战略新兴产业混合 4.3183 0.98%
003095 中欧医疗健康混合A 2.9120 0.97%
005743 长安裕隆混合A 3.0752 0.97%
005744 长安裕隆混合C 3.0241 0.97%
165317 建信丰裕定增灵活配置混合 2.0377 0.97%
002317 招商睿逸混合 1.6860 0.96%
006538 东海核心价值 1.9007 0.96%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.7940 0.96%
000845 国投瑞银信息消费混合 1.1670 0.95%
010134 广发新经济混合C 4.2410 0.95%
013081 信诚中证800有色指数(LOF)C 1.8447 0.95%
014942 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 1.0897 0.95%
014943 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 1.0886 0.95%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.8507 0.95%
270050 广发新经济股票 4.2702 0.95%
006225 人保量化混合A 1.1763 0.94%
006226 人保量化混合C 1.1452 0.94%
011424 汇添富外延增长股票C 1.7190 0.94%
000925 汇添富外延增长主题 1.7310 0.93%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1515 0.93%
001218 国投瑞银精选收益混合 1.3060 0.93%
007234 博时优势企业混合C 1.1665 0.93%