热搜: 基金高层 易方达消费行业股票 招商中证白酒指数(LOF)A 大成创新成长混合(LOF)A

2022年05月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
014064 银华农业产业股票发起式C 1.9759 4.13%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.9773 4.13%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.7032 3.56%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.7020 3.56%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.3595 3.51%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.7112 3.41%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.0340 3.40%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.0340 3.40%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.6586 3.40%
010418 财通景气行业混合A 0.6151 3.34%
180020 银华成长先锋混合 1.7720 3.32%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.7196 3.31%
001678 英大国企改革A 1.2946 3.25%
015468 嘉实农业产业股票C 0.9186 3.23%
003634 嘉实农业产业股票A 1.9762 3.23%
519185 万家精选混合A 1.3384 3.17%
015566 万家精选混合C 1.3382 3.16%
519191 万家新利灵活配置混合 1.3733 3.15%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.7330 2.98%
161913 万家社会责任18个月定开C 2.1432 2.96%
161912 万家社会责任18个月定开A 2.1730 2.96%
008491 万家周期优势企业混合A 1.1002 2.96%
008492 万家周期优势企业混合C 1.0918 2.94%
013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.9328 2.84%
015384 万家瑞隆混合C 2.2808 2.84%
003751 万家瑞隆混合A 2.2822 2.84%
013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.9340 2.84%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.7940 2.81%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.8559 2.80%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.8705 2.80%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.7960 2.80%
009199 万家价值优势一年持有期混合 1.4516 2.80%
002043 天治研究驱动混合C 1.6710 2.77%
350009 天治研究驱动混合A 1.8540 2.77%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.6780 2.76%
011060 西部利得策略优选混合C 1.1560 2.76%
671010 西部利得策略优选混合A 1.1650 2.73%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.0260 2.72%
007423 西部利得聚禾混合A 0.9660 2.66%
007424 西部利得聚禾混合C 0.9642 2.66%
519181 万家和谐增长混合A 1.7321 2.62%
005094 万家臻选混合A 2.6904 2.53%
009394 银华同力精选混合 0.9219 2.52%
014609 中欧周期景气混合发起C 0.9258 2.46%
014608 中欧周期景气混合发起A 0.9273 2.45%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.3762 2.38%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.3751 2.37%
003857 前海开源周期优选混合A 2.2085 2.25%
003858 前海开源周期优选混合C 2.1864 2.25%
005328 前海开源价值策略股票 1.0873 2.24%
519196 万家新兴蓝筹A 2.3246 2.23%
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.9395 2.22%
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.9419 2.22%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.5233 2.15%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.4817 2.14%
519195 万家品质生活混合A 2.7133 2.13%
720001 财通价值动量混合A 4.4280 2.10%
014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 1.0197 2.10%
008983 财通科技创新混合A 1.1485 2.10%
014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 1.0209 2.10%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6938 2.10%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1022 2.10%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6868 2.10%
008984 财通科技创新混合C 1.1316 2.08%
001480 财通成长优选混合A 2.2070 2.08%
013326 万家景气驱动混合A 0.9858 2.07%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.5330 2.07%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.5438 2.07%
008093 同泰慧选混合发起式A 0.8589 2.07%
001218 国投瑞银精选收益混合A 1.1420 2.06%
008094 同泰慧选混合发起式C 0.8506 2.06%
013327 万家景气驱动混合C 0.9843 2.06%
001940 农银现代农业加 1.7909 2.04%
002601 中银证券价值精选混合 1.6058 1.99%
009062 财通智慧成长混合A 1.4012 1.96%
009063 财通智慧成长混合C 1.3777 1.95%
010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.8892 1.93%
630011 华商主题精选混合 2.3200 1.93%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.5876 1.93%
010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.8868 1.92%
002844 金鹰多元策略混合A 1.9033 1.91%
000845 国投瑞银信息消费混合A 1.0180 1.90%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.3510 1.89%
014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.3490 1.89%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.5276 1.89%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.5677 1.89%
163208 诺安油气能源 1.0270 1.88%
013627 华夏周期驱动混合发起式C 0.9386 1.86%
013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.9420 1.86%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2878 1.84%
011707 东吴配置优化混合C 1.7173 1.83%
582003 东吴配置优化混合A 1.7275 1.83%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.4550 1.82%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2867 1.81%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.9534 1.81%
050020 博时抗通胀增强回报 0.4490 1.81%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.9461 1.80%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.5920 1.79%
000772 景顺长城中国回报混合A 2.0100 1.77%
014014 招商臻选平衡混合A 1.0299 1.77%
011269 中银证券优势制造股票A 0.9448 1.77%
011270 中银证券优势制造股票C 0.9415 1.76%
014015 招商臻选平衡混合C 1.0272 1.76%
014179 中银证券远见价值混合A 0.8679 1.76%
014180 中银证券远见价值混合C 0.8665 1.75%
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1160 1.75%
006124 国联高股息混合C 1.4035 1.70%
005856 中科沃土沃瑞混合C 2.8914 1.70%
006123 国联高股息混合A 1.4463 1.70%
005855 中科沃土沃瑞混合A 2.9373 1.70%
012520 大成核心趋势混合C 1.0682 1.68%
012519 大成核心趋势混合A 1.0686 1.68%
012963 招商稳健平衡混合A 1.0936 1.65%
012964 招商稳健平衡混合C 1.0892 1.65%
013760 招商精选平衡混合C 1.0046 1.64%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.8080 1.64%
013759 招商精选平衡混合A 1.0060 1.64%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5610 1.63%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.8096 1.62%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8096 1.62%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8249 1.61%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5080 1.60%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.9650 1.57%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.9720 1.57%
090018 大成新锐产业混合A 5.6500 1.55%
009140 永赢竞争力精选混合A 1.3333 1.54%
014322 德邦周期精选混合发起式C 0.9207 1.52%
014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9220 1.52%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.9090 1.52%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1940 1.52%
501018 南方原油A 1.3742 1.51%
006476 南方原油C 1.3607 1.51%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.9082 1.51%
002258 大成国企改革灵活配置混合A 3.1290 1.49%
010235 广发资源优选股票C 1.7348 1.49%
001301 大成睿景灵活配置混合C 2.1060 1.49%
005402 广发资源优选股票A 1.7453 1.49%
001614 东方区域发展混合 1.1221 1.48%
003322 易方达原油A类美元汇 0.2004 1.47%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0330 1.47%
010381 浙商智选价值混合A 1.0859 1.47%
550009 中信保诚中小盘混合A 3.8150 1.46%
001300 大成睿景灵活配置混合A 2.2280 1.46%
161129 易方达原油A类人民币 1.3603 1.46%
003321 易方达原油C类人民币 1.3164 1.46%
010382 浙商智选价值混合C 1.0807 1.46%
257060 国联安上证商品ETF联接A 1.0350 1.45%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.6370 1.43%
015577 国联安上证商品ETF联接C 1.0347 1.42%
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.1043 1.42%
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.0849 1.41%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9249 1.40%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.8790 1.40%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9242 1.39%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 1.0230 1.39%
900077 中信证券信远一年持有混合B 0.6524 1.37%
900027 中信证券信远一年持有混合A 0.6524 1.37%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.8620 1.36%
900087 中信证券信远一年持有混合C 0.6473 1.36%
020015 国泰区位优势混合A 3.5725 1.35%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 2.1920 1.35%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 0.8204 1.35%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.1658 1.35%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 0.8221 1.34%
005621 中欧品质消费股票C 1.3900 1.33%
006775 前海开源优质成长混合 1.0925 1.33%
005620 中欧品质消费股票A 1.4281 1.33%
005977 中信保诚至兴混合A 1.8413 1.33%
217002 招商安泰平衡混合 1.5108 1.33%
005978 中信保诚至兴混合C 1.7824 1.32%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 0.8238 1.32%
005161 华商上游产业股票A 2.0129 1.32%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8260 1.32%
013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.8916 1.31%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.9614 1.31%
013436 大成景气精选六个月持有混合C 0.8886 1.30%
007675 工银产业升级股票C 1.4397 1.29%
010659 民生加银质量领先混合A 0.6934 1.29%
005811 南方瑞祥一年混合C 1.5761 1.29%
770001 德邦优化A 1.4852 1.29%
005810 南方瑞祥一年混合A 1.6541 1.29%
007674 工银产业升级股票A 1.4675 1.29%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7415 1.28%
001178 前海开源再融资股票 1.2700 1.28%
240004 华宝动力组合混合A 2.8558 1.27%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.4539 1.27%
166024 中欧恒利三年定期开放混合 0.9345 1.27%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7411 1.27%
007216 浙商中华预期高股息C 1.2176 1.26%
010660 民生加银质量领先混合C 0.6894 1.26%
010827 大成产业趋势混合C 1.2614 1.26%
010826 大成产业趋势混合A 1.2738 1.26%
007178 浙商中华预期高股息A 1.2281 1.26%
011220 南方匠心优选股票A 0.7040 1.25%
011221 南方匠心优选股票C 0.6986 1.25%
010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7484 1.24%
010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7448 1.24%
006397 长信内需成长混合E 2.0671 1.24%
519979 长信内需成长混合A 2.2010 1.24%
690005 民生加银内需增长混合 2.0490 1.24%