热搜: 国际金融 嘉实海外中国股票混合 兴全趋势投资混合(LOF) 汇添富均衡增长混合

2021年12月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001628 招商体育文化休闲股票A 1.9310 6.74%
005585 银河文体娱乐混合A 1.8228 6.12%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0560 5.71%
159855 银华中证影视主题ETF 1.1055 5.58%
516620 国泰中证影视主题ETF 1.2481 5.50%
512980 广发中证传媒ETF 0.8463 5.39%
159805 鹏华中证传媒ETF 1.1380 5.34%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.0919 5.29%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.0952 5.28%
159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8998 5.24%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9056 5.20%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0866 5.14%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0480 5.12%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8415 5.07%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8409 5.06%
010677 工银传媒指数C 0.9935 5.02%
164818 工银传媒指数A 0.9961 5.02%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.1525 4.88%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1536 4.87%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1249 4.70%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1232 4.70%
005281 中科沃土转型升级混合A 1.1034 4.50%
516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.1154 4.36%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.2061 4.29%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0550 4.15%
580009 东吴多策略混合A 2.5407 4.14%
011949 东吴多策略混合C 2.5314 4.14%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.5290 4.08%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1490 4.05%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1466 4.05%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0540 4.05%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.5220 4.03%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.7768 3.95%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.7704 3.95%
011712 大摩万众创新混合C 1.3018 3.94%
002885 大摩万众创新混合A 1.3037 3.94%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9333 3.91%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9486 3.90%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.6270 3.83%
513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.4545 3.79%
398011 中海分红增利混合 1.1454 3.79%
001675 江信同福A 2.0445 3.76%
001676 江信同福C 1.9822 3.75%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 2.7191 3.72%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 3.1070 3.70%
001613 长城久祥混合A 1.6375 3.67%
002983 长信国防军工量化混合A 2.0790 3.56%
008960 长信国防军工量化混合C 2.0645 3.56%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7680 3.55%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7680 3.55%
159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9519 3.52%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.8000 3.51%
005609 富国军工主题混合A 2.4711 3.51%
011113 富国军工主题混合C 2.4568 3.51%
000690 前海开源大海洋混合 2.8330 3.47%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.4986 3.44%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.8689 3.44%
512710 富国中证军工龙头ETF 1.0280 3.42%
512670 鹏华中证国防ETF 1.2019 3.39%
001047 光大保德信国企改革股票A 1.9540 3.33%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.5640 3.30%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.4210 3.27%
164402 前海开源中航军工指数A 1.3610 3.26%
004698 博时军工主题股票A 2.3840 3.16%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.5557 3.14%
011592 博时军工主题股票C 2.3730 3.13%
512680 广发中证军工ETF 1.4980 3.13%
001475 易方达国防军工混合A 2.1770 3.13%
512560 易方达中证军工ETF 0.8565 3.11%
512660 国泰中证军工ETF 1.4577 3.10%
000462 农银主题轮动混合A 3.5776 3.09%
012568 天弘高端制造混合A 1.1192 3.08%
004927 中航军民融合精选C 1.7935 3.08%
004926 中航军民融合精选A 1.8134 3.08%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.6790 3.07%
512810 华宝中证军工ETF 1.6185 3.06%
012569 天弘高端制造混合C 1.1171 3.06%
159786 银华中证虚拟现实主题ETF 1.1378 3.03%
010842 华宝科技先锋混合C 1.9291 3.03%
006227 华宝科技先锋混合A 1.9366 3.03%
000039 农银高增长混合 4.8004 3.02%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.3977 3.00%
005825 申万菱信智能驱动股票A 4.2051 2.99%
002703 长城久源灵活配置混合A 1.9075 2.99%
014381 长城久源灵活配置混合C 1.9069 2.99%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.4031 2.99%
012842 易方达中证军工(LOF)C 1.6868 2.98%
001167 金鹰科技创新股票A 1.5530 2.98%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.6885 2.98%
168501 华银产业升级 3.1524 2.97%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.4240 2.96%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.4240 2.96%
011120 富国创新科技混合C 2.4060 2.95%
002938 中银证券健康产业混合 2.1601 2.94%
009317 金信核心竞争力混合A 1.4056 2.93%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.4107 2.93%
002692 富国创新科技混合A 2.4200 2.93%
517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0236 2.93%
013133 创金合信文娱媒体股票发起C 1.0474 2.91%
013132 创金合信文娱媒体股票发起A 1.0494 2.90%
013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.4220 2.89%
001543 宝盈新锐混合A 3.8140 2.89%
007578 宝盈新锐混合C 3.7440 2.86%
004666 长城久嘉创新成长混合A 2.0656 2.81%
010052 长城久嘉创新成长混合C 2.0612 2.80%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.9490 2.80%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.4892 2.79%
002199 前海开源中证军工指数C 1.2920 2.78%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.5184 2.78%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.8043 2.77%
008655 招商科技创新混合A 1.4783 2.77%
004314 前海开源沪港深新硬件A 2.3437 2.77%
008842 同泰远见混合A 0.9684 2.77%
008843 同泰远见混合C 0.9633 2.77%
013618 华安大安全主题混合C 2.8330 2.76%
008656 招商科技创新混合C 1.4573 2.76%
013566 华夏军工安全混合C 2.0950 2.75%
000596 前海开源中证军工指数A 2.5430 2.75%
002863 金信深圳成长混合A 2.5060 2.75%
210009 金鹰核心资源混合A 1.7170 2.75%
002181 华安大安全主题混合A 2.8350 2.75%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.6880 2.74%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.6184 2.74%
290011 泰信中小盘精选混合 4.7470 2.73%
008227 宝盈研究精选混合A 2.3439 2.73%
008228 宝盈研究精选混合C 2.3204 2.73%
005774 华夏产业升级混合A 2.4079 2.72%
290012 泰信行业精选混合A 1.5150 2.71%
002583 泰信行业精选混合C 1.5150 2.71%
002251 华夏军工安全混合A 2.0950 2.70%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.6332 2.70%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 1.0438 2.70%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.6259 2.70%
501099 平安新兴产业混合(LOF) 1.9879 2.64%
050012 博时策略混合 2.1620 2.61%
470028 汇添富社会责任混合A 2.7270 2.60%
001574 中海混改红利混合A 2.0100 2.60%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.5380 2.59%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.4429 2.57%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.4497 2.57%
512480 国联安中证半导体ETF 1.3056 2.54%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.9761 2.53%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.5993 2.52%
012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 1.0228 2.52%
011982 博时内需增长混合C 1.9960 2.52%
005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.6301 2.52%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.9749 2.52%
012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 1.0236 2.52%
012650 博时半导体主题混合A 0.9794 2.51%
005967 鹏华创新驱动混合 1.8316 2.51%
000264 博时内需增长混合A 2.0020 2.51%
516920 汇添富中证芯片产业ETF 0.9303 2.51%
516640 富国中证芯片产业ETF 0.9467 2.50%
012651 博时半导体主题混合C 0.9767 2.50%
000219 博时裕益混合A 3.0080 2.49%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4439 2.48%
001541 汇添富民营新动力股票 1.8660 2.47%
012930 中庚价值先锋股票 1.1635 2.47%
004677 博时战略新兴产业混合 2.2870 2.46%
007579 宝盈先进制造混合C 3.5960 2.45%
000535 长盛航天海工混合A 1.9670 2.45%
000924 宝盈先进制造混合A 3.6630 2.43%
516350 易方达中证芯片产业ETF 1.0185 2.43%
001135 益民品质升级混合A 1.1450 2.42%
519993 长信增利动态策略混合 1.1125 2.42%
013445 东财芯片A 1.0379 2.42%
014419 西部利得CES芯片指数增强C 1.0030 2.42%
014418 西部利得CES芯片指数增强A 1.0031 2.42%
014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.9671 2.41%
013446 东财芯片C 1.0367 2.41%
014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.9673 2.41%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.9749 2.40%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.9873 2.40%
700004 平安灵活配置混合A 1.9068 2.40%
012552 天弘芯片产业ETF联接A 0.9668 2.39%
012553 天弘芯片产业ETF联接C 0.9659 2.38%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4170 2.38%
012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9239 2.37%
012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.9250 2.37%
007134 嘉实长青竞争优势股票C 1.5839 2.36%
007133 嘉实长青竞争优势股票A 1.6086 2.36%
002772 光大产业新动力混合A 1.7360 2.36%
005729 南方人工智能混合 2.6329 2.35%
001463 光大保德信一带一路混合A 1.4830 2.35%
200001 长城久恒灵活配置混合A 2.9361 2.35%
004931 华润元大价值优选C 1.0112 2.34%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.4989 2.34%
011125 富国文体健康股票C 2.5340 2.34%
001702 东方创新科技混合 2.9139 2.34%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.5207 2.34%
004930 华润元大价值优选A 1.0229 2.34%
001186 富国文体健康股票A 2.5480 2.33%
011460 鹏华创新成长混合A 0.9916 2.32%
011461 鹏华创新成长混合C 0.9852 2.32%
010076 湘财长弘灵活配置混合A 1.2956 2.31%
050009 博时新兴成长混合 1.4150 2.31%
010077 湘财长弘灵活配置混合C 1.2891 2.31%
009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.0258 2.30%
009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.0214 2.30%
002773 光大铭鑫混合A 2.2294 2.29%