热搜: 市场特征 易方达价值成长混合 易方达国防军工混合A 南方全球精选配置

2021年12月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.5480 2.45%
008885 博远博锐混合C 0.9294 2.33%
008884 博远博锐混合A 0.9347 2.33%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.7330 2.30%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 3.3940 2.29%
009828 融通转型三动力灵活配置混合C 3.3720 2.27%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.2341 2.23%
516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0152 2.22%
516860 博时金融科技ETF 1.0869 2.16%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.0402 2.08%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0403 2.08%
000628 大成高鑫股票A 3.9530 2.07%
011066 大成高鑫股票C 3.9380 2.05%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.1595 2.04%
008271 大成优势企业混合A 2.0643 2.04%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.1773 2.04%
008272 大成优势企业混合C 2.0319 2.03%
008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3755 1.99%
008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3882 1.99%
002885 大摩万众创新混合A 1.2862 1.87%
011712 大摩万众创新混合C 1.2844 1.86%
002251 华夏军工安全混合A 2.0480 1.79%
013566 华夏军工安全混合C 2.0490 1.79%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.7320 1.71%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.7379 1.70%
009070 大成睿鑫股票C 1.2068 1.68%
009069 大成睿鑫股票A 1.2134 1.68%
005609 富国军工主题混合A 2.3930 1.62%
011113 富国军工主题混合C 2.3798 1.62%
159855 银华中证影视主题ETF 1.0513 1.61%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.8308 1.59%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.4681 1.58%
005108 圆信永丰双利优选 1.1964 1.54%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.6080 1.52%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.6010 1.52%
006274 圆信永丰医药健康A 1.5199 1.50%
516620 国泰中证影视主题ETF 1.1889 1.49%
001676 江信同福C 1.9427 1.48%
001675 江信同福A 2.0033 1.48%
000586 景顺长城中小创精选股票A 2.9650 1.47%
164402 前海开源中航军工指数A 1.3290 1.45%
512670 鹏华中证国防ETF 1.1790 1.38%
168501 华银产业升级 3.1593 1.36%
050018 博时行业轮动混合 2.2170 1.33%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.3960 1.31%
000596 前海开源中证军工指数A 2.4900 1.30%
580009 东吴多策略混合A 2.4905 1.28%
011949 东吴多策略混合C 2.4818 1.28%
002199 前海开源中证军工指数C 1.2650 1.28%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.5360 1.25%
002938 中银证券健康产业混合 1.9259 1.25%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.9550 1.24%
560660 新华中证云计算50ETF 0.9737 1.23%
004683 建信高端医疗股票A 2.2796 1.22%
512710 富国中证军工龙头ETF 1.0151 1.22%
005774 华夏产业升级混合A 2.4170 1.21%
002983 长信国防军工量化混合A 2.0378 1.21%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.8380 1.21%
008960 长信国防军工量化混合C 2.0239 1.21%
001475 易方达国防军工混合A 2.1120 1.20%
009317 金信核心竞争力混合A 1.3847 1.19%
004987 诺德新享灵活配置混合 2.0624 1.19%
012930 中庚价值先锋股票 1.1631 1.16%
519678 银河消费混合A 2.9700 1.16%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.4324 1.16%
673120 西部利得新富混合A 2.0940 1.11%
000690 前海开源大海洋混合 2.7460 1.10%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.5903 1.09%
159849 招商中证生物科技主题ETF 0.8995 1.08%
011002 同泰大健康主题混合A 0.8608 1.07%
159837 易方达中证生物科技主题ETF 0.8506 1.07%
516500 华夏中证生物科技主题ETF 1.1057 1.07%
011003 同泰大健康主题混合C 0.8586 1.07%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.3400 1.06%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.5320 1.06%
002085 长盛互联网+混合A 1.7230 1.06%
515230 国泰中证全指软件ETF 1.0378 1.06%
001866 北信瑞丰新成长 2.0400 1.04%
159899 招商中证全指软件ETF 0.9833 1.03%
006199 长盛同锦研究精选混合 1.7644 1.03%
180012 银华富裕主题混合A 6.8530 1.02%
001558 天弘医疗健康混合A 1.9899 1.02%
000780 鹏华医疗保健股票 2.6020 1.01%
001892 长盛新兴成长混合 2.1020 1.01%
540007 汇丰晋信中小盘股票 2.1630 1.01%
001559 天弘医疗健康混合C 1.9461 1.01%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.4996 1.00%
002599 平安消费精选混合C 1.3242 1.00%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.5330 1.00%
002598 平安消费精选混合A 1.3402 1.00%
007578 宝盈新锐混合C 3.5420 1.00%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 3.0640 0.99%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.5250 0.99%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 2.2292 0.98%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 2.2181 0.98%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1199 0.98%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1294 0.98%
001543 宝盈新锐混合A 3.6060 0.98%
012636 国泰中证全指软件ETF联接A 1.0290 0.97%
001844 九泰久益混合C 2.3930 0.97%
013618 华安大安全主题混合C 2.8070 0.97%
012637 国泰中证全指软件ETF联接C 1.0276 0.97%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.9680 0.97%
008619 永赢医药健康C 1.1822 0.97%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.6660 0.97%
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 1.0544 0.96%
008618 永赢医药健康A 1.1860 0.96%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 2.0140 0.95%
516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 1.0403 0.95%
159981 建信能源化工期货ETF 1.4258 0.95%
009954 华银优选成长股票 1.7512 0.94%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.4030 0.94%
004128 前海联合泳隆混合A 1.5487 0.93%
159890 招商中证云计算ETF 1.0697 0.93%
002181 华安大安全主题混合A 2.8080 0.93%
007040 前海联合泳隆混合C 1.5403 0.93%
001782 九泰久益混合A 2.5030 0.93%
011383 富安达医药创新混合A 0.9527 0.93%
512680 广发中证军工ETF 1.4736 0.92%
530016 建信恒稳价值混合 4.3010 0.92%
512810 华宝中证军工ETF 1.5937 0.92%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.7490 0.92%
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.9884 0.91%
512290 国泰中证生物医药ETF 1.6742 0.91%
013133 创金合信文娱媒体股票发起C 1.0541 0.91%
159804 国寿安保创精选88ETF 1.4703 0.91%
013132 创金合信文娱媒体股票发起A 1.0559 0.91%
512560 易方达中证军工ETF 0.8419 0.90%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.1262 0.90%
512660 国泰中证军工ETF 1.4353 0.90%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.9931 0.90%
160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 2.2775 0.90%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.1261 0.90%
007355 汇添富科技创新混合A 2.5311 0.89%
007356 汇添富科技创新混合C 2.4782 0.89%
000535 长盛航天海工混合A 1.9400 0.88%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.8440 0.88%
516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.9084 0.88%
012842 易方达中证军工(LOF)C 1.6601 0.88%
159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 1.0222 0.88%
006240 国联医疗健康混合A 2.0417 0.87%
006241 国联医疗健康混合C 2.0117 0.87%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.6616 0.87%
400023 东方多策略灵活配置混合A 1.2483 0.87%
005123 南方优享分红混合A 0.9546 0.87%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.8590 0.87%
002068 东方多策略灵活配置混合C 1.8726 0.87%
006587 南方优享分红混合C 0.9323 0.87%
013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.4010 0.86%
340008 兴全有机增长混合 4.6300 0.86%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.3885 0.86%
008899 国寿创精选88ETF联接C 1.3099 0.85%
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.2923 0.85%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.5940 0.85%
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.2739 0.85%
000960 招商医药健康产业股票 2.9530 0.85%
008898 国寿创精选88ETF联接A 1.3163 0.85%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.9646 0.85%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.4666 0.84%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.3808 0.84%
011551 湘财创新成长一年持有期混合C 1.3263 0.84%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.7460 0.84%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.6127 0.84%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.4659 0.84%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.3755 0.84%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.9617 0.84%
009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.4250 0.83%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.8200 0.83%
011550 湘财创新成长一年持有期混合A 1.3311 0.83%
002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.6064 0.83%
002631 江信瑞福灵活配置混合C 1.5307 0.82%
009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.4430 0.82%
002703 长城久源灵活配置混合A 1.9256 0.82%
512120 华安中证细分医药ETF 2.1200 0.81%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.2490 0.81%
002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.5391 0.81%
159883 永赢中证全指医疗器械ETF 0.8335 0.81%
014381 长城久源灵活配置混合C 1.9254 0.81%
100029 富国天成红利混合 1.7889 0.81%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.4938 0.81%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.4933 0.81%
003166 鹏华弘嘉混合C 2.4710 0.80%
159898 招商中证全指医疗器械ETF 0.8201 0.80%
002861 工银智能制造股票A 2.1420 0.80%
164818 工银传媒指数A 0.9546 0.80%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.7680 0.80%
010677 工银传媒指数C 0.9521 0.80%
005668 融通新能源汽车主题精选混合A 3.4633 0.80%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.3245 0.79%
159998 天弘中证计算机ETF 1.1155 0.79%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 3.4408 0.79%
003165 鹏华弘嘉混合A 2.4982 0.79%
009687 华夏磐利一年定开混合C 1.7539 0.78%
010054 万家健康产业混合A 1.2093 0.78%
512720 国泰中证计算机ETF 1.4547 0.78%
009686 华夏磐利一年定开混合A 1.7636 0.78%
010055 万家健康产业混合C 1.2021 0.78%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.8290 0.77%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.0785 0.77%
001306 中欧永裕混合A 2.1060 0.77%