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2021年12月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.4880 4.06%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.4940 4.04%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.4523 3.88%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.4517 3.88%
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 2.2257 3.83%
006926 长城量化精选股票A 1.7274 3.79%
011463 长城量化精选股票C 1.7201 3.79%
005970 国泰消费优选股票 1.8020 3.78%
673120 西部利得新富混合A 2.0540 3.69%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.5685 3.64%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.7305 3.61%
512690 鹏华中证酒ETF 1.3702 3.61%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.7592 3.61%
012043 鹏华酒C 1.1190 3.52%
005495 创金合信科技成长股票A 2.1693 3.50%
005496 创金合信科技成长股票C 2.1212 3.50%
160632 鹏华酒A 1.0960 3.49%
159732 华夏国证消费电子主题ETF 1.0704 3.47%
004987 诺德新享灵活配置混合 2.0936 3.46%
515980 华富中证人工智能产业ETF 1.1954 3.46%
100060 富国高新技术产业混合 4.6130 3.45%
011832 西部利得人工智能主题指数增强A 1.0533 3.41%
011833 西部利得人工智能主题指数增强C 1.0513 3.41%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.2324 3.40%
001268 富国国家安全主题混合A 1.2530 3.38%
002512 长城久润混合A 1.6921 3.37%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.5869 3.37%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.5908 3.37%
001349 富国改革动力混合 0.9230 3.36%
159811 博时中证5G产业50ETF 1.2638 3.34%
007345 富国科技创新灵活配置混合 2.4781 3.34%
159994 银华中证5G通信主题ETF 1.0136 3.33%
006265 红土创新新科技股票A 4.3903 3.32%
013046 富国产业升级混合C 2.8158 3.31%
013044 富国国家安全主题混合C 1.2500 3.31%
159702 汇添富中证人工智能主题ETF 1.1364 3.31%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 2.3440 3.31%
009476 建信食品饮料行业股票A 1.2592 3.31%
004183 富国产业升级混合A 2.8220 3.31%
159819 易方达中证人工智能主题ETF 1.0177 3.30%
217020 招商安达灵活配置混合 3.2221 3.30%
515070 华夏中证人工智能主题ETF 1.3051 3.30%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 1.0173 3.28%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 1.0224 3.28%
000530 招商丰盛稳定增长混合A 2.3600 3.28%
001725 汇添富高端制造股票A 2.9270 3.28%
001613 长城久祥混合A 1.6411 3.27%
512930 平安人工智能ETF 1.5322 3.25%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.2157 3.24%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.2229 3.24%
011871 前海开源沪港深优势精选混合C 0.9550 3.24%
011078 诺德品质消费6个月持有混合 1.0295 3.23%
011602 前海开源公共卫生股票C 0.8603 3.23%
012650 博时半导体主题混合A 1.0219 3.23%
011031 达诚价值先锋灵活配置C 0.9211 3.23%
012651 博时半导体主题混合C 1.0195 3.23%
009863 富国创新趋势股票A 1.1010 3.23%
515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.9128 3.23%
011030 达诚价值先锋灵活配置A 0.9237 3.22%
011601 前海开源公共卫生股票A 0.8627 3.22%
005669 前海开源公用事业股票 3.6315 3.21%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 3.1582 3.20%
002170 东吴移动互联混合C 2.5417 3.19%
001534 华宝万物互联混合A 1.9410 3.19%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 2.1970 3.19%
515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.9448 3.19%
001323 东吴移动互联混合A 2.5490 3.19%
008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.9429 3.18%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.3648 3.18%
002692 富国创新科技混合A 2.4040 3.18%
562360 银华中证机器人ETF 1.1382 3.18%
005453 前海开源医疗健康A 2.4336 3.18%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.9405 3.18%
005454 前海开源医疗健康C 2.4244 3.18%
002051 诺安创新驱动混合C 1.6280 3.17%
320005 诺安价值增长混合A 1.9891 3.16%
011839 天弘中证人工智能A 1.0313 3.16%
159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 1.0658 3.16%
010944 招商商业模式优选A 1.1449 3.16%
011840 天弘中证人工智能C 1.0307 3.16%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 2.3550 3.15%
008585 华夏人工智能ETF联接A 0.9602 3.15%
008185 诺安研究优选混合A 1.4671 3.15%
001753 红土创新新兴产业混合A 2.0620 3.15%
011120 富国创新科技混合C 2.3910 3.15%
010945 招商商业模式优选C 1.1382 3.15%
000462 农银主题轮动混合A 3.4980 3.14%
001411 诺安创新驱动混合A 1.6420 3.14%
008586 华夏人工智能ETF联接C 0.9559 3.14%
000039 农银高增长混合 4.7189 3.13%
011550 湘财创新成长一年持有期混合A 1.2974 3.13%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.4412 3.13%
011551 湘财创新成长一年持有期混合C 1.2928 3.13%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.2530 3.13%
159770 天弘中证机器人ETF 1.0459 3.12%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.5932 3.11%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.6035 3.11%
012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 1.1359 3.10%
012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 1.1360 3.10%
112002 易方达策略成长二号混合 1.3950 3.10%
320007 诺安成长混合A 2.2260 3.10%
012320 东财消费电子增强C 1.0926 3.09%
012655 博时5G50ETF联接A 1.0409 3.09%
012319 东财消费电子增强A 1.0931 3.09%
012658 博时5G50ETF联接C 1.0393 3.09%
519056 海富通内需热点混合 3.1916 3.08%
516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.9929 3.07%
159843 招商国证食品饮料ETF 0.9860 3.06%
010495 创金合信创新驱动股票A 1.0838 3.06%
010496 创金合信创新驱动股票C 1.0757 3.06%
007305 国联安新科技混合 2.2449 3.04%
004677 博时战略新兴产业混合 2.3070 3.04%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2747 3.03%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 3.0570 3.03%
013125 华夏食品饮料ETF联接A 1.0780 3.03%
010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.8509 3.03%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.0231 3.03%
007277 恒生前海消费升级混合 1.4622 3.02%
004805 长信消费精选量化股票A 1.9473 3.02%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.7529 3.02%
013126 华夏食品饮料ETF联接C 1.0776 3.02%
010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.8571 3.02%
159736 天弘中证食品饮料ETF 1.1380 3.01%
013152 长信消费精选量化股票C 1.9449 3.01%
008633 万家科技创新混合A 1.4248 3.01%
012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.9227 3.01%
012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 1.0054 3.01%
012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 1.0062 3.01%
010454 交银内需增长一年持有混合 0.9938 3.01%
008634 万家科技创新混合C 1.4113 3.01%
620004 金元顺安价值增长混合 1.1690 3.00%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.9560 3.00%
159786 银华中证虚拟现实主题ETF 1.0921 2.99%
007254 广发均衡价值混合A 2.0701 2.99%
010077 湘财长弘灵活配置混合C 1.2827 2.98%
003053 嘉实文体娱乐股票A 2.0030 2.98%
001743 诺安优选回报混合A 1.7970 2.98%
009987 天弘创新领航C 1.0311 2.98%
009986 天弘创新领航A 1.0364 2.98%
040007 华安中小盘成长混合 3.3759 2.98%
010076 湘财长弘灵活配置混合A 1.2889 2.97%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.5519 2.97%
519714 交银消费新驱动股票 2.1530 2.97%
515260 华宝中证电子50ETF 1.0767 2.97%
008328 诺安新兴产业混合 1.9287 2.97%
009380 富安达科技领航混合A 1.1622 2.97%
270021 广发聚瑞混合A 5.3924 2.96%
011982 博时内需增长混合C 1.9840 2.96%
002560 诺安和鑫混合A 1.8005 2.96%
010026 广发聚瑞混合C 5.3711 2.96%
001170 宏利复兴混合A 1.5980 2.96%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 2.0230 2.95%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 2.1260 2.95%
159997 天弘中证电子ETF 1.3707 2.95%
110002 易方达策略成长混合 5.2030 2.95%
515320 华安中证电子50ETF 1.0448 2.95%
000264 博时内需增长混合A 1.9890 2.95%
006123 国联高股息混合A 1.9119 2.95%
009025 海富通科技创新混合A 1.5673 2.94%
290011 泰信中小盘精选混合 4.7290 2.94%
010421 海富通消费优选混合A 1.1026 2.94%
006124 国联高股息混合C 1.8618 2.94%
009024 海富通科技创新混合C 1.5456 2.94%
010422 海富通消费优选混合C 1.0990 2.94%
010221 海富通消费核心混合C 1.0135 2.94%
257020 国联安精选混合 1.0890 2.93%
009023 鹏华稳健回报混合A 1.3284 2.93%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.3040 2.93%
009683 汇添富创新增长一年定开混合A 1.4989 2.93%
009684 汇添富创新增长一年定开混合C 1.4858 2.93%
010220 海富通消费核心混合A 1.0224 2.93%
040025 华安科技动力混合A 6.2450 2.92%
515250 富国中证智能汽车主题ETF 1.2005 2.92%
009379 中银成长优选股票A 1.2197 2.91%
001339 兴银鼎新灵活配置A 2.3680 2.91%
001210 天弘互联网混合A 1.2232 2.91%
570006 诺德中小盘混合 1.4550 2.90%
006671 广发消费升级股票 1.7670 2.90%
003190 创金合信消费主题股票A 2.9382 2.90%
163804 中银收益混合A 2.2905 2.90%
006132 万家智造优势混合A 3.2379 2.90%
960012 中银收益混合H 2.2957 2.90%
003191 创金合信消费主题股票C 2.8689 2.90%
506000 南方科创板3年定开混合 1.2364 2.90%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.1017 2.90%
005004 交银品质升级混合A 2.3251 2.89%
159852 嘉实中证软件服务ETF 1.0753 2.89%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.9570 2.89%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.8564 2.89%
000880 富国研究精选灵活配置混合A 2.4550 2.89%
004868 交银股息优化混合 2.9699 2.89%
013882 交银品质升级混合C 2.3243 2.89%
006133 万家智造优势混合C 3.1581 2.89%
020026 国泰成长优选混合 4.1640 2.89%
011567 富国消费升级混合C 2.2471 2.88%
360007 光大优势配置混合A 1.0025 2.88%
002053 诺安优势行业混合C 1.4300 2.88%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 2.0245 2.87%
009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.2559 2.87%
005629 汇安趋势动力股票C 1.8550 2.87%