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2021年06月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.1965 3.13%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.1805 3.13%
002303 金鹰智慧生活混合 1.7200 3.12%
002145 诺安景鑫保本混合 1.6476 2.84%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.3943 2.79%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.3712 2.79%
210009 金鹰核心资源 1.3090 2.75%
001167 金鹰科技创新股票 1.1990 2.74%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.5012 2.70%
001300 大成睿景灵活配置混合A 1.8560 2.65%
007518 东方阿尔法优选混合A 1.3668 2.64%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 2.8520 2.63%
007519 东方阿尔法优选混合C 1.3550 2.63%
004044 金鹰转型动力混合 1.2988 2.62%
001301 大成睿景灵活配置混合C 1.7670 2.61%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.8640 2.61%
002256 金信新能源汽车混合发起式 2.0420 2.51%
002258 大成国企改革灵活配置混合 2.3710 2.51%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.7441 2.49%
090018 大成新锐产业 4.7440 2.44%
004211 金鹰周期优选混合 1.1394 2.43%
004224 南方军工改革灵活配置混合 1.3118 2.43%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.3100 2.43%
519674 银河创新成长 6.3948 2.43%
004987 诺德新享灵活配置混合 2.8075 2.41%
002863 金信深圳成长混合发起式 1.9290 2.39%
162102 金鹰中小盘精选 1.1470 2.37%
002251 华夏军工安全混合 1.5600 2.36%
005495 创金合信科技成长股票A 1.9653 2.36%
005496 创金合信科技成长股票C 1.9265 2.36%
002703 长城久源保本混合 1.5643 2.35%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 1.6961 2.35%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.9681 2.33%
011712 大摩万众创新混合C 0.9677 2.32%
011592 博时军工主题股票C 1.7600 2.27%
519097 新华中小市值优选 3.6698 2.27%
004698 博时军工主题股票 1.7620 2.26%
001475 易方达国防军工混合 1.5170 2.22%
519150 新华优选消费股票 4.1595 2.22%
519929 长信电子信息行业量化混合 1.3810 2.22%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2960 2.21%
210002 金鹰红利价值 1.4174 2.21%
000219 博时裕益灵活配置 2.4300 2.19%
000598 长盛生态环境主题混合 2.4730 2.19%
001255 长城改革红利灵活配置混合 1.0299 2.18%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.6789 2.15%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.6713 2.15%
002983 长信国防军工量化混合 1.4253 2.14%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.1552 2.14%
008898 国寿创精选88ETF联接A 1.0699 2.14%
002900 南方中证500信息技术联接 1.1721 2.13%
008899 国寿创精选88ETF联接C 1.0663 2.13%
008960 长信国防军工量化混合C 1.4184 2.13%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 2.4038 2.12%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.4986 2.11%
580009 东吴内需增长混合 1.7076 2.10%
011949 东吴多策略混合C 1.7050 2.09%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.6360 2.06%
007130 中庚小盘价值股票 1.6745 2.05%
002601 中银证券保本1号 1.3171 2.04%
000690 前海开源大海洋混合 1.9600 2.03%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.8310 2.01%
001629 天弘中证计算机指数A 0.9191 2.00%
001630 天弘中证计算机指数C 0.9073 2.00%
160632 鹏华酒分级 1.2320 1.99%
001487 宝盈优势产业混合 2.7930 1.97%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.9518 1.97%
006499 中科沃土沃盛纯债C 1.0071 1.96%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.9503 1.96%
012043 鹏华酒C 1.2580 1.94%
161628 融通军工分级 1.1390 1.94%
001613 长城久祥保本 1.9876 1.93%
008655 招商科技创新混合A 1.3255 1.92%
008656 招商科技创新混合C 1.3125 1.92%
005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.1435 1.91%
005118 金信价值精选灵活配置混合C 1.1537 1.90%
009486 光大瑞和混合A 1.1924 1.89%
009487 光大瑞和混合C 1.1885 1.89%
168501 北信瑞丰产业升级 2.3093 1.87%
165524 信诚中证智能家居指数分级 0.9310 1.86%
501019 国泰国证航天军工指数 1.2178 1.86%
001128 宝盈新兴产业混合 0.9340 1.85%
000942 广发信息技术联接 1.2727 1.84%
002974 广发信息技术联接C 1.2625 1.84%
004040 金鹰鑫富混合A 2.5038 1.84%
004041 金鹰鑫富混合C 2.6145 1.83%
710001 富安达优势成长 3.3005 1.80%
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.4220 1.79%
002199 前海开源中证军工指数C 0.9660 1.79%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.9703 1.79%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.9643 1.79%
001140 工银总回报灵活配置混合 2.4550 1.78%
005265 博时厚泽回报混合A 1.7124 1.78%
005310 广发电子信息传媒股票 1.8724 1.78%
011477 工银总回报灵活配置混合C 2.4530 1.78%
005266 博时厚泽回报混合C 1.6715 1.77%
010236 广发电子信息传媒股票C 1.8693 1.77%
519975 长信量化中小盘 1.3840 1.76%
004475 华泰柏瑞富利混合 1.2898 1.75%
006502 财通集成电路产业股票A 2.1410 1.75%
006503 财通集成电路产业股票C 2.0982 1.75%
009025 海富通科技创新混合A 1.0761 1.75%
009024 海富通科技创新混合C 1.0655 1.74%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.4437 1.73%
000354 长盛城镇化主题股票 1.5370 1.72%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.2990 1.72%
002580 泰信鑫选混合C 1.2990 1.72%
000596 前海开源中证军工指数 1.8980 1.71%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.4781 1.71%
920003 中金新锐股票A 3.4348 1.71%
920923 中金新锐股票C 3.4152 1.71%
160630 鹏华国防 1.1970 1.70%
002707 大摩科技领先混合 1.7710 1.69%
003230 创金合信鑫动力混合A 3.5631 1.69%
012040 鹏华信息C 1.0800 1.69%
002910 易方达供给改革混合 2.1351 1.68%
003231 创金合信鑫动力混合C 3.5134 1.68%
007853 华商计算机行业量化股票 1.2622 1.68%
012041 鹏华国防C 1.0880 1.68%
502003 易方达军工分级 1.3006 1.68%
002938 中银健康产业混合 1.7964 1.67%
003017 广发中证军工ETF联接 1.0984 1.66%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.0954 1.66%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.9750 1.66%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.0891 1.66%
005457 景顺长城量化小盘股票 1.5843 1.65%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.9717 1.65%
160137 南方中证互联网指数分级 1.0115 1.65%
161024 富国中证军工指数分级 1.1070 1.65%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 2.5979 1.64%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.6466 1.61%
161725 招商中证白酒指数分级 1.6466 1.61%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0662 1.61%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0600 1.61%
001617 天弘中证电子指数A 1.5009 1.60%
001618 天弘中证电子指数C 1.4804 1.60%
167506 安信深圳科技指数(LOF)A 1.4376 1.60%
167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.4322 1.60%
270025 广发行业领先 2.0360 1.60%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0796 1.59%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.3456 1.59%
164403 前海开源农业分级 1.7380 1.58%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.9020 1.58%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 1.8130 1.57%
005903 泰达宏利绩优混合 2.2839 1.57%
163302 大摩资源优选 1.7932 1.57%
008327 东财中证通信C 0.9900 1.55%
160626 鹏华信息分级 1.0460 1.55%
001319 农银信息传媒股票 1.2217 1.54%
005774 华夏产业升级混合 1.8052 1.54%
007750 广发优势增长股票 1.9929 1.54%
008326 东财中证通信A 0.9934 1.54%
001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.7300 1.53%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 2.6605 1.53%
010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.0477 1.53%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.9925 1.53%
164402 前海开源中航军工 0.9970 1.53%
000586 景顺中小板创业板精选股票 2.4020 1.52%
002624 广发优企精选混合 2.6985 1.52%
005311 万家家乐债券A 2.1764 1.52%
005312 万家家乐债券C 2.1228 1.51%
008961 华商科技创新混合 1.3876 1.51%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.4802 1.51%
010021 广发优企精选混合C 2.6919 1.51%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.4868 1.51%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.1062 1.50%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.1014 1.50%
050018 博时行业轮动混合 2.1640 1.50%
320007 诺安成长 1.8220 1.50%
002560 诺安和鑫保本混合 1.4954 1.49%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.8531 1.49%
000747 广发逆向策略混合 3.2713 1.48%
011758 广发逆向策略混合C 3.2693 1.48%
112002 易方达策略成长二号 1.2310 1.48%
002292 诺安益鑫保本 1.3453 1.47%
610004 信达澳银中小盘 2.9030 1.47%
004995 广发品牌消费股票发起式 2.2945 1.46%
010245 广发品牌消费股票发起式C 2.2901 1.46%
110002 易方达策略成长 4.5320 1.46%
005515 银华中小市值量化优选A 1.1477 1.45%
005516 银华中小市值量化优选C 1.1709 1.45%
000452 南方医保 4.6520 1.44%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.4780 1.44%
008328 诺安新兴产业混合 1.8334 1.44%
080007 长盛同鑫行业配置 1.5460 1.44%
001170 泰达宏利复兴混合 1.8610 1.42%
001839 九泰久兴灵活配置混合 1.5030 1.42%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.8775 1.42%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.8532 1.42%
008633 万家科技创新混合A 1.2317 1.42%
006401 先锋量化优选混合A 1.5987 1.41%
006402 先锋量化优选混合C 1.5673 1.41%
008634 万家科技创新混合C 1.2230 1.41%
001171 工银养老产业股票 2.3840 1.40%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.7772 1.40%
005609 富国军工主题混合 1.9341 1.40%
007308 华宝消费升级混合 2.0089 1.40%
510081 长盛动态精选 1.8072 1.40%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.7457 1.39%
005108 圆信永丰双利优选 1.3980 1.39%