热搜: 创世纪 嘉实沪深300ETF联接A 长城安心回报混合A 长信金利趋势混合A

2021年04月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006164 融通通捷债券 1.0532 3.30%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.9868 2.13%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.9877 2.12%
011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.9262 1.91%
011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.9258 1.90%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9399 1.88%
000969 前海开源大安全混合 1.9700 1.81%
002300 长盛医疗量化股票A 2.4690 1.81%
009189 华宝成长策略混合A 1.2293 1.77%
001296 长城悦享增利债券A 1.5344 1.77%
000532 景顺长城优势企业混合A 4.0160 1.75%
005094 万家臻选混合A 1.8575 1.71%
007111 前海联合国民健康混合C 2.0430 1.69%
003581 前海联合国民健康混合A 2.0670 1.67%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.7210 1.67%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2470 1.63%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 3.7780 1.59%
003858 前海开源周期优选混合C 1.9630 1.55%
003857 前海开源周期优选混合A 1.9801 1.55%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.0380 1.54%
910009 东方红启程三年持有混合A 5.7702 1.53%
002264 华夏乐享健康混合A 2.1370 1.52%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.8940 1.51%
009527 浙商汇金新兴消费混合 1.4278 1.51%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.9080 1.50%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.9690 1.49%
000220 富国医疗保健行业混合A 4.8720 1.46%
011151 富国医疗保健行业混合C 4.8640 1.44%
005176 富国精准医疗混合A 3.2722 1.43%
009163 广发医疗保健股票C 3.3326 1.42%
005106 银华农业产业股票发起式A 2.2574 1.42%
004851 广发医疗保健股票A 3.3462 1.42%
001951 金鹰改革红利混合 2.2220 1.41%
008359 华安医疗创新混合A 1.3719 1.40%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 2.3701 1.40%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 2.3755 1.40%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.4590 1.39%
000870 嘉实新收益混合 2.2550 1.39%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.4570 1.39%
008312 圆信永丰优选价值C 1.4566 1.36%
570001 诺德价值优势混合 3.1368 1.36%
008311 圆信永丰优选价值A 1.4754 1.36%
003032 平安医疗健康混合A 2.0472 1.35%
003095 中欧医疗健康混合A 3.3720 1.35%
003096 中欧医疗健康混合C 3.3370 1.34%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.7204 1.33%
009162 富国医药成长30股票A 1.2082 1.33%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.4813 1.33%
519979 长信内需成长混合A 2.9472 1.32%
006397 长信内需成长混合E 2.7677 1.32%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.7074 1.32%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.4022 1.31%
009881 广发中证医疗ETF联接C 1.4007 1.31%
002846 泓德泓华混合 2.0801 1.31%
470006 汇添富医药保健混合 3.0110 1.31%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.7098 1.30%
004357 南方智慧混合 2.5480 1.30%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.7112 1.30%
570008 诺德周期策略混合 3.7820 1.29%
003634 嘉实农业产业股票A 2.1727 1.29%
070099 嘉实优质企业混合 2.3660 1.28%
260111 景顺长城公司治理混合 1.4260 1.28%
009538 太平行业优选股票C 1.0379 1.27%
001705 泓德战略转型股票 1.9022 1.27%
160632 鹏华酒A 0.9660 1.26%
009537 太平行业优选股票A 1.0411 1.26%
004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.4512 1.25%
006981 中金新医药股票A 2.0107 1.24%
007875 国融融兴混合A 1.2843 1.24%
007876 国融融兴混合C 1.2806 1.24%
007005 中金新医药股票C 1.9882 1.24%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 1.6074 1.23%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 7.7885 1.23%
003231 创金合信医疗保健股票C 2.9857 1.21%
003230 创金合信医疗保健股票A 3.0247 1.21%
519918 华夏兴和混合A 2.5280 1.20%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.2552 1.20%
004640 华夏节能环保股票A 1.8670 1.19%
002408 中信建投医改混合A 2.4898 1.19%
007553 中信建投医改混合C 2.0709 1.19%
008998 同泰竞争优势混合C 1.1595 1.19%
004075 交银医药创新股票A 3.3843 1.19%
008997 同泰竞争优势混合A 1.1639 1.18%
006229 中欧医疗创新股票C 2.4449 1.17%
000945 华夏医疗健康混合A 2.5880 1.17%
006228 中欧医疗创新股票A 2.4849 1.17%
002563 泓德泓汇混合 2.4831 1.17%
000946 华夏医疗健康混合C 2.5090 1.17%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1113 1.16%
008903 广发科技先锋混合 1.3812 1.16%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.3123 1.15%
008552 东财医药C 1.3396 1.15%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.3882 1.15%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.3694 1.15%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0215 1.15%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.8547 1.14%
009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.1721 1.14%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 2.1380 1.14%
009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.1705 1.14%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.7691 1.14%
008551 东财医药A 1.3429 1.14%
010111 广发医药健康混合C 0.9593 1.13%
009476 建信食品饮料行业股票A 1.0660 1.13%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.7520 1.13%
210008 金鹰策略配置混合 2.1216 1.13%
010110 广发医药健康混合A 0.9611 1.13%
001344 易方达医药ETF联接A 1.6953 1.13%
001323 东吴移动互联混合A 1.4423 1.13%
007883 易方达医药ETF联接C 1.6922 1.13%
160605 鹏华中国50混合 2.7760 1.13%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 2.0770 1.12%
001811 中欧明睿新常态混合A 2.2520 1.12%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.2640 1.12%
010235 广发资源优选股票C 1.9121 1.12%
005402 广发资源优选股票A 1.9153 1.12%
002170 东吴移动互联混合C 1.4398 1.12%
010275 嘉实优质精选混合A 1.0232 1.11%
010059 东方红鼎元3个月定开混合 1.1612 1.11%
005708 国联安远见成长混合 2.0512 1.11%
070001 嘉实成长收益混合A 1.8442 1.11%
008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 1.0755 1.11%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.1634 1.10%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.6311 1.10%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.1647 1.10%
010276 嘉实优质精选混合C 1.0218 1.10%
005765 中欧明睿新常态混合C 2.2170 1.09%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.1355 1.09%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.1311 1.09%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.6629 1.09%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.4890 1.09%
160143 南方创业板2年定期开放混合 1.0637 1.09%
001695 泓德泓业混合 2.1707 1.09%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.5315 1.08%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.5191 1.08%
050026 博时医疗保健行业混合A 4.1660 1.07%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.8330 1.07%
000986 太平灵活配置 0.9440 1.07%
519095 新华行业周期轮换混合A 3.4055 1.07%
001298 金鹰民族新兴混合A 2.2780 1.06%
160420 华安创业板50指数A 1.3844 1.06%
003070 光大创业板量化优选C 1.3678 1.06%
002180 中银移动互联灵活配置混合 1.7120 1.06%
005404 创金合信价值红利混合C 1.1552 1.06%
003069 光大创业板量化优选A 1.4926 1.06%
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 1.2716 1.05%
008107 华商医药医疗行业股票 1.3819 1.05%
003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.4420 1.05%
001036 嘉实企业变革股票 1.7250 1.05%
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.2753 1.05%
002463 创金合信价值红利混合A 1.1890 1.05%
000825 圆信永丰双利C 1.2560 1.05%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.8542 1.04%
002939 广发创新升级混合 3.0558 1.04%
160422 华安创业板50ETF联接A 2.1358 1.04%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.8740 1.04%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.6480 1.04%
007464 交银创业板50指数A 1.7855 1.04%
007465 交银创业板50指数C 1.7758 1.04%
011895 博时医疗保健行业混合C 4.1650 1.04%
160424 华安创业板50ETF联接C 2.1268 1.04%
501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 1.9183 1.03%
003751 万家瑞隆混合A 1.7566 1.02%
009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 1.0918 1.02%
070002 嘉实增长混合 21.2560 1.02%
001048 富国新兴产业股票A 1.7870 1.02%
001230 鹏华医药科技股票A 1.2910 1.02%
009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 1.0847 1.02%
008910 创金合信鑫益混合C 1.5156 1.01%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.3624 1.01%
008909 创金合信鑫益混合A 1.5237 1.01%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 1.1000 1.01%
010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.9960 1.01%
004784 招商稳健优选股票A 2.0603 1.01%
240020 华宝医药生物混合A 3.7980 1.01%
009974 创金合信核心资产混合C 1.0987 1.00%
009973 创金合信核心资产混合A 1.1010 1.00%
006113 汇添富创新医药混合A 2.8089 1.00%
320011 诺安中小盘精选混合A 2.9230 1.00%
003291 信澳健康中国混合A 2.5340 1.00%
001000 中欧明睿新起点混合 1.8320 0.99%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 1.0348 0.99%
590005 中邮核心主题混合A 3.0640 0.99%
006992 嘉合锦创优势精选混合 1.6068 0.99%
004845 南华瑞盈混合发起A 1.2321 0.99%
169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 2.0664 0.99%
001766 摩根医疗健康股票A 2.4647 0.99%
004846 南华瑞盈混合发起C 1.2802 0.99%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.6984 0.98%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.6421 0.98%
090020 大成健康产业混合A 1.9700 0.97%
310388 申万菱信消费增长混合A 2.4030 0.97%
001723 华商新动力混合A 0.7257 0.97%
501087 交银瑞丰混合(LOF) 1.7193 0.97%
630016 华商价值共享混合发起式 3.3670 0.96%
006601 国融融泰灵活配置混合A 1.0719 0.96%
001500 泓德远见回报混合 2.0143 0.96%
006602 国融融泰灵活配置混合C 1.0719 0.96%
000824 圆信永丰双利A 1.2560 0.96%
000996 中银新动力股票A 1.2870 0.94%
003853 金鹰信息产业股票A 2.7382 0.94%