热搜: 000010 汇添富均衡增长混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 大成创新成长混合(LOF)A

2020年12月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001675 江信同福A 1.2402 6.64%
001676 江信同福C 1.2085 6.63%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 2.3220 6.56%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.2600 6.50%
001790 国泰智能汽车股票A 2.2480 6.44%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.2480 6.44%
004745 长盛创新驱动混合A 1.8732 6.30%
002190 农银新能源主题A 2.6734 6.27%
006250 摩根动力精选混合A 2.4803 6.20%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.9975 6.19%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.4420 6.03%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 2.0655 6.02%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 2.0498 6.01%
000336 农银研究精选混合 3.4968 5.98%
001606 农银工业4.0混合 3.3234 5.93%
009407 格林泓远纯债A 1.0661 5.90%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 1.7788 5.84%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.6018 5.74%
008640 方正富邦科技创新A 1.6622 5.71%
008641 方正富邦科技创新C 1.6584 5.71%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 2.0354 5.68%
400015 东方新能源汽车混合 2.7165 5.59%
004812 中欧先进制造股票A 2.5977 5.58%
004813 中欧先进制造股票C 2.5912 5.58%
000828 宏利转型机遇股票A 2.1960 5.53%
005368 富国清洁能源产业混合A 1.7623 5.52%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.5430 5.47%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.2711 5.42%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.2681 5.41%
000209 中信保诚新兴产业混合A 2.7660 5.41%
005939 工银新能源汽车混合A 2.7074 5.38%
005940 工银新能源汽车混合C 2.6606 5.38%
000755 富安达新兴成长混合A 1.8562 5.37%
003834 华夏能源革新股票A 2.4970 5.36%
512670 鹏华中证国防ETF 1.8145 5.34%
519095 新华行业周期轮换混合A 3.7840 5.29%
009147 建信新能源行业股票A 1.6559 5.27%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.9244 5.27%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.9282 5.27%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.8484 5.26%
002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.8842 5.26%
001475 易方达国防军工混合A 1.4510 5.22%
001245 工银生态环境股票A 1.7320 5.16%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.2240 5.15%
700003 平安策略先锋混合 3.5930 5.15%
005885 金鹰信息产业股票C 3.3018 5.14%
003853 金鹰信息产业股票A 3.2988 5.14%
004671 国联核心成长 1.3830 5.12%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.0193 5.10%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.0584 5.10%
000696 汇添富环保行业股票 2.1630 5.10%
004390 平安转型创新混合A 2.0580 5.08%
002345 华夏高端制造混合A 1.4520 5.07%
004391 平安转型创新混合C 2.0168 5.07%
005038 银华新能源新材料C 1.4825 5.03%
005037 银华新能源新材料A 1.5039 5.03%
210008 金鹰策略配置混合 2.1802 5.00%
006265 红土创新新科技股票A 3.0857 4.98%
002168 嘉实智能汽车股票 3.4220 4.97%
001166 建信环保产业股票A 1.2470 4.97%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9930 4.97%
580006 东吴新经济混合A 1.3640 4.92%
001656 农银中国优势灵活配置混合 1.9555 4.89%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1115 4.87%
512580 广发中证环保ETF 1.1940 4.87%
007163 浦银安盛环保新能源A 1.8260 4.87%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.3849 4.87%
007164 浦银安盛环保新能源C 1.8106 4.87%
398051 中海环保新能源混合 2.0630 4.83%
002251 华夏军工安全混合A 1.5520 4.79%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.9393 4.79%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.9252 4.79%
000409 鹏华环保产业股票 4.0040 4.76%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.6090 4.75%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.7091 4.74%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.0800 4.72%
004640 华夏节能环保股票A 1.9621 4.69%
164304 新华中证环保产业指数 1.0960 4.68%
005774 华夏产业升级混合A 1.8199 4.64%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.1540 4.63%
010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 1.1248 4.63%
004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.6916 4.61%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1.1360 4.60%
002984 广发中证环保ETF联接C 0.8658 4.59%
001064 广发中证环保ETF联接A 0.8751 4.59%
001951 金鹰改革红利混合 2.1410 4.59%
162202 宏利周期混合 2.4302 4.57%
005009 申万菱信行业轮动股票A 1.6021 4.55%
000793 工银高端制造股票 1.9970 4.55%
000496 长安产业精选混合A 1.4611 4.54%
002071 长安产业精选混合C 1.4305 4.54%
005634 汇安行业龙头混合A 1.6147 4.53%
008381 前海开源新兴产业混合A 1.5623 4.49%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.7129 4.47%
000601 华宝创新优选混合 2.4130 4.46%
009380 富安达科技领航混合A 1.1035 4.43%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.8701 4.43%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.8939 4.43%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2.6812 4.42%
481015 工银主题策略混合A 4.6530 4.42%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 2.2510 4.41%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.6483 4.41%
006128 银河和美生活混合A 1.5244 4.40%
005094 万家臻选混合A 2.2132 4.39%
005977 中信保诚至兴混合A 1.6876 4.36%
005609 富国军工主题混合A 1.8831 4.35%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.5522 4.35%
005978 中信保诚至兴混合C 1.6524 4.35%
512660 国泰中证军工ETF 1.1423 4.33%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 2.9917 4.33%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.1580 4.32%
512810 华宝中证军工ETF 1.1505 4.32%
002703 长城久源灵活配置混合A 1.5246 4.32%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.7280 4.30%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.0050 4.29%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.0137 4.29%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.1744 4.29%
512680 广发中证军工ETF 1.1667 4.29%
000124 华宝服务优选混合 3.4870 4.28%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 1.3024 4.28%
167002 平安鼎越混合(LOF) 1.8452 4.28%
550009 中信保诚中小盘混合A 3.4670 4.27%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 2.0758 4.26%
005743 长安裕隆混合A 3.0593 4.26%
005630 华安研究精选混合A 2.1625 4.26%
005744 长安裕隆混合C 3.0318 4.25%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 2.2964 4.24%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 2.2781 4.24%
660001 农银行业成长混合 3.6095 4.24%
009092 富国新材料新能源混合A 1.2048 4.21%
512710 富国中证军工龙头ETF 1.5922 4.20%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.8100 4.20%
512560 易方达中证军工ETF 1.2915 4.17%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.8039 4.16%
398021 中海能源策略混合 0.9859 4.15%
481010 工银中小盘混合 3.5130 4.15%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.6666 4.15%
003567 华夏行业景气混合A 2.1417 4.15%
000404 易方达新兴成长灵活配置 4.5150 4.15%
008085 海富通先进制造股票A 1.0882 4.15%
008084 海富通先进制造股票C 1.0838 4.14%
159949 华安创业板50ETF 1.2029 4.11%
519005 海富通股票混合 1.0920 4.10%
005968 创金合信工业周期股票A 2.6704 4.09%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.3045 4.09%
005969 创金合信工业周期股票C 2.6250 4.08%
001616 嘉实环保低碳股票 3.2580 4.06%
001000 中欧明睿新起点混合 2.0030 4.05%
002199 前海开源中证军工指数C 0.9760 4.05%
159967 华夏创成长ETF 0.6217 4.05%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0996 4.05%
005668 融通新能源汽车主题精选混合A 2.5109 4.04%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.5069 4.03%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.1065 4.02%
000596 前海开源中证军工指数A 1.9170 4.02%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.1044 4.01%
519778 交银经济新动力混合A 3.1029 4.01%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1210 3.99%
009189 华宝成长策略混合A 1.3559 3.98%
006372 长安鑫盈混合C 2.2261 3.98%
006371 长安鑫盈混合A 2.2365 3.98%
009024 海富通科技创新混合C 1.0853 3.97%
005669 前海开源公用事业股票 1.6281 3.97%
009025 海富通科技创新混合A 1.0921 3.97%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.2965 3.97%
008177 建信高股息主题股票 1.4611 3.96%
001158 工银新材料新能源股票 1.3390 3.96%
000690 前海开源大海洋混合 1.8700 3.95%
007141 嘉合稳健增长混合A 1.2253 3.94%
007142 嘉合稳健增长混合C 1.2225 3.93%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.6840 3.93%
000535 长盛航天海工混合A 1.4590 3.92%
005342 长安裕泰混合C 2.6135 3.91%
005341 长安裕泰混合A 2.5971 3.91%
000993 华宝稳健回报混合 1.5930 3.91%
007465 交银创业板50指数C 1.8359 3.90%
210003 金鹰行业优势混合A 2.2491 3.90%
004698 博时军工主题股票A 1.8370 3.90%
007464 交银创业板50指数A 1.8437 3.90%
160420 华安创业板50指数A 1.4340 3.90%
001471 融通新能源灵活配置混合A 2.1110 3.89%
160424 华安创业板50ETF联接C 2.1988 3.89%
160422 华安创业板50ETF联接A 2.2064 3.89%
519727 交银成长30混合 2.4370 3.88%
009878 平安低碳经济混合A 1.1497 3.88%
000031 华夏复兴混合A 3.2710 3.87%
009879 平安低碳经济混合C 1.1463 3.87%
168401 红土精选混合(LOF)A 2.1239 3.87%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.9148 3.87%
005161 华商上游产业股票A 1.5424 3.87%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.8425 3.87%
159814 西部利得创业板大盘ETF 1.1464 3.86%
377240 摩根新兴动力混合A 5.5850 3.85%
007475 华夏创业板成长ETF联接C 2.0761 3.84%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.7956 3.84%
398061 中海消费混合A 5.0020 3.84%
007474 华夏创业板成长ETF联接A 2.0883 3.84%
008903 广发科技先锋混合 1.4688 3.83%
010356 诺安创业板指数增强(LOF)C 1.7953 3.83%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.3930 3.82%