热搜: 剩余期限 大成创新成长混合(LOF)A 广发聚丰混合A 易方达价值成长混合

2020年11月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0361 15.34%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.0974 15.13%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.0967 15.12%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.2386 14.99%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.2378 14.93%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.6396 14.85%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.6439 14.84%
163208 诺安油气能源 0.4250 10.97%
001738 大摩新趋势混合 1.0918 10.27%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.7250 9.52%
320007 诺安成长混合A 1.9040 8.74%
002560 诺安和鑫混合A 1.6199 8.60%
290011 泰信中小盘精选混合 3.7360 8.51%
512480 国联安中证半导体ETF 2.3206 8.23%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.5430 8.01%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.2822 7.98%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.2974 7.88%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.2880 7.86%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.2452 7.81%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.2584 7.81%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 1.1987 7.74%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.0706 7.74%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.6792 7.65%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.6744 7.64%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.1617 7.50%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.1632 7.49%
007872 金信稳健策略混合A 1.4037 6.75%
519674 银河创新成长混合A 6.0954 6.53%
002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.3528 6.00%
002885 大摩万众创新混合A 1.1041 5.69%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.5793 5.38%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1085 5.34%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1086 5.33%
690003 民生加银精选混合 1.0500 5.32%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0830 5.25%
003322 易方达原油A类美元汇 0.0744 5.23%
006154 华安制造先锋混合A 2.4650 5.16%
008634 万家科技创新混合C 1.2768 5.13%
008633 万家科技创新混合A 1.2822 5.13%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.9308 5.12%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.9196 5.11%
501018 南方原油A 0.5045 5.10%
006476 南方原油C 0.5036 5.09%
008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.7180 5.08%
040015 华安动态灵活配置混合A 2.8320 5.08%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7174 5.08%
003323 易方达原油C类美元汇 0.0725 5.07%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.1870 5.06%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2760 4.93%
003321 易方达原油C类人民币 0.4794 4.88%
161129 易方达原油A类人民币 0.4917 4.88%
000166 中海信息产业混合A 1.7520 4.73%
005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1550 4.66%
005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1550 4.66%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1508 4.58%
004044 金鹰转型动力混合 1.2015 4.51%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.2600 4.42%
005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.0250 4.41%
008326 东财通信A 1.1338 4.39%
008327 东财通信C 1.1315 4.39%
006081 海富通电子传媒股票A 2.2499 4.36%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 2.0541 4.35%
006080 海富通电子传媒股票C 2.1964 4.34%
003745 广发多元新兴股票 2.4801 4.30%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 0.9970 4.29%
007491 南方信息创新混合C 2.2633 4.28%
007490 南方信息创新混合A 2.2882 4.28%
001956 国联安科技动力 2.0145 4.28%
002303 金鹰智慧生活混合A 1.8920 4.24%
257070 国联安优选行业混合 3.2612 4.22%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.7083 4.22%
005855 中科沃土沃瑞混合A 2.2425 4.20%
005856 中科沃土沃瑞混合C 2.2240 4.20%
519033 海富通国策导向混合A 2.1090 4.15%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3642 4.15%
200010 长城双动力混合A 1.4623 4.13%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.7450 4.12%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.1832 4.02%
007484 信澳核心科技混合A 1.8242 4.01%
004917 中银证券祥瑞混合A 1.2643 4.01%
004918 中银证券祥瑞混合C 1.2410 4.01%
200011 长城景气行业龙头混合 1.2652 4.01%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.8245 4.00%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.3921 3.99%
002939 广发创新升级混合 3.1290 3.98%
009132 广发小盘成长混合(LOF)C 3.3843 3.98%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.7540 3.96%
001210 天弘互联网混合A 1.2745 3.96%
009314 广发双擎升级混合C 3.3099 3.92%
005911 广发双擎升级混合A 3.3140 3.92%
162201 宏利成长混合 1.7887 3.92%
159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.2593 3.91%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.1123 3.91%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 2.1134 3.91%
118002 易方达标普消费品指数A 2.4080 3.88%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 3.3866 3.88%
005676 易方达标普消费品指数C 2.3910 3.87%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.7240 3.87%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.5830 3.87%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.2009 3.87%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 2.5540 3.86%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.2980 3.84%
008528 华泰柏瑞质量成长A 1.4780 3.84%
515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.3342 3.84%
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.2214 3.83%
512000 华宝券商ETF 1.1798 3.83%
006257 信澳先进智造股票型A 2.2837 3.83%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.2359 3.83%
008638 广发科技创新混合A 1.3767 3.82%
005454 前海开源医疗健康C 2.5434 3.82%
005453 前海开源医疗健康A 2.5500 3.82%
515560 建信中证全指证券公司ETF 1.0899 3.82%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.8500 3.82%
515850 富国中证全指证券公司ETF 1.3788 3.80%
001410 信澳新能源产业股票A 3.7350 3.78%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.5644 3.77%
000458 英大领先回报A 1.2927 3.76%
200001 长城久恒灵活配置混合A 2.1357 3.76%
501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.2088 3.75%
920003 中金新锐股票A 2.8529 3.71%
920923 中金新锐股票C 2.8448 3.70%
008903 广发科技先锋混合 1.4394 3.70%
003070 光大创业板量化优选C 1.4929 3.69%
159804 国寿安保创精选88ETF 1.2582 3.69%
002707 大摩科技领先混合A 1.6437 3.69%
001983 中邮低碳配置混合 1.2630 3.69%
159967 华夏创成长ETF 0.5899 3.69%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.1240 3.69%
003069 光大创业板量化优选A 1.6247 3.69%
008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.2878 3.68%
008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.2903 3.68%
008635 华安科技创新混合A 1.2410 3.68%
159811 博时中证5G产业50ETF 1.2669 3.67%
008120 万家自主创新混合A 1.4492 3.66%
006098 华宝券商ETF联接A 1.7014 3.66%
007531 华宝券商ETF联接C 1.6922 3.66%
008121 万家自主创新混合C 1.4438 3.66%
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.3145 3.65%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.2606 3.65%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3675 3.65%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2795 3.65%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.3958 3.65%
009511 信澳研究优选混合A 1.0582 3.64%
159994 银华中证5G通信主题ETF 1.0959 3.64%
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.3168 3.64%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2280 3.63%
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.2061 3.63%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.3226 3.62%
040025 华安科技动力混合A 4.8630 3.62%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.9425 3.62%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1750 3.62%
008518 弘毅远方经济新动力混合A 1.2612 3.61%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.0050 3.61%
005825 申万菱信智能驱动股票A 2.5854 3.61%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 1.4390 3.60%
610002 信澳精华配置混合A 1.4660 3.60%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2454 3.60%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3108 3.60%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.8823 3.60%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 3.2422 3.59%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.0836 3.59%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.0839 3.59%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 5.1823 3.59%
960003 汇丰晋信动态策略混合H 2.0698 3.58%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1463 3.58%
010037 华泰柏瑞价值增长混合C 5.1752 3.58%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.3060 3.57%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1411 3.57%
210009 金鹰核心资源混合A 1.3970 3.56%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.0460 3.56%
110025 易方达资源行业混合 1.0180 3.56%
001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.9000 3.54%
008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 1.0048 3.53%
010505 申万菱信创业板量化精选股票C 1.0260 3.53%
004211 金鹰周期优选混合A 1.1515 3.52%
001734 广发新锐智选混合A 1.4760 3.51%
002692 富国创新科技混合A 2.5980 3.51%
009025 海富通科技创新混合A 1.0383 3.50%
001735 广发新锐智选混合E 1.4790 3.50%
009024 海富通科技创新混合C 1.0328 3.49%
007474 华夏创业板成长ETF联接A 1.9880 3.49%
007475 华夏创业板成长ETF联接C 1.9773 3.49%
008898 国寿创精选88ETF联接A 1.1401 3.48%
515630 鹏华中证800证保ETF 1.3166 3.48%
610004 信澳中小盘混合A 2.4720 3.47%
007674 工银产业升级股票A 1.2616 3.47%
009557 申万菱信创业板量化精选股票A 1.0801 3.47%
008899 国寿创精选88ETF联接C 1.1383 3.47%
001763 广发多策略混合 1.3730 3.47%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.2809 3.47%
007675 工银产业升级股票C 1.2527 3.46%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.2758 3.46%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 5.4130 3.46%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.3000 3.45%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1276 3.44%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1310 3.44%
320017 诺安全球收益不动产 1.3520 3.44%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.3035 3.44%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.5060 3.43%
001552 天弘中证证券保险A 1.1193 3.42%