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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2020年11月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0361 15.34%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.0974 15.13%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.0967 15.12%
162411 华宝标普石油指数 0.2386 14.99%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.2378 14.93%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.6396 14.85%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.6439 14.84%
163208 诺安油气能源 0.4250 10.97%
001738 大摩新趋势混合 1.0918 10.27%
160416 华安标普石油指数 0.7250 9.52%
320007 诺安成长 1.9040 8.74%
002560 诺安和鑫保本混合 1.6199 8.60%
290011 泰信中小盘 3.7360 8.51%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.5430 8.01%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.2584 7.81%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.2452 7.81%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.0706 7.74%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.6792 7.65%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.6744 7.64%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.4037 6.75%
519674 银河创新成长 6.0954 6.53%
002292 诺安益鑫保本 1.3528 6.00%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.1041 5.69%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.5793 5.38%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1085 5.34%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1086 5.33%
690003 民生精选 1.0500 5.32%
003322 易方达原油A类美元汇 0.0744 5.23%
006154 华安制造先锋混合 2.4650 5.16%
008633 万家科技创新混合A 1.2822 5.13%
008634 万家科技创新混合C 1.2768 5.13%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.9308 5.12%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.9196 5.11%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.5045 5.10%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.5036 5.09%
008706 建信富时100指数(QDII)C 0.7180 5.08%
040015 华安动态灵活配置 2.8320 5.08%
539003 建信全球资源股票 0.7174 5.08%
003323 易方达原油C类美元汇 0.0725 5.07%
160216 国泰商品 0.1870 5.06%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.2760 4.93%
003321 易方达原油C类人民币 0.4794 4.88%
161129 易方达原油A类人民币 0.4917 4.88%
000166 中海安鑫保本 1.7520 4.73%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1550 4.66%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1550 4.66%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1508 4.58%
004044 金鹰转型动力混合 1.2015 4.51%
165513 信诚全球商品主题 0.2600 4.42%
005613 上投富时发达市场REITs 1.0250 4.41%
008326 东财中证通信A 1.1338 4.39%
008327 东财中证通信C 1.1315 4.39%
006081 海富通电子传媒股票A 2.2499 4.36%
004890 中邮文娱灵活配置混合 2.0541 4.35%
006080 海富通电子传媒股票C 2.1964 4.34%
003745 广发多元新兴股票 2.4801 4.30%
000179 广发美国房地产指数 0.9970 4.29%
001956 国联安科技动力 2.0145 4.28%
007490 南方信息创新混合A 2.2882 4.28%
007491 南方信息创新混合C 2.2633 4.28%
002303 金鹰智慧生活混合 1.8920 4.24%
007685 华商电子行业量化股票 1.7083 4.22%
257070 国联安优选行业 3.2612 4.22%
005855 中科沃土沃瑞混合A 2.2425 4.20%
005856 中科沃土沃瑞混合C 2.2240 4.20%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.3642 4.15%
519033 海富通国策导向 2.1090 4.15%
200010 长城双动力 1.4623 4.13%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.7450 4.12%
004917 中银证券祥瑞混合A 1.2643 4.01%
004918 中银证券祥瑞混合C 1.2410 4.01%
007484 信达澳银核心科技混合 1.8242 4.01%
200011 长城景气行业龙头 1.2652 4.01%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.8245 4.00%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.3921 3.99%
002939 广发创新升级混合 3.1290 3.98%
009132 广发小盘成长混合(LOF)C 3.3843 3.98%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.7540 3.96%
001210 天弘互联网灵活配置混合 1.2745 3.96%
005911 广发双擎升级混合 3.3140 3.92%
009314 广发双擎升级混合C 3.3099 3.92%
162201 泰达宏利成长 1.7887 3.92%
001880 长城中国智造灵活配置混合 2.1134 3.91%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.1123 3.91%
118002 易方达标普消费品指数 2.4080 3.88%
540010 汇丰晋信科技先锋 3.3866 3.88%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.7240 3.87%
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.5830 3.87%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 2.3910 3.87%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 2.5540 3.86%
008528 华泰柏瑞质量成长 1.4780 3.84%
161629 融通证券分级 1.2980 3.84%
006257 信达澳银先进智造股票型 2.2837 3.83%
005453 前海开源医疗健康A 2.5500 3.82%
005454 前海开源医疗健康C 2.5434 3.82%
008638 广发科技创新混合 1.3767 3.82%
096001 大成标普500 1.8500 3.82%
001410 信达澳银新能源产业股票 3.7350 3.78%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5644 3.77%
000458 英大领先回报发起式 1.2927 3.76%
200001 长城久恒平衡 2.1357 3.76%
501095 中银证券科创3年封闭混合 1.2088 3.75%
920003 中金新锐股票A 2.8529 3.71%
008903 广发科技先锋混合 1.4394 3.70%
920923 中金新锐股票C 2.8448 3.70%
001983 中邮低碳配置混合 1.2630 3.69%
002707 大摩科技领先混合 1.6437 3.69%
003069 光大保德信量化优选股票 1.6247 3.69%
003070 光大保德信创业板股票C 1.4929 3.69%
502053 长盛中证证券公司分级 1.1240 3.69%
008590 天弘中证全指证券公司A 1.2903 3.68%
008591 天弘中证全指证券公司C 1.2878 3.68%
008635 华安科技创新混合 1.2410 3.68%
006098 华宝券商ETF联接 1.7014 3.66%
007531 华宝券商ETF联接C 1.6922 3.66%
008120 万家自主创新混合A 1.4492 3.66%
008121 万家自主创新混合C 1.4438 3.66%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.2795 3.65%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.2606 3.65%
007993 华夏中证全指ETF联接C 1.3145 3.65%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.3958 3.65%
502010 易方达证券公司分级 1.3675 3.65%
007992 华夏中证全指ETF联接A 1.3168 3.64%
007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.2061 3.63%
160633 鹏华证券分级 1.2280 3.63%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.9425 3.62%
040025 华安科技动力 4.8630 3.62%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.1750 3.62%
005825 申万菱信智能驱动股票 2.5854 3.61%
008518 弘毅远方经济新动力混合 1.2612 3.61%
165523 信诚中证信息安全指数分级 1.0050 3.61%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.8823 3.60%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.2454 3.60%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.3108 3.60%
519929 长信电子信息行业量化混合 1.4390 3.60%
610002 信达澳银精华配置 1.4660 3.60%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.0839 3.59%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.0836 3.59%
460005 华泰柏瑞价值增长 5.1823 3.59%
540003 汇丰晋信动态策略 3.2422 3.59%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1463 3.58%
010037 华泰柏瑞价值增长混合C 5.1752 3.58%
960003 汇丰晋信动态策略混合H 2.0698 3.58%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.3060 3.57%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1411 3.57%
110025 易方达资源行业 1.0180 3.56%
161031 富国中证工业4.0指数分级 1.0460 3.56%
210009 金鹰核心资源 1.3970 3.56%
001709 华富物联世界灵活配置混合 1.9000 3.54%
010505 申万菱信创业板量化精选股票C 1.0260 3.53%
004211 金鹰周期优选混合 1.1515 3.52%
001734 广发百发大数据成长混合A 1.4760 3.51%
002692 富国创新科技混合 2.5980 3.51%
001735 广发百发大数据成长混合E 1.4790 3.50%
009025 海富通科技创新混合A 1.0383 3.50%
007474 华夏创成长ETF联接A 1.9880 3.49%
007475 华夏创成长ETF联接C 1.9773 3.49%
009024 海富通科技创新混合C 1.0328 3.49%
008898 国寿创精选88ETF联接A 1.1401 3.48%
001763 广发多策略混合 1.3730 3.47%
007674 工银产业升级股票A 1.2616 3.47%
008899 国寿创精选88ETF联接C 1.1383 3.47%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.2809 3.47%
610004 信达澳银中小盘 2.4720 3.47%
007675 工银产业升级股票C 1.2527 3.46%
166301 华商中证500分级 5.4130 3.46%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.2758 3.46%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.3000 3.45%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.3035 3.44%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1310 3.44%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1276 3.44%
320017 诺安全球不动产 1.3520 3.44%
001552 天弘中证证券保险A 1.1193 3.42%
001553 天弘中证证券保险C 1.1054 3.41%
001617 天弘中证电子指数A 1.5593 3.41%
001618 天弘中证电子指数C 1.5398 3.41%
006122 华安低碳生活混合 2.1901 3.41%
007046 方正富邦创新动力混合C 1.5203 3.41%
009057 博时科技创新混合A 1.5630 3.41%
009058 博时科技创新混合C 1.5587 3.41%
730001 方正富邦创新动力 1.5616 3.41%
000031 华夏复兴 3.3150 3.40%
000940 富国中小盘精选混合 2.8760 3.38%
000965 汇丰晋信新动力 1.5782 3.37%
378546 上投全球天然资源 0.6097 3.37%
519670 银河行业优选 2.3930 3.37%
001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.8910 3.36%
163113 申万证券行业指数分级 1.0804 3.35%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.3053 3.34%
160625 鹏华证券保险分级 0.9340 3.32%
570007 诺德优选30 1.9910 3.32%
001072 华安智能装备主题股票 1.9990 3.31%
100039 富国通胀通缩 3.8440 3.31%
162102 金鹰中小盘精选 1.3663 3.29%
519005 海富通股票 1.0370 3.29%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.2980 3.28%
001719 工银国家战略股票 1.6980 3.28%
010026 广发聚瑞混合C 4.3157 3.28%
270021 广发聚瑞 4.3148 3.28%
000942 广发信息技术联接 1.3884 3.27%