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2020年11月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005939 工银新能源汽车混合A 2.3630 6.57%
005940 工银新能源汽车混合C 2.3233 6.57%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.8530 6.49%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.8440 6.47%
001951 金鹰改革红利混合 1.8380 6.00%
007690 国投瑞银新能源混合C 1.8448 5.81%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.8519 5.80%
003853 金鹰添惠纯债债券 2.9728 5.79%
005885 金鹰信息产业股票C 2.9769 5.78%
001790 国泰智能汽车股票 2.0300 5.67%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.4561 5.65%
003834 华夏能源革新股票 2.0410 5.64%
400015 东方增长中小盘 2.3125 5.44%
005504 添富沪港深大盘价值混合 1.2851 5.41%
968063 摩根太平洋科技美元累计 16.0400 5.39%
006768 华安沪港深优选混合 1.4987 5.37%
968061 摩根太平洋科技人民币对冲累计 16.2000 5.26%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.3680 5.23%
161116 易方达黄金主题 0.9680 5.22%
001704 国投瑞银进宝保本混合 2.4850 5.19%
002190 农银新能源主题 2.3088 5.19%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.5881 5.19%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.4760 5.13%
005669 前海开源公用事业股票 1.3613 5.12%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.9670 5.11%
270023 广发全球精选 3.0630 5.11%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.3257 5.10%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.3234 5.10%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1450 5.07%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1450 5.07%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.6864 5.06%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.6837 5.05%
006250 上投摩根动力精选 2.1798 5.03%
000689 前海开源新经济混合 1.4380 4.96%
501057 汇添富中证新能源汽车A 1.8022 4.95%
501058 汇添富中证新能源汽车C 1.7891 4.95%
000906 广发全球精选美元现汇 0.4579 4.93%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.8150 4.91%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.2206 4.90%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.4542 4.90%
002168 嘉实智能汽车股票 3.0300 4.88%
001606 农银工业4.0混合 2.8963 4.84%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.5092 4.79%
968062 摩根太平洋科技人民币累计 15.1300 4.78%
001753 红土创新新兴产业混合 1.3010 4.75%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.2713 4.71%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.5474 4.67%
398051 中海环保新能源 1.7970 4.66%
006614 嘉实港股通新经济指数C 1.4160 4.58%
006931 泰康港股通TMT指数C 1.0413 4.58%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.4264 4.58%
006930 泰康港股通TMT指数A 1.0479 4.57%
005927 创金合信新能源汽车股票A 1.7112 4.56%
005928 创金合信新能源汽车股票C 1.6802 4.56%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.4272 4.52%
000828 泰达转型机遇 1.8330 4.50%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.6658 4.47%
006816 泰康港股通地产指数A 0.9611 4.46%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.4550 4.45%
006817 泰康港股通地产指数C 0.9559 4.45%
007368 浙商沪港深精选混合A 1.5749 4.44%
007369 浙商沪港深精选混合C 1.5622 4.44%
004925 长信低碳环保行业量化股票 1.6052 4.42%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.4579 4.42%
457001 国富亚洲机会股票 1.6080 4.42%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.4671 4.41%
000409 鹏华环保产业股票 3.6950 4.38%
470888 汇添富香港优势精选股票 1.3370 4.37%
519095 新华行业周期轮换 3.3440 4.37%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 2.4660 4.36%
001245 工银生态环境股票 1.5110 4.35%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1115 4.31%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1065 4.30%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.7317 4.29%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.6903 4.29%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.4356 4.29%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.4297 4.29%
006752 天弘港股通精选A 1.3856 4.27%
006753 天弘港股通精选C 1.3793 4.27%
008640 方正富邦科技创新A 1.4778 4.27%
000336 农银研究精选 3.1081 4.26%
008641 方正富邦科技创新C 1.4749 4.26%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.6328 4.25%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.6219 4.25%
002681 金鹰元和保本A 1.6110 4.22%
002682 金鹰元和保本C 1.5816 4.22%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 2.2086 4.22%
040018 华安香港精选 2.0240 4.22%
160923 大成海外中国机会混合 1.4090 4.22%
005255 浦银安盛港股通量化混合 1.2272 4.20%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2.4058 4.17%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.3778 4.17%
005037 银华新能源新材料A 1.3083 4.16%
005038 银华新能源新材料C 1.2903 4.16%
006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.3686 4.15%
481015 工银主题策略 4.2280 4.14%
210008 金鹰策略配置 1.9021 4.13%
006537 恒生前海港股通精选混合 1.1771 4.12%
004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.5240 4.11%
001298 金鹰民族新兴混合 2.1060 4.10%
001824 博时沪港深成长企业 1.7250 4.10%
004812 中欧先进制造股票A 2.2581 4.06%
004813 中欧先进制造股票C 2.2547 4.06%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 1.0689 4.05%
008326 东财中证通信A 1.0872 4.04%
008327 东财中证通信C 1.0850 4.03%
519602 海富通大中华精选 1.4460 4.03%
001476 中银智能制造股票 1.4740 4.02%
005847 富国沪港深业绩驱动混合型 1.9440 4.02%
001166 建信环保产业股票 1.1430 4.00%
900078 中信证券稳健回报混合C 1.3044 3.99%
900008 中信证券稳健回报混合A 1.3054 3.98%
001764 广发沪港深股票 1.6300 3.95%
005644 广发沪港深龙头混合 1.1913 3.95%
000696 汇添富环保行业股票 1.9950 3.91%
000793 工银高端制造股票 1.8320 3.91%
481010 工银中小盘成长 3.2140 3.91%
007139 富国民裕进取沪港深成长 1.8035 3.89%
007343 嘉实科技创新混合 2.1758 3.89%
100061 富国中国中小盘股票 2.5970 3.88%
005571 中银证券新能源混合A 1.7453 3.87%
005572 中银证券新能源混合C 1.7320 3.87%
006373 国富全球科技互联混合人民币 2.0247 3.87%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.5280 3.87%
007163 浦银安盛环保新能源A 1.6881 3.86%
007164 浦银安盛环保新能源C 1.6745 3.85%
213002 宝盈泛沿海增长 0.8704 3.85%
001808 银华互联网主题灵活配置混合 1.7290 3.84%
160717 嘉实恒生中国企业 0.8113 3.84%
161831 银华恒生国企指数分级 0.9549 3.84%
501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 1.1652 3.83%
519601 海富通中国海外 2.1960 3.83%
005583 易方达港股通红利混合 1.1372 3.80%
160644 鹏华港美互联股票 1.3399 3.80%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.6690 3.79%
169102 东方红睿阳混合 1.9954 3.79%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.6172 3.79%
006127 华宝香港中小C 1.6047 3.78%
968074 摩根亚洲增长PRC美元累计 14.2600 3.78%
000041 华夏全球精选 1.3530 3.76%
001616 嘉实环保低碳股票 2.9530 3.76%
519918 华夏兴和混合 2.7870 3.76%
968072 摩根亚洲增长PRC人民币对冲累计 14.3600 3.76%
540008 汇丰晋信低碳先锋 2.4070 3.74%
000985 嘉实逆向策略股票 2.0580 3.73%
004833 先锋聚利混合A 0.9465 3.73%
004834 先锋聚利混合C 0.9313 3.73%
005554 南方H股联接A 0.9592 3.73%
005555 南方H股联接C 0.9488 3.73%
009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 1.4196 3.73%
164905 交银国证新能源指数分级 1.5300 3.73%
000209 信诚新兴产业股票 2.3230 3.71%
007132 长城港股通混合 1.3906 3.71%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 2.1220 3.71%
070021 嘉实主题新动力 3.1300 3.71%
001576 国泰智能装备股票 2.3840 3.70%
100055 富国全球顶级消费品 2.5948 3.70%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.1560 3.69%
007512 工银沪港深股票C 1.3802 3.69%
968006 行健宏扬中国股票 1.7107 3.69%
002387 工银沪港深股票 1.3826 3.68%
004726 先锋聚优A 1.1373 3.68%
004727 先锋聚优C 1.1690 3.68%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1842 3.67%
006374 国富全球科技互联混合美元现汇 2.0906 3.67%
005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0766 3.66%
005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0878 3.66%
110031 易方达恒生ETF联接 1.1671 3.66%
610004 信达澳银中小盘 2.4080 3.66%
610006 信达澳银产业升级 2.0100 3.66%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.5620 3.65%
501301 华宝兴业香港大盘 1.1472 3.65%
001702 东方创新科技混合 1.9833 3.64%
006355 华宝香港大盘C 1.1384 3.64%
005968 创金合信工业周期股票A 2.3337 3.62%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.2003 3.62%
001986 前海开源人工智能主题混合 2.0360 3.61%
005969 创金合信工业周期股票C 2.2961 3.61%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.3758 3.60%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.3182 3.59%
007340 南方科技创新混合A 2.4164 3.59%
007341 南方科技创新混合C 2.3876 3.59%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.2519 3.59%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.2486 3.58%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2.1730 3.57%
002653 泰康沪港深精选混合 1.6329 3.56%
080006 长盛环球行业精选 1.6010 3.56%
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.7163 3.55%
003980 中银证券瑞益混合A 1.7636 3.55%
001716 工银新趋势灵活配置混合A 2.7180 3.54%
003981 中银证券瑞益混合C 1.7374 3.54%
006778 广发恒生中国企业(QDII)A 0.9675 3.54%
006779 广发恒生中国企业(QDII)C 0.9707 3.54%
007490 南方信息创新混合A 2.1888 3.54%
006251 银华兴盛股票 1.7028 3.53%
007491 南方信息创新混合C 2.1651 3.53%
519120 浦银战略新兴产业混合 3.1110 3.53%
004996 广发恒生中型股指数C 0.9816 3.51%
005094 万家臻选混合 1.9119 3.51%
005352 鹏扬景泰成长混合A 1.7504 3.51%